睿远稳进配置两年持有混合C基金净值查询(014363)
今天最新净值
1.1380
-0.0041 -0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1918
-0.0002 -0.0209%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1780
- 成立日期：2021-12-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：37.4451亿
- 最近资产：44.35亿
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：饶刚 侯振新
近一季,睿远稳进配置两年持有混合C(014363)基金累计收益率-3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1380 |
1.1780 |
1.1421 |
1.1821 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1421 |
1.1821 |
1.1432 |
1.1832 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1432 |
1.1832 |
1.1464 |
1.1864 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1464 |
1.1864 |
1.1506 |
1.1906 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1506 |
1.1906 |
1.1514 |
1.1914 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1514 |
1.1914 |
1.1552 |
1.1952 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1552 |
1.1952 |
1.1572 |
1.1972 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1572 |
1.1972 |
1.1558 |
1.1958 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1558 |
1.1958 |
1.1550 |
1.1950 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1550 |
1.1950 |
1.1591 |
1.1991 |
-0.0041 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1591 |
1.1991 |
1.1621 |
1.2021 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1621 |
1.2021 |
1.1635 |
1.2035 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1635 |
1.2035 |
1.1649 |
1.2049 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1649 |
1.2049 |
1.1662 |
1.2062 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1662 |
1.2062 |
1.1620 |
1.2020 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1620 |
1.2020 |
1.1631 |
1.2031 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1631 |
1.2031 |
1.1677 |
1.2077 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1677 |
1.2077 |
1.1641 |
1.2041 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1641 |
1.2041 |
1.1628 |
1.2028 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1628 |
1.2028 |
1.1692 |
1.2092 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1692 |
1.2092 |
1.1684 |
1.2084 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1684 |
1.2084 |
1.1628 |
1.2028 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1628 |
1.2028 |
1.1634 |
1.2034 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1634 |
1.2034 |
1.1682 |
1.2082 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1682 |
1.2082 |
1.1653 |
1.2053 |
0.0029 |
0.25% |
|
|
| 2026-08-11 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1653 |
1.2053 |
1.1706 |
1.2106 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1706 |
1.2106 |
1.1680 |
1.2080 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1680 |
1.2080 |
1.1672 |
1.2072 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1672 |
1.2072 |
1.1719 |
1.2119 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1719 |
1.2119 |
1.1666 |
1.2066 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1666 |
1.2066 |
1.1676 |
1.2076 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-03 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1676 |
1.2076 |
1.1690 |
1.2090 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1690 |
1.2090 |
1.1717 |
1.2117 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-07-30 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1717 |
1.2117 |
1.1706 |
1.2106 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1706 |
1.2106 |
1.1638 |
1.2038 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1638 |
1.2038 |
1.1661 |
1.2061 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1661 |
1.2061 |
1.1562 |
1.1962 |
0.0099 |
0.86% |
| 2026-07-24 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1562 |
1.1962 |
1.1617 |
1.2017 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1617 |
1.2017 |
1.1552 |
1.1952 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1552 |
1.1952 |
1.1591 |
1.1991 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1591 |
1.1991 |
1.1543 |
1.1943 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1543 |
1.1943 |
1.1453 |
1.1853 |
0.0090 |
0.79% |
| 2026-07-17 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1453 |
1.1853 |
1.1567 |
1.1967 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2026-07-16 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1567 |
1.1967 |
1.1575 |
1.1975 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1575 |
1.1975 |
1.1515 |
1.1915 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-07-14 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1515 |
1.1915 |
1.1464 |
1.1864 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1464 |
1.1864 |
1.1495 |
1.1895 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1495 |
1.1895 |
1.1567 |
1.1967 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-07-09 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1567 |
1.1967 |
1.1530 |
1.1930 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-07-08 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1530 |
1.1930 |
1.1557 |
1.1957 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1557 |
1.1957 |
1.1590 |
1.1990 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1590 |
1.1990 |
1.1563 |
1.1963 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-07-03 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1563 |
1.1963 |
1.1509 |
1.1909 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1509 |
1.1909 |
1.1553 |
1.1953 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-07-01 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1553 |
1.1953 |
1.1572 |
1.1972 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1572 |
1.1972 |
1.1543 |
1.1943 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-06-29 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1543 |
1.1943 |
1.1496 |
1.1896 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1496 |
1.1896 |
1.1626 |
1.2026 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2026-06-25 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1626 |
1.2026 |
1.1605 |
1.2005 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1605 |
1.2005 |
1.1558 |
1.1958 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1558 |
1.1958 |
1.1681 |
1.2081 |
-0.0123 |
-1.05% |
| 2026-06-22 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1681 |
1.2081 |
1.1621 |
1.2021 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1621 |
1.2021 |
1.1686 |
1.2086 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-06-17 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1686 |
1.2086 |
1.1696 |
1.2096 |
-0.0010 |
-0.09% |
