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万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询(159202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7427 -0.0056 -0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9816 0.0000 0.0037% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7427
成立日期：2025-04-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.40亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一周万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202)基金累计收益率-3.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7370	0.7370	0.7427	0.7427	-0.0057	-0.77%
2026-09-16	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7427	0.7427	0.7483	0.7483	-0.0056	-0.75%
2026-09-15	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7483	0.7483	0.7494	0.7494	-0.0011	-0.15%
2026-09-14	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7494	0.7494	0.7526	0.7526	-0.0032	-0.43%
2026-09-11	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7526	0.7526	0.7528	0.7528	-0.0002	-0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%