睿远均衡价值三年持有混合C基金净值查询(008970)
今天最新净值
1.7225
0.0080 0.47%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.7404
0.0179 1.0381%
- 累计净值：1.7225
- 成立日期：2020-02-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：97.7810亿
- 最近资产：12.00亿元
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：赵枫
近一季,睿远均衡价值三年持有混合C(008970)基金累计收益率2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7408 |
1.7408 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0183 |
1.06% |
| 2026-01-28 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7225 |
1.7225 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7145 |
1.7145 |
1.7103 |
1.7103 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-01-26 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7103 |
1.7103 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7118 |
1.7118 |
1.7144 |
1.7144 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-01-22 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7144 |
1.7144 |
1.7271 |
1.7271 |
-0.0127 |
-0.74% |
| 2026-01-21 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7271 |
1.7271 |
1.7296 |
1.7296 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-01-20 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7296 |
1.7296 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0122 |
0.71% |
| 2026-01-19 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7174 |
1.7174 |
1.7152 |
1.7152 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7152 |
1.7152 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0030 |
-0.17% |
|
|
| 2026-01-15 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7182 |
1.7182 |
1.7136 |
1.7136 |
0.0046 |
0.27% |
| 2026-01-14 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7136 |
1.7136 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7199 |
1.7199 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7215 |
1.7215 |
1.7159 |
1.7159 |
0.0056 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7159 |
1.7159 |
1.7338 |
1.7338 |
-0.0179 |
-1.03% |
| 2026-01-07 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7338 |
1.7338 |
1.7398 |
1.7398 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7398 |
1.7398 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0201 |
1.17% |
| 2026-01-05 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7197 |
1.7197 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0430 |
2.56% |
| 2025-12-31 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6767 |
1.6767 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6822 |
1.6822 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6801 |
1.6801 |
1.6936 |
1.6936 |
-0.0135 |
-0.80% |
| 2025-12-26 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6936 |
1.6936 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6934 |
1.6934 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6920 |
1.6920 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-23 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6919 |
1.6919 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0097 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6768 |
1.6768 |
1.6856 |
1.6856 |
-0.0088 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6856 |
1.6856 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0244 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6612 |
1.6612 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0228 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6901 |
1.6901 |
1.6617 |
1.6617 |
0.0284 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6617 |
1.6617 |
1.6666 |
1.6666 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6666 |
1.6666 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0219 |
-1.30% |
| 2025-12-08 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6889 |
1.6889 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6855 |
1.6855 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0232 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6623 |
1.6623 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0127 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0124 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0128 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-11-27 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6519 |
1.6519 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6538 |
1.6538 |
1.6497 |
1.6497 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6497 |
1.6497 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0176 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6321 |
1.6321 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6275 |
1.6275 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0331 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6606 |
1.6606 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6654 |
1.6654 |
1.6922 |
1.6922 |
-0.0268 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6922 |
1.6922 |
1.7133 |
1.7133 |
-0.0211 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7133 |
1.7133 |
1.7396 |
1.7396 |
-0.0263 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7396 |
1.7396 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0221 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7175 |
1.7175 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0129 |
0.76% |
| 2025-11-11 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7046 |
1.7046 |
1.7056 |
1.7056 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.7056 |
1.7056 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0187 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6869 |
1.6869 |
1.6982 |
1.6982 |
-0.0113 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6982 |
1.6982 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0210 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6772 |
1.6772 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0137 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6635 |
1.6635 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0109 |
-0.65% |
| 2025-11-03 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6744 |
1.6744 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0075 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6669 |
1.6669 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0256 |
-1.51% |
| 2025-10-30 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6925 |
1.6925 |
1.6982 |
1.6982 |
-0.0057 |
-0.34% |
