睿远均衡价值三年持有混合C基金净值查询(008970)
今天最新净值
1.1373
-0.0052 -0.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1985
0.0193 1.6360%
- 累计净值：1.1373
- 成立日期：2020-02-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：111.3830亿
- 最近资产：
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：赵枫
近一月,睿远均衡价值三年持有混合C(008970)基金累计收益率5.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0193 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0145 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-04-22 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0083 |
0.72% |
| 2024-04-19 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0057 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0068 |
0.59% |
| 2024-04-16 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0158 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0100 |
0.87% |
|
|
| 2024-04-12 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0066 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0093 |
0.81% |
| 2024-04-01 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0109 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0075 |
0.67% |
| 2024-03-28 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-03-27 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0086 |
-0.76% |
