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万家创业板2年定期开放混合A基金净值查询(161914)

今天最新净值 0.6487 0.0057 0.8900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6346 0.0066 1.0527%
  • 累计净值:0.6487
  • 成立日期:2020-08-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.1551亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮
近一年万家创业板2年定期开放混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,万家创业板2年定期开放混合A(161914)基金累计收益率-30.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6280 0.6280 0.6079 0.6079 0.0201 3.31%
2024-03-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6387 0.6387 0.6464 0.6464 -0.0077 -1.19%
2024-03-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6464 0.6464 0.6638 0.6638 -0.0174 -2.62%
2024-03-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6638 0.6638 0.6688 0.6688 -0.0050 -0.75%
2024-03-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6688 0.6688 0.6758 0.6758 -0.0070 -1.04%
2024-03-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6758 0.6758 0.6640 0.6640 0.0118 1.78%
2024-03-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6640 0.6640 0.6603 0.6603 0.0037 0.56%
2024-03-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6603 0.6603 0.6487 0.6487 0.0116 1.79%
2024-03-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6487 0.6487 0.6430 0.6430 0.0057 0.89%
2024-03-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6430 0.6430 0.6515 0.6515 -0.0085 -1.30%
2024-03-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6515 0.6515 0.6440 0.6440 0.0075 1.16%
2024-03-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6440 0.6440 0.6369 0.6369 0.0071 1.11%
2024-03-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6369 0.6369 0.6251 0.6251 0.0118 1.89%
2024-03-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6251 0.6251 0.6223 0.6223 0.0028 0.45%
2024-03-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6223 0.6223 0.6372 0.6372 -0.0149 -2.34%
2024-03-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6372 0.6372 0.6368 0.6368 0.0004 0.06%
2024-03-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6368 0.6368 0.6438 0.6438 -0.0070 -1.09%
2024-03-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6438 0.6438 0.6429 0.6429 0.0009 0.14%
2024-03-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6429 0.6429 0.6278 0.6278 0.0151 2.41%
2024-02-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6278 0.6278 0.6031 0.6031 0.0247 4.10%
2024-02-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6031 0.6031 0.6319 0.6319 -0.0288 -4.56%
2024-02-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6319 0.6319 0.6150 0.6150 0.0169 2.75%
2024-02-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6150 0.6150 0.6103 0.6103 0.0047 0.77%
2024-02-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6103 0.6103 0.6086 0.6086 0.0017 0.28%
2024-02-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6086 0.6086 0.6050 0.6050 0.0036 0.60%
2024-02-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6050 0.6050 0.6001 0.6001 0.0049 0.82%
2024-02-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6001 0.6001 0.6023 0.6023 -0.0022 -0.37%
2024-02-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6023 0.6023 0.6046 0.6046 -0.0023 -0.38%
2024-02-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6046 0.6046 0.5812 0.5812 0.0234 4.03%
2024-02-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5812 0.5812 0.5655 0.5655 0.0157 2.78%
2024-02-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5655 0.5655 0.5280 0.5280 0.0375 7.10%
2024-02-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5280 0.5280 0.5313 0.5313 -0.0033 -0.62%
2024-02-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5313 0.5313 0.5482 0.5482 -0.0169 -3.08%
2024-02-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5482 0.5482 0.5481 0.5481 0.0001 0.02%
2024-01-31 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5481 0.5481 0.5632 0.5632 -0.0151 -2.68%
2024-01-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5632 0.5632 0.5779 0.5779 -0.0147 -2.54%
2024-01-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5779 0.5779 0.5972 0.5972 -0.0193 -3.23%
2024-01-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5972 0.5972 0.6117 0.6117 -0.0145 -2.37%
2024-01-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6117 0.6117 0.5975 0.5975 0.0142 2.38%
2024-01-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5975 0.5975 0.5889 0.5889 0.0086 1.46%
2024-01-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5889 0.5889 0.5830 0.5830 0.0059 1.01%
2024-01-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5830 0.5830 0.6113 0.6113 -0.0283 -4.63%
2024-01-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6113 0.6113 0.6147 0.6147 -0.0034 -0.55%
2024-01-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6147 0.6147 0.6131 0.6131 0.0016 0.26%
2024-01-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6131 0.6131 0.6329 0.6329 -0.0198 -3.13%
2024-01-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6329 0.6329 0.6394 0.6394 -0.0065 -1.02%
2024-01-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6394 0.6394 0.6450 0.6450 -0.0056 -0.87%
2024-01-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6450 0.6450 0.6554 0.6554 -0.0104 -1.59%
2024-01-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6554 0.6554 0.6477 0.6477 0.0077 1.19%
2024-01-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6477 0.6477 0.6581 0.6581 -0.0104 -1.58%
2024-01-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6581 0.6581 0.6543 0.6543 0.0038 0.58%
2024-01-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6543 0.6543 0.6741 0.6741 -0.0198 -2.94%
2024-01-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6741 0.6741 0.6835 0.6835 -0.0094 -1.38%
2024-01-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6835 0.6835 0.6959 0.6959 -0.0124 -1.78%
2024-01-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6959 0.6959 0.7101 0.7101 -0.0142 -2.00%
2024-01-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7101 0.7101 0.7235 0.7235 -0.0134 -1.85%
2023-12-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7235 0.7235 0.7196 0.7196 0.0039 0.54%
2023-12-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7196 0.7196 0.7025 0.7025 0.0171 2.43%
2023-12-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7025 0.7025 0.6999 0.6999 0.0026 0.37%
2023-12-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6999 0.6999 0.7111 0.7111 -0.0112 -1.58%
2023-12-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7111 0.7111 0.7101 0.7101 0.0010 0.14%
2023-12-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7101 0.7101 0.7211 0.7211 -0.0110 -1.53%
2023-12-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7211 0.7211 0.7171 0.7171 0.0040 0.56%
2023-12-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7171 0.7171 0.7291 0.7291 -0.0120 -1.65%
2023-12-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7291 0.7291 0.7272 0.7272 0.0019 0.26%
2023-12-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7272 0.7272 0.7404 0.7404 -0.0132 -1.78%
2023-12-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7404 0.7404 0.7499 0.7499 -0.0095 -1.27%
2023-12-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7499 0.7499 0.7525 0.7525 -0.0026 -0.35%
2023-12-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7525 0.7525 0.7581 0.7581 -0.0056 -0.74%
2023-12-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7581 0.7581 0.7593 0.7593 -0.0012 -0.16%
2023-12-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7593 0.7593 0.7503 0.7503 0.0090 1.20%
2023-12-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7503 0.7503 0.7434 0.7434 0.0069 0.93%
2023-12-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7434 0.7434 0.7483 0.7483 -0.0049 -0.65%
2023-12-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7483 0.7483 0.7542 0.7542 -0.0059 -0.78%
2023-12-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7542 0.7542 0.7784 0.7784 -0.0242 -3.11%
2023-12-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7784 0.7784 0.7751 0.7751 0.0033 0.43%
2023-12-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7751 0.7751 0.7706 0.7706 0.0045 0.58%
2023-11-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7706 0.7706 0.7736 0.7736 -0.0030 -0.39%
2023-11-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7736 0.7736 0.7726 0.7726 0.0010 0.13%
2023-11-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7726 0.7726 0.7628 0.7628 0.0098 1.28%
2023-11-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7628 0.7628 0.7626 0.7626 0.0002 0.03%
2023-11-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7626 0.7626 0.7747 0.7747 -0.0121 -1.56%
2023-11-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7747 0.7747 0.7692 0.7692 0.0055 0.72%
2023-11-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7692 0.7692 0.7810 0.7810 -0.0118 -1.51%
2023-11-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7809 0.7809 0.7714 0.7714 0.0095 1.23%
2023-11-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7714 0.7714 0.7733 0.7733 -0.0019 -0.25%
2023-11-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7733 0.7733 0.7824 0.7824 -0.0091 -1.16%
2023-11-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7824 0.7824 0.7758 0.7758 0.0066 0.85%
2023-11-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7758 0.7758 0.7707 0.7707 0.0051 0.66%
2023-11-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7707 0.7707 0.7686 0.7686 0.0021 0.27%
2023-11-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7686 0.7686 0.7752 0.7752 -0.0066 -0.85%
2023-11-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7752 0.7752 0.7741 0.7741 0.0011 0.14%
2023-11-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7741 0.7741 0.7717 0.7717 0.0024 0.31%
2023-11-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7717 0.7717 0.7739 0.7739 -0.0022 -0.28%
2023-11-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7739 0.7739 0.7539 0.7539 0.0200 2.65%
2023-11-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7539 0.7539 0.7427 0.7427 0.0112 1.51%
2023-11-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7427 0.7427 0.7494 0.7494 -0.0067 -0.89%
2023-11-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7494 0.7494 0.7566 0.7566 -0.0072 -0.95%
2023-10-31 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7566 0.7566 0.7597 0.7597 -0.0031 -0.41%
2023-10-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7597 0.7597 0.7324 0.7324 0.0273 3.73%
2023-10-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7324 0.7324 0.7186 0.7186 0.0138 1.92%
2023-10-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7186 0.7186 0.7221 0.7221 -0.0035 -0.48%
2023-10-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7221 0.7221 0.7318 0.7318 -0.0097 -1.33%
2023-10-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7318 0.7318 0.7315 0.7315 0.0003 0.04%
2023-10-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7315 0.7315 0.7442 0.7442 -0.0127 -1.71%
2023-10-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7442 0.7442 0.7615 0.7615 -0.0173 -2.27%
2023-10-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7615 0.7615 0.7631 0.7631 -0.0016 -0.21%
2023-10-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7631 0.7631 0.7789 0.7789 -0.0158 -2.03%
2023-10-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7789 0.7789 0.7805 0.7805 -0.0016 -0.20%
2023-10-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7805 0.7805 0.7954 0.7954 -0.0149 -1.87%
2023-10-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7954 0.7954 0.8114 0.8114 -0.0160 -1.97%
2023-10-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8114 0.8114 0.8111 0.8111 0.0003 0.04%
2023-10-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8111 0.8111 0.7996 0.7996 0.0115 1.44%
2023-10-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7996 0.7996 0.8043 0.8043 -0.0047 -0.58%
2023-10-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8043 0.8043 0.8042 0.8042 0.0001 0.01%
2023-09-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8042 0.8042 0.8093 0.8093 -0.0051 -0.63%
2023-09-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8093 0.8093 0.8058 0.8058 0.0035 0.43%
2023-09-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8058 0.8058 0.8050 0.8050 0.0008 0.10%
2023-09-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8050 0.8050 0.8125 0.8125 -0.0075 -0.92%
2023-09-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8125 0.8125 0.7990 0.7990 0.0135 1.69%
2023-09-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7990 0.7990 0.8026 0.8026 -0.0036 -0.45%
2023-09-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8026 0.8026 0.8122 0.8122 -0.0096 -1.18%
2023-09-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8122 0.8122 0.8215 0.8215 -0.0093 -1.13%
2023-09-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8215 0.8215 0.8224 0.8224 -0.0009 -0.11%
2023-09-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8224 0.8224 0.8162 0.8162 0.0062 0.76%
2023-09-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8162 0.8162 0.8183 0.8183 -0.0021 -0.26%
2023-09-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8183 0.8183 0.8291 0.8291 -0.0108 -1.30%
2023-09-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8291 0.8291 0.8288 0.8288 0.0003 0.04%
2023-09-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8288 0.8288 0.8205 0.8205 0.0083 1.01%
2023-09-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8205 0.8205 0.8207 0.8207 -0.0002 -0.02%
2023-09-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8207 0.8207 0.8351 0.8351 -0.0144 -1.72%
2023-09-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8351 0.8351 0.8391 0.8391 -0.0040 -0.48%
2023-09-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8391 0.8391 0.8364 0.8364 0.0027 0.32%
2023-09-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8364 0.8364 0.8331 0.8331 0.0033 0.40%
2023-09-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8331 0.8331 0.8463 0.8463 -0.0132 -1.56%
2023-08-31 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8463 0.8463 0.8520 0.8520 -0.0057 -0.67%
2023-08-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8520 0.8520 0.8375 0.8375 0.0145 1.73%
2023-08-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8375 0.8375 0.8065 0.8065 0.0310 3.84%
2023-08-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8065 0.8065 0.8074 0.8074 -0.0009 -0.11%
2023-08-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8074 0.8074 0.8236 0.8236 -0.0162 -1.97%
2023-08-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8236 0.8236 0.8224 0.8224 0.0012 0.15%
2023-08-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8224 0.8224 0.8291 0.8291 -0.0067 -0.81%
2023-08-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8291 0.8291 0.8191 0.8191 0.0100 1.22%
2023-08-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8191 0.8191 0.8274 0.8274 -0.0083 -1.00%
2023-08-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8274 0.8274 0.8436 0.8436 -0.0162 -1.92%
2023-08-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8436 0.8436 0.8389 0.8389 0.0047 0.56%
2023-08-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8389 0.8389 0.8594 0.8594 -0.0205 -2.39%
2023-08-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8594 0.8594 0.8708 0.8708 -0.0114 -1.31%
2023-08-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8708 0.8708 0.8699 0.8699 0.0009 0.10%
2023-08-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8699 0.8699 0.8866 0.8866 -0.0167 -1.88%
2023-08-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8866 0.8866 0.8880 0.8880 -0.0014 -0.16%
2023-08-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8880 0.8880 0.8860 0.8860 0.0020 0.23%
2023-08-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8860 0.8860 0.8871 0.8871 -0.0011 -0.12%
2023-08-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8871 0.8871 0.8956 0.8956 -0.0085 -0.95%
2023-08-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8956 0.8956 0.8892 0.8892 0.0064 0.72%
2023-08-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8892 0.8892 0.8847 0.8847 0.0045 0.51%
2023-08-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8847 0.8847 0.8854 0.8854 -0.0007 -0.08%
2023-08-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8854 0.8854 0.8811 0.8811 0.0043 0.49%
2023-07-31 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8811 0.8811 0.8773 0.8773 0.0038 0.43%
2023-07-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8773 0.8773 0.8696 0.8696 0.0077 0.89%
2023-07-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8696 0.8696 0.8839 0.8839 -0.0143 -1.62%
2023-07-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8839 0.8839 0.8810 0.8810 0.0029 0.33%
2023-07-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8810 0.8810 0.8675 0.8675 0.0135 1.56%
2023-07-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8675 0.8675 0.8702 0.8702 -0.0027 -0.31%
2023-07-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8702 0.8702 0.8786 0.8786 -0.0084 -0.96%
2023-07-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8786 0.8786 0.8876 0.8876 -0.0090 -1.01%
2023-07-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8876 0.8876 0.8894 0.8894 -0.0018 -0.20%
2023-07-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8894 0.8894 0.9008 0.9008 -0.0114 -1.27%
2023-07-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9008 0.9008 0.8960 0.8960 0.0048 0.54%
2023-07-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8960 0.8960 0.8789 0.8789 0.0171 1.95%
2023-07-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8789 0.8789 0.8661 0.8661 0.0128 1.48%
2023-07-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8661 0.8661 0.8847 0.8847 -0.0186 -2.10%
2023-07-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8847 0.8847 0.8730 0.8730 0.0117 1.34%
2023-07-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8730 0.8730 0.8770 0.8770 -0.0040 -0.46%
2023-07-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8770 0.8770 0.8844 0.8844 -0.0074 -0.84%
2023-07-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8844 0.8844 0.8864 0.8864 -0.0020 -0.23%
2023-07-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8864 0.8864 0.8970 0.8970 -0.0106 -1.18%
2023-07-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8970 0.8970 0.8872 0.8872 0.0098 1.10%
2023-07-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8872 0.8872 0.8838 0.8838 0.0034 0.38%
2023-06-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8838 0.8838 0.8852 0.8852 -0.0014 -0.16%
2023-06-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8852 0.8852 0.8795 0.8795 0.0057 0.65%
2023-06-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8795 0.8795 0.8993 0.8993 -0.0198 -2.20%
2023-06-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8993 0.8993 0.8988 0.8988 0.0005 0.06%
2023-06-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8988 0.8988 0.9186 0.9186 -0.0198 -2.16%
2023-06-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9186 0.9186 0.9534 0.9534 -0.0348 -3.65%
2023-06-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9534 0.9534 0.9365 0.9365 0.0169 1.80%
2023-06-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9365 0.9365 0.9213 0.9213 0.0152 1.65%
2023-06-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9213 0.9213 0.9065 0.9065 0.0148 1.63%
2023-06-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9065 0.9065 0.9077 0.9077 -0.0012 -0.13%
2023-06-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9077 0.9077 0.9022 0.9022 0.0055 0.61%
2023-06-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9022 0.9022 0.8847 0.8847 0.0175 1.98%
2023-06-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8847 0.8847 0.8746 0.8746 0.0101 1.15%
2023-06-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8746 0.8746 0.8642 0.8642 0.0104 1.20%
2023-06-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8642 0.8642 0.8719 0.8719 -0.0077 -0.88%
2023-06-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8719 0.8719 0.8668 0.8668 0.0051 0.59%
2023-06-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8668 0.8668 0.8860 0.8860 -0.0192 -2.17%
2023-06-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8860 0.8860 0.8920 0.8920 -0.0060 -0.67%
2023-06-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8920 0.8920 0.8901 0.8901 0.0019 0.21%
2023-06-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8901 0.8901 0.8792 0.8792 0.0109 1.24%
2023-05-31 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8792 0.8792 0.8614 0.8614 0.0178 2.07%
2023-05-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8614 0.8614 0.8530 0.8530 0.0084 0.98%
2023-05-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8530 0.8530 0.8594 0.8594 -0.0064 -0.74%
2023-05-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8594 0.8594 0.8517 0.8517 0.0077 0.90%
2023-05-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8517 0.8517 0.8558 0.8558 -0.0041 -0.48%
2023-05-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8558 0.8558 0.8543 0.8543 0.0015 0.18%
2023-05-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8543 0.8543 0.8687 0.8687 -0.0144 -1.66%
2023-05-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8687 0.8687 0.8694 0.8694 -0.0007 -0.08%
2023-05-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8694 0.8694 0.8666 0.8666 0.0028 0.32%
2023-05-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8666 0.8666 0.8452 0.8452 0.0214 2.53%
2023-05-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8452 0.8452 0.8413 0.8413 0.0039 0.46%
2023-05-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8413 0.8413 0.8506 0.8506 -0.0093 -1.09%
2023-05-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8506 0.8506 0.8436 0.8436 0.0070 0.83%
2023-05-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8436 0.8436 0.8488 0.8488 -0.0052 -0.61%
2023-05-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8488 0.8488 0.8565 0.8565 -0.0077 -0.90%
2023-05-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8565 0.8565 0.8528 0.8528 0.0037 0.43%
2023-05-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8528 0.8528 0.8561 0.8561 -0.0033 -0.39%
2023-05-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8561 0.8561 0.8491 0.8491 0.0070 0.82%
2023-05-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8491 0.8491 0.8544 0.8544 -0.0053 -0.62%
2023-05-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8544 0.8544 0.8737 0.8737 -0.0193 -2.21%
2023-04-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8737 0.8737 0.8625 0.8625 0.0112 1.30%
2023-04-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8625 0.8625 0.8630 0.8630 -0.0005 -0.06%
2023-04-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8630 0.8630 0.8946 0.8946 -0.0316 -3.53%
2023-04-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8946 0.8946 0.9143 0.9143 -0.0197 -2.15%
2023-04-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9143 0.9143 0.9413 0.9413 -0.0270 -2.87%
2023-04-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9413 0.9413 0.9807 0.9807 -0.0394 -4.02%
2023-04-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9807 0.9807 0.9792 0.9792 0.0015 0.15%
2023-04-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9792 0.9792 0.9937 0.9937 -0.0145 -1.46%
2023-04-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9937 0.9937 1.0048 1.0048 -0.0111 -1.10%
2023-04-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0048 1.0048 1.0187 1.0187 -0.0139 -1.36%
2023-04-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0187 1.0187 1.0149 1.0149 0.0038 0.37%
2023-04-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0149 1.0149 1.0272 1.0272 -0.0123 -1.20%
2023-04-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0272 1.0272 1.0059 1.0059 0.0213 2.12%
2023-04-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0059 1.0059 0.9988 0.9988 0.0071 0.71%
2023-04-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9988 0.9988 1.0515 1.0515 -0.0527 -5.01%
2023-04-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0515 1.0515 1.0579 1.0579 -0.0064 -0.60%
2023-04-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0579 1.0579 1.0421 1.0421 0.0158 1.52%
2023-04-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0421 1.0421 1.0224 1.0224 0.0197 1.93%
2023-04-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0224 1.0224 0.9985 0.9985 0.0239 2.39%
2023-03-31 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9985 0.9985 0.9784 0.9784 0.0201 2.05%
2023-03-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9784 0.9784 0.9905 0.9905 -0.0121 -1.22%
2023-03-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9905 0.9905 0.9891 0.9891 0.0014 0.14%