睿远稳进配置两年持有混合A基金净值查询(014362)
今天最新净值
1.2109
0.0032 0.26%
2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2162
0.0015 0.1194%
- 累计净值：1.2509
- 成立日期：2021-12-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：73.8157亿
- 最近资产：29.60亿元
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：饶刚 侯振新
近一季,睿远稳进配置两年持有混合A(014362)基金累计收益率3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-28 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.2147 |
1.2547 |
1.2109 |
1.2509 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.2109 |
1.2509 |
1.2077 |
1.2477 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.2077 |
1.2477 |
1.2052 |
1.2452 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.2052 |
1.2452 |
1.2002 |
1.2402 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.2002 |
1.2402 |
1.2014 |
1.2414 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.2014 |
1.2414 |
1.1999 |
1.2399 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1999 |
1.2399 |
1.1990 |
1.2390 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1990 |
1.2390 |
1.1977 |
1.2377 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1977 |
1.2377 |
1.1973 |
1.2373 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1973 |
1.2373 |
1.1961 |
1.2361 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-01-14 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1961 |
1.2361 |
1.1969 |
1.2369 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1969 |
1.2369 |
1.1961 |
1.2361 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1961 |
1.2361 |
1.1948 |
1.2348 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1948 |
1.2348 |
1.1932 |
1.2332 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1932 |
1.2332 |
1.1963 |
1.2363 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1963 |
1.2363 |
1.1985 |
1.2385 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1985 |
1.2385 |
1.1925 |
1.2325 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1925 |
1.2325 |
1.1992 |
1.2192 |
0.0133 |
1.11% |
| 2025-12-31 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1992 |
1.2192 |
1.1996 |
1.2196 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1996 |
1.2196 |
1.1990 |
1.2190 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1990 |
1.2190 |
1.2007 |
1.2207 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.2007 |
1.2207 |
1.2003 |
1.2203 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.2003 |
1.2203 |
1.1995 |
1.2195 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1995 |
1.2195 |
1.1981 |
1.2181 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1981 |
1.2181 |
1.1970 |
1.2170 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-22 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1970 |
1.2170 |
1.1931 |
1.2131 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1931 |
1.2131 |
1.1892 |
1.2092 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1892 |
1.2092 |
1.1925 |
1.2125 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1925 |
1.2125 |
1.1852 |
1.2052 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1852 |
1.2052 |
1.1925 |
1.2125 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1925 |
1.2125 |
1.1977 |
1.2177 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1977 |
1.2177 |
1.1896 |
1.2096 |
0.0081 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1896 |
1.2096 |
1.1887 |
1.2087 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1887 |
1.2087 |
1.1883 |
1.2083 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1883 |
1.2083 |
1.1939 |
1.2139 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1939 |
1.2139 |
1.1921 |
1.2121 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1921 |
1.2121 |
1.1854 |
1.2054 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1854 |
1.2054 |
1.1824 |
1.2024 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1824 |
1.2024 |
1.1855 |
1.2055 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1855 |
1.2055 |
1.1857 |
1.2057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1857 |
1.2057 |
1.1800 |
1.2000 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1800 |
1.2000 |
1.1796 |
1.1996 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1796 |
1.1996 |
1.1805 |
1.2005 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1805 |
1.2005 |
1.1797 |
1.1997 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1797 |
1.1997 |
1.1754 |
1.1954 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1754 |
1.1954 |
1.1725 |
1.1925 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1725 |
1.1925 |
1.1844 |
1.2044 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2025-11-20 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1844 |
1.2044 |
1.1874 |
1.2074 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1874 |
1.2074 |
1.1857 |
1.2057 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1857 |
1.2057 |
1.1942 |
1.2142 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1942 |
1.2142 |
1.2013 |
1.2213 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.2013 |
1.2213 |
1.2108 |
1.2308 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.2108 |
1.2308 |
1.2018 |
1.2218 |
0.0090 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.2018 |
1.2218 |
1.1991 |
1.2191 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-11 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1991 |
1.2191 |
1.1998 |
1.2198 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1998 |
1.2198 |
1.1955 |
1.2155 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1955 |
1.2155 |
1.1990 |
1.2190 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1990 |
1.2190 |
1.1913 |
1.2113 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1913 |
1.2113 |
1.1858 |
1.2058 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1858 |
1.2058 |
1.1896 |
1.2096 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1896 |
1.2096 |
1.1880 |
1.2080 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1880 |
1.2080 |
1.1972 |
1.2172 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1972 |
1.2172 |
1.1990 |
1.2190 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1990 |
1.2190 |
1.1915 |
1.2115 |
0.0075 |
0.63% |
