万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询(159202)

今天最新净值 0.7494 -0.0032 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9816 0.0000 0.0037% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7494
成立日期：2025-04-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.40亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202)基金累计收益率-10.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7483	0.7483	0.7494	0.7494	-0.0011	-0.15%
2026-09-14	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7494	0.7494	0.7526	0.7526	-0.0032	-0.43%
2026-09-11	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7526	0.7526	0.7528	0.7528	-0.0002	-0.03%
2026-09-10	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7528	0.7528	0.7713	0.7713	-0.0185	-2.46%
2026-09-09	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7713	0.7713	0.7812	0.7812	-0.0099	-1.28%
2026-09-08	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7812	0.7812	0.7889	0.7889	-0.0077	-0.98%
2026-09-07	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7889	0.7889	0.8001	0.8001	-0.0112	-1.42%
2026-09-04	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8001	0.8001	0.7744	0.7744	0.0257	3.21%
2026-09-03	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7744	0.7744	0.7856	0.7856	-0.0112	-1.45%
2026-09-02	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7856	0.7856	0.7906	0.7906	-0.0050	-0.63%

2026-09-01	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7906	0.7906	0.8058	0.8058	-0.0152	-1.92%
2026-08-31	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8058	0.8058	0.8054	0.8054	0.0004	0.05%
2026-08-28	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8054	0.8054	0.8029	0.8029	0.0025	0.31%
2026-08-27	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8029	0.8029	0.8051	0.8051	-0.0022	-0.27%
2026-08-26	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8051	0.8051	0.8012	0.8012	0.0039	0.49%
2026-08-25	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8012	0.8012	0.8008	0.8008	0.0004	0.05%
2026-08-24	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8008	0.8008	0.8344	0.8344	-0.0336	-4.20%
2026-08-21	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8344	0.8344	0.8248	0.8248	0.0096	1.16%
2026-08-20	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8248	0.8248	0.8238	0.8238	0.0010	0.12%
2026-08-19	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8238	0.8238	0.8305	0.8305	-0.0067	-0.81%
2026-08-18	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8305	0.8305	0.8324	0.8324	-0.0019	-0.23%
2026-08-17	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8324	0.8324	0.8229	0.8229	0.0095	1.15%
2026-08-14	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8229	0.8229	0.8396	0.8396	-0.0167	-2.03%
2026-08-13	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8396	0.8396	0.8516	0.8516	-0.0120	-1.43%
2026-08-12	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8516	0.8516	0.8711	0.8711	-0.0195	-2.29%

2026-08-11	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8711	0.8711	0.8864	0.8864	-0.0153	-1.76%
2026-08-10	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8864	0.8864	0.8752	0.8752	0.0112	1.26%
2026-08-07	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8752	0.8752	0.8747	0.8747	0.0005	0.06%
2026-08-06	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8747	0.8747	0.8957	0.8957	-0.0210	-2.40%
2026-08-05	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8957	0.8957	0.8915	0.8915	0.0042	0.47%
2026-08-04	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8915	0.8915	0.8906	0.8906	0.0009	0.10%
2026-08-03	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8906	0.8906	0.8713	0.8713	0.0193	2.17%
2026-07-31	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8713	0.8713	0.8652	0.8652	0.0061	0.71%
2026-07-30	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8652	0.8652	0.8677	0.8677	-0.0025	-0.29%
2026-07-29	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8677	0.8677	0.8411	0.8411	0.0266	3.07%
2026-07-28	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8411	0.8411	0.8280	0.8280	0.0131	1.56%
2026-07-27	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8280	0.8280	0.8102	0.8102	0.0178	2.15%
2026-07-24	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8102	0.8102	0.8292	0.8292	-0.0190	-2.35%
2026-07-23	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8292	0.8292	0.8209	0.8209	0.0083	1.01%
2026-07-22	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8209	0.8209	0.8510	0.8510	-0.0301	-3.67%
2026-07-21	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8510	0.8510	0.8542	0.8542	-0.0032	-0.37%
2026-07-20	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8542	0.8542	0.8259	0.8259	0.0283	3.31%
2026-07-17	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8259	0.8259	0.8578	0.8578	-0.0319	-3.86%
2026-07-16	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8578	0.8578	0.8314	0.8314	0.0264	3.08%
2026-07-15	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8314	0.8314	0.8154	0.8154	0.0160	1.92%
2026-07-14	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8154	0.8154	0.8190	0.8190	-0.0036	-0.44%
2026-07-13	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8190	0.8190	0.8229	0.8229	-0.0039	-0.47%
2026-07-10	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8229	0.8229	0.8200	0.8200	0.0029	0.35%
2026-07-09	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8200	0.8200	0.8332	0.8332	-0.0132	-1.61%
2026-07-08	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8332	0.8332	0.7868	0.7868	0.0464	5.57%
2026-07-07	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7868	0.7868	0.7927	0.7927	-0.0059	-0.74%
2026-07-06	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7927	0.7927	0.7777	0.7777	0.0150	1.89%
2026-07-03	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7777	0.7777	0.7661	0.7661	0.0116	1.49%
2026-07-02	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7661	0.7661	0.7547	0.7547	0.0114	1.49%
2026-07-01	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7547	0.7547	0.7554	0.7554	-0.0007	-0.09%
2026-06-30	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7554	0.7554	0.7474	0.7474	0.0080	1.06%
2026-06-29	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7474	0.7474	0.7186	0.7186	0.0288	3.85%
2026-06-26	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7186	0.7186	0.7404	0.7404	-0.0218	-3.03%
2026-06-25	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7404	0.7404	0.7594	0.7594	-0.0190	-2.57%
2026-06-24	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7594	0.7594	0.7565	0.7565	0.0029	0.38%
2026-06-23	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7565	0.7565	0.7868	0.7868	-0.0303	-4.01%
2026-06-22	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7868	0.7868	0.8004	0.8004	-0.0136	-1.73%
2026-06-18	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8004	0.8004	0.8162	0.8162	-0.0158	-1.97%
2026-06-17	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8162	0.8162	0.8152	0.8152	0.0010	0.12%
2026-06-16	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8152	0.8152	0.8375	0.8375	-0.0223	-2.74%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%