睿远稳进配置两年持有混合C基金净值查询(014363)
今天最新净值
1.1707
-0.0072 -0.61%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1725
-0.0054 -0.4599%
- 累计净值：1.1907
- 成立日期：2021-12-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：74.4452亿
- 最近资产：15.45亿元
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：饶刚 侯振新
近一季,睿远稳进配置两年持有混合C(014363)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1779 |
1.1979 |
1.1707 |
1.1907 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1707 |
1.1907 |
1.1779 |
1.1979 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1779 |
1.1979 |
1.1831 |
1.2031 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1831 |
1.2031 |
1.1751 |
1.1951 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1751 |
1.1951 |
1.1743 |
1.1943 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1743 |
1.1943 |
1.1738 |
1.1938 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1738 |
1.1938 |
1.1794 |
1.1994 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1794 |
1.1994 |
1.1777 |
1.1977 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1777 |
1.1977 |
1.1710 |
1.1910 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1710 |
1.1910 |
1.1680 |
1.1880 |
0.0030 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-03 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1680 |
1.1880 |
1.1711 |
1.1911 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1711 |
1.1911 |
1.1714 |
1.1914 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1714 |
1.1914 |
1.1658 |
1.1858 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1658 |
1.1858 |
1.1654 |
1.1854 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1654 |
1.1854 |
1.1662 |
1.1862 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1662 |
1.1862 |
1.1655 |
1.1855 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1655 |
1.1855 |
1.1613 |
1.1813 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1613 |
1.1813 |
1.1584 |
1.1784 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1584 |
1.1784 |
1.1702 |
1.1902 |
-0.0118 |
-1.01% |
| 2025-11-20 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1702 |
1.1902 |
1.1731 |
1.1931 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1731 |
1.1931 |
1.1715 |
1.1915 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1715 |
1.1915 |
1.1799 |
1.1999 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1799 |
1.1999 |
1.1869 |
1.2069 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1869 |
1.2069 |
1.1964 |
1.2164 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2025-11-13 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1964 |
1.2164 |
1.1875 |
1.2075 |
0.0089 |
0.75% |
|
|
| 2025-11-12 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1875 |
1.2075 |
1.1848 |
1.2048 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-11 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1848 |
1.2048 |
1.1855 |
1.2055 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1855 |
1.2055 |
1.1813 |
1.2013 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1813 |
1.2013 |
1.1848 |
1.2048 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1848 |
1.2048 |
1.1772 |
1.1972 |
0.0076 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1772 |
1.1972 |
1.1717 |
1.1917 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1717 |
1.1917 |
1.1755 |
1.1955 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1755 |
1.1955 |
1.1739 |
1.1939 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1739 |
1.1939 |
1.1830 |
1.2030 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1830 |
1.2030 |
1.1848 |
1.2048 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1848 |
1.2048 |
1.1774 |
1.1974 |
0.0074 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1774 |
1.1974 |
1.1810 |
1.2010 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1810 |
1.2010 |
1.1725 |
1.1925 |
0.0085 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1725 |
1.1925 |
1.1657 |
1.1857 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1657 |
1.1857 |
1.1634 |
1.1834 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1634 |
1.1834 |
1.1693 |
1.1893 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1693 |
1.1893 |
1.1634 |
1.1834 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1634 |
1.1834 |
1.1549 |
1.1749 |
0.0085 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1549 |
1.1749 |
1.1663 |
1.1863 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2025-10-16 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1663 |
1.1863 |
1.1661 |
1.1861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1661 |
1.1861 |
1.1567 |
1.1767 |
0.0094 |
0.81% |
| 2025-10-14 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1567 |
1.1767 |
1.1668 |
1.1868 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2025-10-13 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1668 |
1.1868 |
1.1739 |
1.1939 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1739 |
1.1939 |
1.1848 |
1.2048 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2025-10-09 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1848 |
1.2048 |
1.1764 |
1.1964 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1764 |
1.1964 |
1.1739 |
1.1939 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1739 |
1.1939 |
1.1642 |
1.1842 |
0.0097 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1642 |
1.1842 |
1.1713 |
1.1913 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-09-25 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1713 |
1.1913 |
1.1677 |
1.1877 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1677 |
1.1877 |
1.1598 |
1.1798 |
0.0079 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1598 |
1.1798 |
1.1606 |
1.1806 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1606 |
1.1806 |
1.1581 |
1.1781 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1581 |
1.1781 |
1.1550 |
1.1750 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1550 |
1.1750 |
1.1631 |
1.1831 |
-0.0081 |
-0.70% |
