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嘉实优质核心两年持有混合A基金净值查询(011805)

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今天最新净值 0.5030 0.0085 1.7200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.5185 0.0155 3.0879%
  • 累计净值：0.5030
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.7120亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡涛
今年以来嘉实优质核心两年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉实优质核心两年持有混合A(011805)基金累计收益率-1.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5030 0.5030 0.4945 0.4945 0.0085 1.72%
2024-04-25 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4945 0.4945 0.4956 0.4956 -0.0011 -0.22%
2024-04-24 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4956 0.4956 0.4921 0.4921 0.0035 0.71%
2024-04-23 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4921 0.4921 0.4909 0.4909 0.0012 0.24%
2024-04-22 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4909 0.4909 0.4863 0.4863 0.0046 0.95%
2024-04-19 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4863 0.4863 0.4925 0.4925 -0.0062 -1.26%
2024-04-18 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4925 0.4925 0.4940 0.4940 -0.0015 -0.30%
2024-04-17 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4940 0.4940 0.4851 0.4851 0.0089 1.83%
2024-04-16 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4851 0.4851 0.4966 0.4966 -0.0115 -2.32%
2024-04-15 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4966 0.4966 0.4891 0.4891 0.0075 1.53%
2024-04-12 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4891 0.4891 0.4913 0.4913 -0.0022 -0.45%
2024-04-11 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4913 0.4913 0.4951 0.4951 -0.0038 -0.77%
2024-04-10 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4951 0.4951 0.5022 0.5022 -0.0071 -1.41%
2024-04-09 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5022 0.5022 0.4968 0.4968 0.0054 1.09%
2024-04-08 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4968 0.4968 0.5056 0.5056 -0.0088 -1.74%
2024-04-03 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5056 0.5056 0.5104 0.5104 -0.0048 -0.94%
2024-04-02 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5104 0.5104 0.5105 0.5105 -0.0001 -0.02%
2024-04-01 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5105 0.5105 0.5021 0.5021 0.0084 1.67%
2024-03-29 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5021 0.5021 0.5023 0.5023 -0.0002 -0.04%
2024-03-28 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5023 0.5023 0.4989 0.4989 0.0034 0.68%
2024-03-27 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4989 0.4989 0.5087 0.5087 -0.0098 -1.93%
2024-03-26 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5087 0.5087 0.5074 0.5074 0.0013 0.26%
2024-03-25 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5074 0.5074 0.5132 0.5132 -0.0058 -1.13%
2024-03-22 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5132 0.5132 0.5213 0.5213 -0.0081 -1.55%
2024-03-21 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5213 0.5213 0.5268 0.5268 -0.0055 -1.04%
2024-03-20 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5268 0.5268 0.5277 0.5277 -0.0009 -0.17%
2024-03-19 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5277 0.5277 0.5338 0.5338 -0.0061 -1.14%
2024-03-18 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5338 0.5338 0.5269 0.5269 0.0069 1.31%
2024-03-15 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5269 0.5269 0.5274 0.5274 -0.0005 -0.09%
2024-03-14 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5274 0.5274 0.5297 0.5297 -0.0023 -0.43%
2024-03-13 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5297 0.5297 0.5316 0.5316 -0.0019 -0.36%
2024-03-12 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5316 0.5316 0.5245 0.5245 0.0071 1.35%
2024-03-11 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5245 0.5245 0.5109 0.5109 0.0136 2.66%
2024-03-08 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5109 0.5109 0.5050 0.5050 0.0059 1.17%
2024-03-07 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5050 0.5050 0.5146 0.5146 -0.0096 -1.87%
2024-03-06 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5146 0.5146 0.5153 0.5153 -0.0007 -0.14%
2024-03-05 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5153 0.5153 0.5151 0.5151 0.0002 0.04%
2024-03-04 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5151 0.5151 0.5136 0.5136 0.0015 0.29%
2024-03-01 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5136 0.5136 0.5102 0.5102 0.0034 0.67%
2024-02-29 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5102 0.5102 0.4945 0.4945 0.0157 3.17%
2024-02-28 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4945 0.4945 0.5076 0.5076 -0.0131 -2.58%
2024-02-27 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5076 0.5076 0.4990 0.4990 0.0086 1.72%
2024-02-26 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4990 0.4990 0.4978 0.4978 0.0012 0.24%
2024-02-23 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4978 0.4978 0.4977 0.4977 0.0001 0.02%
2024-02-22 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4977 0.4977 0.4964 0.4964 0.0013 0.26%
2024-02-21 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4964 0.4964 0.4911 0.4911 0.0053 1.08%
2024-02-20 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4911 0.4911 0.4929 0.4929 -0.0018 -0.37%
2024-02-19 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4929 0.4929 0.4959 0.4959 -0.0030 -0.60%
2024-02-08 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4959 0.4959 0.4954 0.4954 0.0005 0.10%
2024-02-07 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4954 0.4954 0.4790 0.4790 0.0164 3.42%
2024-02-06 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4790 0.4790 0.4502 0.4502 0.0288 6.40%
2024-02-05 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4502 0.4502 0.4439 0.4439 0.0063 1.42%
2024-02-02 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4439 0.4439 0.4541 0.4541 -0.0102 -2.25%
2024-02-01 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4541 0.4541 0.4490 0.4490 0.0051 1.14%
2024-01-31 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4490 0.4490 0.4531 0.4531 -0.0041 -0.90%
2024-01-30 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4531 0.4531 0.4656 0.4656 -0.0125 -2.68%
2024-01-29 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4656 0.4656 0.4823 0.4823 -0.0167 -3.46%
2024-01-26 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4823 0.4823 0.4898 0.4898 -0.0075 -1.53%
2024-01-25 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4898 0.4898 0.4866 0.4866 0.0032 0.66%
2024-01-24 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4866 0.4866 0.4865 0.4865 0.0001 0.02%
2024-01-23 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4865 0.4865 0.4834 0.4834 0.0031 0.64%
2024-01-22 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4834 0.4834 0.4960 0.4960 -0.0126 -2.54%
2024-01-19 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4960 0.4960 0.5011 0.5011 -0.0051 -1.02%
2024-01-18 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5011 0.5011 0.4906 0.4906 0.0105 2.14%
2024-01-17 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4906 0.4906 0.5049 0.5049 -0.0143 -2.83%
2024-01-16 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5049 0.5049 0.5034 0.5034 0.0015 0.30%
2024-01-15 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5034 0.5034 0.5050 0.5050 -0.0016 -0.32%
2024-01-12 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5050 0.5050 0.5082 0.5082 -0.0032 -0.63%
2024-01-11 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5082 0.5082 0.5021 0.5021 0.0061 1.21%
2024-01-10 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5021 0.5021 0.4995 0.4995 0.0026 0.52%
2024-01-09 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4995 0.4995 0.4962 0.4962 0.0033 0.67%
2024-01-08 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4962 0.4962 0.5054 0.5054 -0.0092 -1.82%
2024-01-05 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5054 0.5054 0.5139 0.5139 -0.0085 -1.65%
2024-01-04 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5139 0.5139 0.5208 0.5208 -0.0069 -1.32%
2024-01-03 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5208 0.5208 0.5260 0.5260 -0.0052 -0.99%
2024-01-02 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5260 0.5260 0.5361 0.5361 -0.0101 -1.88%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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