睿远研选均衡三年持有混合发起式基金净值查询(026512)

今天最新净值 0.9653 0.0043 0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9653
成立日期：2026-01-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.84亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：吴非董春峰秦伟

近一季睿远研选均衡三年持有混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,睿远研选均衡三年持有混合发起式(026512)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9567	0.9567	0.9653	0.9653	-0.0086	-0.89%
2026-09-14	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9653	0.9653	0.9610	0.9610	0.0043	0.45%
2026-09-11	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9610	0.9610	0.9673	0.9673	-0.0063	-0.65%
2026-09-10	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9673	0.9673	0.9739	0.9739	-0.0066	-0.68%
2026-09-09	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9739	0.9739	0.9745	0.9745	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9745	0.9745	0.9794	0.9794	-0.0049	-0.50%
2026-09-07	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9794	0.9794	0.9870	0.9870	-0.0076	-0.77%
2026-09-04	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9870	0.9870	0.9873	0.9873	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9873	0.9873	0.9856	0.9856	0.0017	0.17%
2026-09-02	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9856	0.9856	0.9926	0.9926	-0.0070	-0.71%

2026-09-01	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9926	0.9926	0.9980	0.9980	-0.0054	-0.54%
2026-08-31	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9980	0.9980	1.0045	1.0045	-0.0065	-0.65%
2026-08-28	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	1.0045	1.0045	1.0050	1.0050	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	1.0050	1.0050	1.0055	1.0055	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	1.0055	1.0055	1.0025	1.0025	0.0030	0.30%
2026-08-25	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	1.0025	1.0025	0.9988	0.9988	0.0037	0.37%
2026-08-24	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9988	0.9988	1.0084	1.0084	-0.0096	-0.95%
2026-08-21	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	1.0084	1.0084	1.0031	1.0031	0.0053	0.53%
2026-08-20	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	1.0031	1.0031	0.9951	0.9951	0.0080	0.80%
2026-08-19	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9951	0.9951	1.0016	1.0016	-0.0065	-0.65%
2026-08-18	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	1.0016	1.0016	0.9951	0.9951	0.0065	0.65%
2026-08-17	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9951	0.9951	0.9856	0.9856	0.0095	0.96%
2026-08-14	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9856	0.9856	0.9895	0.9895	-0.0039	-0.39%
2026-08-13	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9895	0.9895	0.9982	0.9982	-0.0087	-0.87%
2026-08-12	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9982	0.9982	0.9967	0.9967	0.0015	0.15%

2026-08-11	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9967	0.9967	1.0030	1.0030	-0.0063	-0.63%
2026-08-10	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	1.0030	1.0030	0.9944	0.9944	0.0086	0.86%
2026-08-07	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9944	0.9944	0.9895	0.9895	0.0049	0.50%
2026-08-06	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9895	0.9895	0.9952	0.9952	-0.0057	-0.57%
2026-08-05	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9952	0.9952	0.9889	0.9889	0.0063	0.64%
2026-08-04	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9889	0.9889	0.9896	0.9896	-0.0007	-0.07%
2026-08-03	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9896	0.9896	0.9922	0.9922	-0.0026	-0.26%
2026-07-31	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9922	0.9922	0.9951	0.9951	-0.0029	-0.29%
2026-07-30	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9951	0.9951	0.9938	0.9938	0.0013	0.13%
2026-07-29	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9938	0.9938	0.9788	0.9788	0.0150	1.53%
2026-07-28	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9788	0.9788	0.9793	0.9793	-0.0005	-0.05%
2026-07-27	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9793	0.9793	0.9649	0.9649	0.0144	1.49%
2026-07-24	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9649	0.9649	0.9749	0.9749	-0.0100	-1.03%
2026-07-23	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9749	0.9749	0.9651	0.9651	0.0098	1.02%
2026-07-22	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9651	0.9651	0.9724	0.9724	-0.0073	-0.75%
2026-07-21	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9724	0.9724	0.9703	0.9703	0.0021	0.22%
2026-07-20	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9703	0.9703	0.9520	0.9520	0.0183	1.92%
2026-07-17	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9520	0.9520	0.9723	0.9723	-0.0203	-2.09%
2026-07-16	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9723	0.9723	0.9709	0.9709	0.0014	0.14%
2026-07-15	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9709	0.9709	0.9556	0.9556	0.0153	1.60%
2026-07-14	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9556	0.9556	0.9447	0.9447	0.0109	1.15%
2026-07-13	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9447	0.9447	0.9465	0.9465	-0.0018	-0.19%
2026-07-10	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9465	0.9465	0.9486	0.9486	-0.0021	-0.22%
2026-07-09	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9486	0.9486	0.9480	0.9480	0.0006	0.06%
2026-07-08	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9480	0.9480	0.9513	0.9513	-0.0033	-0.35%
2026-07-07	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9513	0.9513	0.9590	0.9590	-0.0077	-0.80%
2026-07-06	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9590	0.9590	0.9479	0.9479	0.0111	1.17%
2026-07-03	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9479	0.9479	0.9272	0.9272	0.0207	2.18%
2026-06-30	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9272	0.9272	0.9152	0.9152	0.0120	1.29%
2026-06-26	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9152	0.9152	0.9330	0.9330	-0.0178	-1.94%
2026-06-18	026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9330	0.9330	0.9644	0.9644	-0.0314	-3.37%

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远成长价值混合A	2.2125	2.93%
睿远成长价值混合C	2.1473	2.93%
睿远港股通核心价值混合A	1.3841	0.03%
睿远港股通核心价值混合C	1.3746	0.03%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1540	-0.08%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1371	-0.08%
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1106	-0.08%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.1003	-0.09%
睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9532	-0.37%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.5714	-0.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%