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嘉实优质核心两年持有混合A(嘉实优质核心两年持有期混合A)基金净值查询(011805)

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今天最新净值 1.0584 0.0427 4.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8642 0.0221 2.6197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0584
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.9238亿
最近资产：4.37亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛李涛

近一周嘉实优质核心两年持有混合A|嘉实优质核心两年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实优质核心两年持有混合A(011805)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0557	1.0557	1.0584	1.0584	-0.0027	-0.26%
2026-09-16	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0584	1.0584	1.0157	1.0157	0.0427	4.20%
2026-09-15	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0157	1.0157	1.0135	1.0135	0.0022	0.22%
2026-09-14	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0135	1.0135	1.0417	1.0417	-0.0282	-2.78%
2026-09-11	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0417	1.0417	1.0429	1.0429	-0.0012	-0.12%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实稳宏债券C	1.7599	0.85%
嘉实稳宏债券A	1.8179	0.84%
嘉实稳怡债券	1.0481	0.28%
嘉实多盈债券A	1.1045	0.25%
嘉实多盈债券C	1.0869	0.25%
嘉实致乾纯债债券	1.0560	0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0403	0.05%
嘉实稳熙纯债债券	1.0219	0.04%
嘉实纯债A	1.4160	0.04%
嘉实纯债C	1.3672	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%