| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 每份派现金0.0660元 |
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 每份派现金0.3500元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 每份派现金0.0445元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
