嘉实上证科创板50指数增强发起式C基金净值查询(017189)

今天最新净值 0.8136 0.0184 2.3100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8298 0.0162 1.9901%

累计净值：0.8136
成立日期：
基金类型：
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基金公司：嘉实基金
基金经理：刘斌

近一季嘉实上证科创板50指数增强发起式C基金净值查询

近一季,嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)基金累计收益率-5.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8136	0.8136	0.7952	0.7952	0.0184	2.31%
2024-04-25	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.7952	0.7952	0.8027	0.8027	-0.0075	-0.93%
2024-04-24	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8027	0.8027	0.7909	0.7909	0.0118	1.49%
2024-04-23	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.7909	0.7909	0.7948	0.7948	-0.0039	-0.49%
2024-04-22	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.7948	0.7948	0.7942	0.7942	0.0006	0.08%
2024-04-19	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.7942	0.7942	0.8105	0.8105	-0.0163	-2.01%
2024-04-18	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8105	0.8105	0.8138	0.8138	-0.0033	-0.41%
2024-04-17	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8138	0.8138	0.7968	0.7968	0.0170	2.13%
2024-04-16	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.7968	0.7968	0.8171	0.8171	-0.0203	-2.48%
2024-04-15	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8171	0.8171	0.8099	0.8099	0.0072	0.89%

2024-04-12	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8099	0.8099	0.8087	0.8087	0.0012	0.15%
2024-04-11	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8087	0.8087	0.8042	0.8042	0.0045	0.56%
2024-04-10	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8042	0.8042	0.8180	0.8180	-0.0138	-1.69%
2024-04-09	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8180	0.8180	0.8100	0.8100	0.0080	0.99%
2024-04-08	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8100	0.8100	0.8258	0.8258	-0.0158	-1.91%
2024-04-03	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8258	0.8258	0.8377	0.8377	-0.0119	-1.42%
2024-04-02	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8377	0.8377	0.8450	0.8450	-0.0073	-0.86%
2024-04-01	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8450	0.8450	0.8334	0.8334	0.0116	1.39%
2024-03-29	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8334	0.8334	0.8321	0.8321	0.0013	0.16%
2024-03-28	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8321	0.8321	0.8226	0.8226	0.0095	1.15%
2024-03-27	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8226	0.8226	0.8415	0.8415	-0.0189	-2.25%
2024-03-26	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8415	0.8415	0.8513	0.8513	-0.0098	-1.15%
2024-03-25	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8513	0.8513	0.8643	0.8643	-0.0130	-1.50%
2024-03-22	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8643	0.8643	0.8745	0.8745	-0.0102	-1.17%
2024-03-21	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8745	0.8745	0.8800	0.8800	-0.0055	-0.62%

2024-03-20	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8800	0.8800	0.8756	0.8756	0.0044	0.50%
2024-03-19	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8756	0.8756	0.8879	0.8879	-0.0123	-1.39%
2024-03-18	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8879	0.8879	0.8708	0.8708	0.0171	1.96%
2024-03-15	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8708	0.8708	0.8659	0.8659	0.0049	0.57%
2024-03-14	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8659	0.8659	0.8762	0.8762	-0.0103	-1.18%
2024-03-13	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8762	0.8762	0.8798	0.8798	-0.0036	-0.41%
2024-03-12	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8798	0.8798	0.8796	0.8796	0.0002	0.02%
2024-03-11	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8796	0.8796	0.8662	0.8662	0.0134	1.55%
2024-03-08	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8662	0.8662	0.8582	0.8582	0.0080	0.93%
2024-03-07	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8582	0.8582	0.8728	0.8728	-0.0146	-1.67%
2024-03-06	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8728	0.8728	0.8776	0.8776	-0.0048	-0.55%
2024-03-05	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8776	0.8776	0.8786	0.8786	-0.0010	-0.11%
2024-03-04	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8786	0.8786	0.8758	0.8758	0.0028	0.32%
2024-03-01	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8758	0.8758	0.8674	0.8674	0.0084	0.97%
2024-02-29	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8674	0.8674	0.8302	0.8302	0.0372	4.48%
2024-02-28	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8302	0.8302	0.8577	0.8577	-0.0275	-3.21%
2024-02-27	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8577	0.8577	0.8311	0.8311	0.0266	3.20%
2024-02-26	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8311	0.8311	0.8273	0.8273	0.0038	0.46%
2024-02-23	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8273	0.8273	0.8231	0.8231	0.0042	0.51%
2024-02-22	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8231	0.8231	0.8155	0.8155	0.0076	0.93%
2024-02-21	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8155	0.8155	0.8143	0.8143	0.0012	0.15%
2024-02-20	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8143	0.8143	0.8208	0.8208	-0.0065	-0.79%
2024-02-19	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8208	0.8208	0.8101	0.8101	0.0107	1.32%
2024-02-08	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.8101	0.8101	0.7934	0.7934	0.0167	2.10%
2024-02-07	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.7934	0.7934	0.7732	0.7732	0.0202	2.61%
2024-02-06	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.7732	0.7732	0.7307	0.7307	0.0425	5.82%
2024-02-05	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.7307	0.7307	0.7382	0.7382	-0.0075	-1.02%
2024-02-02	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.7382	0.7382	0.7582	0.7582	-0.0200	-2.64%
2024-02-01	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.7582	0.7582	0.7556	0.7556	0.0026	0.34%
2024-01-31	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.7556	0.7556	0.7708	0.7708	-0.0152	-1.97%
2024-01-30	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.7708	0.7708	0.7952	0.7952	-0.0244	-3.07%
2024-01-29	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.7952	0.7952	0.8182	0.8182	-0.0230	-2.81%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%