易方达瑞享混合E基金净值查询(001438)
今天最新净值
2.1630
0.0220 1.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1667
0.0257 1.1993%
- 累计净值:2.1630
- 成立日期:2015-06-26
- 基金类型:
- 成立份额:2.138亿份
- 最近份额:1.7536亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:武阳
近一月,易方达瑞享混合E(001438)基金累计收益率2.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.1630 |
2.1630 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0220 |
1.03% |
2024-04-25 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.1410 |
2.1410 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0030 |
0.14% |
2024-04-24 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.1380 |
2.1380 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0430 |
2.05% |
2024-04-23 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.0950 |
2.0950 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0090 |
-0.43% |
2024-04-22 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.1040 |
2.1040 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0270 |
1.30% |
2024-04-19 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.0770 |
2.0770 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0450 |
-2.12% |
2024-04-18 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.1220 |
2.1220 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0020 |
0.09% |
2024-04-17 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.1200 |
2.1200 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0290 |
1.39% |
2024-04-16 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.0910 |
2.0910 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0510 |
-2.38% |
2024-04-15 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.1420 |
2.1420 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0190 |
0.89% |
|
2024-04-12 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.1230 |
2.1230 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0210 |
-0.98% |
2024-04-11 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.1440 |
2.1440 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0040 |
-0.19% |
2024-04-10 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.1480 |
2.1480 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0090 |
0.42% |
2024-04-09 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.1390 |
2.1390 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0140 |
0.66% |
2024-04-08 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.1250 |
2.1250 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0070 |
-0.33% |
2024-04-03 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.1320 |
2.1320 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0080 |
-0.37% |
2024-04-02 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.1400 |
2.1400 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0070 |
0.33% |
2024-04-01 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.1330 |
2.1330 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0420 |
2.01% |
2024-03-29 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.0910 |
2.0910 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0100 |
0.48% |