万家创业板2年定期开放混合A基金净值查询(161914)
今天最新净值
0.6487
0.0057 0.8900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6346
0.0066 1.0527%
- 累计净值:0.6487
- 成立日期:2020-08-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.1551亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:黄兴亮
近一年,万家创业板2年定期开放混合A(161914)基金累计收益率-30.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6280 |
0.6280 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0201 |
3.31% |
2024-03-26 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6387 |
0.6387 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0077 |
-1.19% |
2024-03-25 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6464 |
0.6464 |
0.6638 |
0.6638 |
-0.0174 |
-2.62% |
2024-03-22 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6638 |
0.6638 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0050 |
-0.75% |
2024-03-21 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6688 |
0.6688 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0070 |
-1.04% |
2024-03-20 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6758 |
0.6758 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0118 |
1.78% |
2024-03-19 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6640 |
0.6640 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0037 |
0.56% |
2024-03-18 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6603 |
0.6603 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0116 |
1.79% |
2024-03-15 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6487 |
0.6487 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0057 |
0.89% |
2024-03-14 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6430 |
0.6430 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0085 |
-1.30% |
|
2024-03-13 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6515 |
0.6515 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0075 |
1.16% |
2024-03-12 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6440 |
0.6440 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0071 |
1.11% |
2024-03-11 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6369 |
0.6369 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0118 |
1.89% |
2024-03-08 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6251 |
0.6251 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0028 |
0.45% |
2024-03-07 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6223 |
0.6223 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0149 |
-2.34% |
2024-03-06 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6372 |
0.6372 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0004 |
0.06% |
2024-03-05 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6368 |
0.6368 |
0.6438 |
0.6438 |
-0.0070 |
-1.09% |
2024-03-04 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6438 |
0.6438 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0009 |
0.14% |
2024-03-01 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6429 |
0.6429 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0151 |
2.41% |
2024-02-29 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6278 |
0.6278 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0247 |
4.10% |
2024-02-28 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6031 |
0.6031 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0288 |
-4.56% |
2024-02-27 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6319 |
0.6319 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0169 |
2.75% |
2024-02-26 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6150 |
0.6150 |
0.6103 |
0.6103 |
0.0047 |
0.77% |
2024-02-23 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6103 |
0.6103 |
0.6086 |
0.6086 |
0.0017 |
0.28% |
2024-02-22 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6086 |
0.6086 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0036 |
0.60% |
|
2024-02-21 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6050 |
0.6050 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0049 |
0.82% |
2024-02-20 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6001 |
0.6001 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0022 |
-0.37% |
2024-02-19 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6023 |
0.6023 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0023 |
-0.38% |
2024-02-08 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6046 |
0.6046 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0234 |
4.03% |
2024-02-07 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5812 |
0.5812 |
0.5655 |
0.5655 |
0.0157 |
2.78% |
2024-02-06 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5655 |
0.5655 |
0.5280 |
0.5280 |
0.0375 |
7.10% |
2024-02-05 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5280 |
0.5280 |
0.5313 |
0.5313 |
-0.0033 |
-0.62% |
2024-02-02 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5313 |
0.5313 |
0.5482 |
0.5482 |
-0.0169 |
-3.08% |
2024-02-01 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5482 |
0.5482 |
0.5481 |
0.5481 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-31 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5481 |
0.5481 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0151 |
-2.68% |
2024-01-30 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5632 |
0.5632 |
0.5779 |
0.5779 |
-0.0147 |
-2.54% |
2024-01-29 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5779 |
0.5779 |
0.5972 |
0.5972 |
-0.0193 |
-3.23% |
2024-01-26 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5972 |
0.5972 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0145 |
-2.37% |
2024-01-25 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6117 |
0.6117 |
0.5975 |
0.5975 |
0.0142 |
2.38% |
2024-01-24 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5975 |
0.5975 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0086 |
1.46% |
2024-01-23 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5889 |
0.5889 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0059 |
1.01% |
2024-01-22 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.5830 |
0.5830 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0283 |
-4.63% |
2024-01-19 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6113 |
0.6113 |
0.6147 |
0.6147 |
-0.0034 |
-0.55% |
2024-01-18 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6147 |
0.6147 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0016 |
0.26% |
2024-01-17 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6131 |
0.6131 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0198 |
-3.13% |
2024-01-16 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6329 |
0.6329 |
0.6394 |
0.6394 |
-0.0065 |
-1.02% |
2024-01-15 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6394 |
0.6394 |
0.6450 |
0.6450 |
-0.0056 |
-0.87% |
2024-01-12 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6450 |
0.6450 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0104 |
-1.59% |
2024-01-11 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6554 |
0.6554 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0077 |
1.19% |
2024-01-10 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6477 |
0.6477 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0104 |
-1.58% |
2024-01-09 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6581 |
0.6581 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0038 |
0.58% |
2024-01-08 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6543 |
0.6543 |
0.6741 |
0.6741 |
-0.0198 |
-2.94% |
2024-01-05 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6741 |
0.6741 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0094 |
-1.38% |
2024-01-04 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6835 |
0.6835 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0124 |
-1.78% |
2024-01-03 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6959 |
0.6959 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0142 |
-2.00% |
2024-01-02 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7101 |
0.7101 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0134 |
-1.85% |
2023-12-29 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7235 |
0.7235 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0039 |
0.54% |
2023-12-28 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7196 |
0.7196 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0171 |
2.43% |
2023-12-27 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7025 |
0.7025 |
0.6999 |
0.6999 |
0.0026 |
0.37% |
2023-12-26 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.6999 |
0.6999 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0112 |
-1.58% |
2023-12-25 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7111 |
0.7111 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0010 |
0.14% |
2023-12-22 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7101 |
0.7101 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.0110 |
-1.53% |
2023-12-21 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7211 |
0.7211 |
0.7171 |
0.7171 |
0.0040 |
0.56% |
2023-12-20 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7171 |
0.7171 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0120 |
-1.65% |
2023-12-19 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7291 |
0.7291 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0019 |
0.26% |
2023-12-18 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7272 |
0.7272 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0132 |
-1.78% |
2023-12-15 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7404 |
0.7404 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0095 |
-1.27% |
2023-12-14 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7499 |
0.7499 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0026 |
-0.35% |
2023-12-13 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7525 |
0.7525 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0056 |
-0.74% |
2023-12-12 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7581 |
0.7581 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0012 |
-0.16% |
2023-12-11 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7593 |
0.7593 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0090 |
1.20% |
2023-12-08 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7503 |
0.7503 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0069 |
0.93% |
2023-12-07 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7434 |
0.7434 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0049 |
-0.65% |
2023-12-06 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7483 |
0.7483 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0059 |
-0.78% |
2023-12-05 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7542 |
0.7542 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0242 |
-3.11% |
2023-12-04 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7784 |
0.7784 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0033 |
0.43% |
2023-12-01 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0045 |
0.58% |
2023-11-30 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7706 |
0.7706 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0030 |
-0.39% |
2023-11-29 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7736 |
0.7736 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0010 |
0.13% |
2023-11-28 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7726 |
0.7726 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0098 |
1.28% |
2023-11-27 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7628 |
0.7628 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0002 |
0.03% |
2023-11-24 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7626 |
0.7626 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0121 |
-1.56% |
2023-11-23 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7747 |
0.7747 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0055 |
0.72% |
2023-11-22 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7692 |
0.7692 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0118 |
-1.51% |
2023-11-20 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7809 |
0.7809 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0095 |
1.23% |
2023-11-17 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7714 |
0.7714 |
0.7733 |
0.7733 |
-0.0019 |
-0.25% |
2023-11-16 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7733 |
0.7733 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0091 |
-1.16% |
2023-11-15 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7824 |
0.7824 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0066 |
0.85% |
2023-11-14 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7758 |
0.7758 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0051 |
0.66% |
2023-11-13 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7707 |
0.7707 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0021 |
0.27% |
2023-11-10 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7686 |
0.7686 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0066 |
-0.85% |
2023-11-09 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7752 |
0.7752 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0011 |
0.14% |
2023-11-08 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7741 |
0.7741 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0024 |
0.31% |
2023-11-07 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7717 |
0.7717 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0022 |
-0.28% |
2023-11-06 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7739 |
0.7739 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0200 |
2.65% |
2023-11-03 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7539 |
0.7539 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0112 |
1.51% |
2023-11-02 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7427 |
0.7427 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0067 |
-0.89% |
2023-11-01 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7494 |
0.7494 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0072 |
-0.95% |
2023-10-31 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7566 |
0.7566 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0031 |
-0.41% |
2023-10-30 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0273 |
3.73% |
2023-10-27 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7324 |
0.7324 |
0.7186 |
0.7186 |
0.0138 |
1.92% |
2023-10-26 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7186 |
0.7186 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0035 |
-0.48% |
2023-10-25 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7221 |
0.7221 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0097 |
-1.33% |
2023-10-24 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7318 |
0.7318 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0003 |
0.04% |
2023-10-23 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7315 |
0.7315 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0127 |
-1.71% |
2023-10-20 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7442 |
0.7442 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0173 |
-2.27% |
2023-10-19 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7615 |
0.7615 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0016 |
-0.21% |
2023-10-18 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7631 |
0.7631 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0158 |
-2.03% |
2023-10-17 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7789 |
0.7789 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0016 |
-0.20% |
2023-10-16 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7805 |
0.7805 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0149 |
-1.87% |
2023-10-13 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7954 |
0.7954 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0160 |
-1.97% |
2023-10-12 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8114 |
0.8114 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0003 |
0.04% |
2023-10-11 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8111 |
0.8111 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0115 |
1.44% |
2023-10-10 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7996 |
0.7996 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0047 |
-0.58% |
2023-10-09 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8043 |
0.8043 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0001 |
0.01% |
2023-09-28 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8042 |
0.8042 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0051 |
-0.63% |
2023-09-27 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0035 |
0.43% |
2023-09-26 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8058 |
0.8058 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0008 |
0.10% |
2023-09-25 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8050 |
0.8050 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0075 |
-0.92% |
2023-09-22 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8125 |
0.8125 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0135 |
1.69% |
2023-09-21 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.7990 |
0.7990 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0036 |
-0.45% |
2023-09-20 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8026 |
0.8026 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0096 |
-1.18% |
2023-09-19 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8122 |
0.8122 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0093 |
-1.13% |
2023-09-18 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8215 |
0.8215 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0009 |
-0.11% |
2023-09-15 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8224 |
0.8224 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0062 |
0.76% |
2023-09-14 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8162 |
0.8162 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0021 |
-0.26% |
2023-09-13 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8183 |
0.8183 |
0.8291 |
0.8291 |
-0.0108 |
-1.30% |
2023-09-12 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8291 |
0.8291 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0003 |
0.04% |
2023-09-11 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0083 |
1.01% |
2023-09-08 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8205 |
0.8205 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-09-07 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0144 |
-1.72% |
2023-09-06 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8351 |
0.8351 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0040 |
-0.48% |
2023-09-05 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0027 |
0.32% |
2023-09-04 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0033 |
0.40% |
2023-09-01 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8331 |
0.8331 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0132 |
-1.56% |
2023-08-31 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0057 |
-0.67% |
2023-08-30 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0145 |
1.73% |
2023-08-29 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8375 |
0.8375 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0310 |
3.84% |
2023-08-28 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8065 |
0.8065 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0009 |
-0.11% |
2023-08-25 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8074 |
0.8074 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0162 |
-1.97% |
2023-08-24 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8236 |
0.8236 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0012 |
0.15% |
2023-08-23 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8224 |
0.8224 |
0.8291 |
0.8291 |
-0.0067 |
-0.81% |
2023-08-22 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8291 |
0.8291 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0100 |
1.22% |
2023-08-21 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0083 |
-1.00% |
2023-08-18 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8274 |
0.8274 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0162 |
-1.92% |
2023-08-17 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8436 |
0.8436 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0047 |
0.56% |
2023-08-16 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8389 |
0.8389 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0205 |
-2.39% |
2023-08-15 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8594 |
0.8594 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0114 |
-1.31% |
2023-08-14 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8708 |
0.8708 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0009 |
0.10% |
2023-08-11 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8699 |
0.8699 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0167 |
-1.88% |
2023-08-10 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8866 |
0.8866 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0014 |
-0.16% |
2023-08-09 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8880 |
0.8880 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0020 |
0.23% |
2023-08-08 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8860 |
0.8860 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0011 |
-0.12% |
2023-08-07 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8871 |
0.8871 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0085 |
-0.95% |
2023-08-04 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8956 |
0.8956 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0064 |
0.72% |
2023-08-03 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8892 |
0.8892 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0045 |
0.51% |
2023-08-02 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0007 |
-0.08% |
2023-08-01 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8854 |
0.8854 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0043 |
0.49% |
2023-07-31 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0038 |
0.43% |
2023-07-28 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8773 |
0.8773 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0077 |
0.89% |
2023-07-27 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8696 |
0.8696 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0143 |
-1.62% |
2023-07-26 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8839 |
0.8839 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0029 |
0.33% |
2023-07-25 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8810 |
0.8810 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0135 |
1.56% |
2023-07-24 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8675 |
0.8675 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0027 |
-0.31% |
2023-07-21 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8702 |
0.8702 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0084 |
-0.96% |
2023-07-20 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0090 |
-1.01% |
2023-07-19 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0018 |
-0.20% |
2023-07-18 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8894 |
0.8894 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0114 |
-1.27% |
2023-07-17 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9008 |
0.9008 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0048 |
0.54% |
2023-07-14 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8960 |
0.8960 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0171 |
1.95% |
2023-07-13 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0128 |
1.48% |
2023-07-12 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8661 |
0.8661 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0186 |
-2.10% |
2023-07-11 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0117 |
1.34% |
2023-07-10 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8730 |
0.8730 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0040 |
-0.46% |
2023-07-07 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8770 |
0.8770 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0074 |
-0.84% |
2023-07-06 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0020 |
-0.23% |
2023-07-05 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0106 |
-1.18% |
2023-07-04 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8970 |
0.8970 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0098 |
1.10% |
2023-07-03 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8872 |
0.8872 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0034 |
0.38% |
2023-06-30 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8838 |
0.8838 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0014 |
-0.16% |
2023-06-29 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8852 |
0.8852 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0057 |
0.65% |
2023-06-28 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0198 |
-2.20% |
2023-06-27 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8993 |
0.8993 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0005 |
0.06% |
2023-06-26 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8988 |
0.8988 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0198 |
-2.16% |
2023-06-21 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9186 |
0.9186 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0348 |
-3.65% |
2023-06-20 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9534 |
0.9534 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0169 |
1.80% |
2023-06-19 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9365 |
0.9365 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0152 |
1.65% |
2023-06-16 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0148 |
1.63% |
2023-06-15 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9065 |
0.9065 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0012 |
-0.13% |
2023-06-14 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9077 |
0.9077 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0055 |
0.61% |
2023-06-13 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9022 |
0.9022 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0175 |
1.98% |
2023-06-12 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0101 |
1.15% |
2023-06-09 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8746 |
0.8746 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0104 |
1.20% |
2023-06-08 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8642 |
0.8642 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0077 |
-0.88% |
2023-06-07 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8719 |
0.8719 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0051 |
0.59% |
2023-06-06 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0192 |
-2.17% |
2023-06-05 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8860 |
0.8860 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0060 |
-0.67% |
2023-06-02 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8920 |
0.8920 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0019 |
0.21% |
2023-06-01 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8901 |
0.8901 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0109 |
1.24% |
2023-05-31 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0178 |
2.07% |
2023-05-30 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8614 |
0.8614 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0084 |
0.98% |
2023-05-29 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8530 |
0.8530 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0064 |
-0.74% |
2023-05-26 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8594 |
0.8594 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0077 |
0.90% |
2023-05-25 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8517 |
0.8517 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0041 |
-0.48% |
2023-05-24 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8558 |
0.8558 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0015 |
0.18% |
2023-05-23 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8543 |
0.8543 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0144 |
-1.66% |
2023-05-22 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8687 |
0.8687 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0007 |
-0.08% |
2023-05-19 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8694 |
0.8694 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0028 |
0.32% |
2023-05-18 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8666 |
0.8666 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0214 |
2.53% |
2023-05-17 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0039 |
0.46% |
2023-05-16 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8413 |
0.8413 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0093 |
-1.09% |
2023-05-15 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0070 |
0.83% |
2023-05-12 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8436 |
0.8436 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0052 |
-0.61% |
2023-05-11 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8488 |
0.8488 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0077 |
-0.90% |
2023-05-10 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0037 |
0.43% |
2023-05-09 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0033 |
-0.39% |
2023-05-08 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0070 |
0.82% |
2023-05-05 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8491 |
0.8491 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0053 |
-0.62% |
2023-05-04 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8544 |
0.8544 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0193 |
-2.21% |
2023-04-28 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0112 |
1.30% |
2023-04-27 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8625 |
0.8625 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0005 |
-0.06% |
2023-04-26 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8630 |
0.8630 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0316 |
-3.53% |
2023-04-25 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.8946 |
0.8946 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0197 |
-2.15% |
2023-04-24 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9143 |
0.9143 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0270 |
-2.87% |
2023-04-21 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9413 |
0.9413 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0394 |
-4.02% |
2023-04-20 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0015 |
0.15% |
2023-04-19 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0145 |
-1.46% |
2023-04-18 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9937 |
0.9937 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0111 |
-1.10% |
2023-04-17 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0139 |
-1.36% |
2023-04-14 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0038 |
0.37% |
2023-04-13 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0123 |
-1.20% |
2023-04-12 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0213 |
2.12% |
2023-04-11 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
1.0059 |
1.0059 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0071 |
0.71% |
2023-04-10 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0527 |
-5.01% |
2023-04-07 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0064 |
-0.60% |
2023-04-06 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0158 |
1.52% |
2023-04-04 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0197 |
1.93% |
2023-04-03 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
1.0224 |
1.0224 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0239 |
2.39% |
2023-03-31 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0201 |
2.05% |
2023-03-30 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0121 |
-1.22% |
2023-03-29 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
0.9905 |
0.9905 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0014 |
0.14% |