睿远均衡价值三年持有混合C基金净值查询(008970)

今天最新净值 1.5407 -0.0064 -0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6958 -0.0002 -0.0091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5407
成立日期：2020-02-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：97.7810亿
最近资产：12.00亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：赵枫

近一季睿远均衡价值三年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,睿远均衡价值三年持有混合C(008970)基金累计收益率-3.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5328	1.5328	1.5407	1.5407	-0.0079	-0.51%
2026-09-16	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5407	1.5407	1.5471	1.5471	-0.0064	-0.41%
2026-09-15	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5471	1.5471	1.5614	1.5614	-0.0143	-0.92%
2026-09-14	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5614	1.5614	1.5615	1.5615	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5615	1.5615	1.5701	1.5701	-0.0086	-0.55%
2026-09-10	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5701	1.5701	1.5789	1.5789	-0.0088	-0.56%
2026-09-09	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5789	1.5789	1.5779	1.5779	0.0010	0.06%
2026-09-08	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5779	1.5779	1.5890	1.5890	-0.0111	-0.70%
2026-09-07	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5890	1.5890	1.6059	1.6059	-0.0169	-1.06%
2026-09-04	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6059	1.6059	1.6019	1.6019	0.0040	0.25%

2026-09-03	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6019	1.6019	1.5930	1.5930	0.0089	0.56%
2026-09-02	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5930	1.5930	1.6043	1.6043	-0.0113	-0.70%
2026-09-01	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6043	1.6043	1.6144	1.6144	-0.0101	-0.63%
2026-08-31	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6144	1.6144	1.6192	1.6192	-0.0048	-0.30%
2026-08-28	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6192	1.6192	1.6201	1.6201	-0.0009	-0.06%
2026-08-27	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6201	1.6201	1.6248	1.6248	-0.0047	-0.29%
2026-08-26	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6248	1.6248	1.6131	1.6131	0.0117	0.73%
2026-08-25	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6131	1.6131	1.6086	1.6086	0.0045	0.28%
2026-08-24	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6086	1.6086	1.6284	1.6284	-0.0198	-1.22%
2026-08-21	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6284	1.6284	1.6152	1.6152	0.0132	0.82%
2026-08-20	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6152	1.6152	1.6144	1.6144	0.0008	0.05%
2026-08-19	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6144	1.6144	1.6309	1.6309	-0.0165	-1.01%
2026-08-18	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6309	1.6309	1.6263	1.6263	0.0046	0.28%
2026-08-17	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6263	1.6263	1.6116	1.6116	0.0147	0.91%
2026-08-14	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6116	1.6116	1.6181	1.6181	-0.0065	-0.40%

2026-08-13	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6181	1.6181	1.6348	1.6348	-0.0167	-1.02%
2026-08-12	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6348	1.6348	1.6323	1.6323	0.0025	0.15%
2026-08-11	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6323	1.6323	1.6454	1.6454	-0.0131	-0.80%
2026-08-10	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6454	1.6454	1.6349	1.6349	0.0105	0.64%
2026-08-07	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6349	1.6349	1.6308	1.6308	0.0041	0.25%
2026-08-06	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6308	1.6308	1.6487	1.6487	-0.0179	-1.09%
2026-08-05	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6487	1.6487	1.6347	1.6347	0.0140	0.86%
2026-08-04	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6347	1.6347	1.6378	1.6378	-0.0031	-0.19%
2026-08-03	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6378	1.6378	1.6421	1.6421	-0.0043	-0.26%
2026-07-31	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6421	1.6421	1.6533	1.6533	-0.0112	-0.68%
2026-07-30	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6533	1.6533	1.6515	1.6515	0.0018	0.11%
2026-07-29	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6515	1.6515	1.6218	1.6218	0.0297	1.83%
2026-07-28	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6218	1.6218	1.6239	1.6239	-0.0021	-0.13%
2026-07-27	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6239	1.6239	1.6027	1.6027	0.0212	1.32%
2026-07-24	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6027	1.6027	1.6248	1.6248	-0.0221	-1.36%
2026-07-23	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6248	1.6248	1.6041	1.6041	0.0207	1.29%
2026-07-22	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6041	1.6041	1.6213	1.6213	-0.0172	-1.06%
2026-07-21	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6213	1.6213	1.6086	1.6086	0.0127	0.79%
2026-07-20	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6086	1.6086	1.5757	1.5757	0.0329	2.09%
2026-07-17	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5757	1.5757	1.6086	1.6086	-0.0329	-2.05%
2026-07-16	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6086	1.6086	1.6053	1.6053	0.0033	0.21%
2026-07-15	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6053	1.6053	1.5854	1.5854	0.0199	1.26%
2026-07-14	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5854	1.5854	1.5607	1.5607	0.0247	1.58%
2026-07-13	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5607	1.5607	1.5631	1.5631	-0.0024	-0.15%
2026-07-10	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5631	1.5631	1.5783	1.5783	-0.0152	-0.96%
2026-07-09	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5783	1.5783	1.5762	1.5762	0.0021	0.13%
2026-07-08	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5762	1.5762	1.5751	1.5751	0.0011	0.07%
2026-07-07	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5751	1.5751	1.5873	1.5873	-0.0122	-0.77%
2026-07-06	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5873	1.5873	1.5712	1.5712	0.0161	1.02%
2026-07-03	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5712	1.5712	1.5562	1.5562	0.0150	0.96%
2026-07-02	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5562	1.5562	1.5524	1.5524	0.0038	0.24%
2026-07-01	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5524	1.5524	1.5467	1.5467	0.0057	0.37%
2026-06-30	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5467	1.5467	1.5402	1.5402	0.0065	0.42%
2026-06-29	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5402	1.5402	1.5210	1.5210	0.0192	1.26%
2026-06-26	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5210	1.5210	1.5516	1.5516	-0.0306	-1.97%
2026-06-25	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5516	1.5516	1.5516	1.5516	0.0000	0.00%
2026-06-24	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5516	1.5516	1.5417	1.5417	0.0099	0.64%
2026-06-23	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5417	1.5417	1.5716	1.5716	-0.0299	-1.90%
2026-06-22	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5716	1.5716	1.5655	1.5655	0.0061	0.39%
2026-06-18	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5655	1.5655	1.5966	1.5966	-0.0311	-1.99%

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1097	-0.08%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.0994	-0.08%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1511	-0.25%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1342	-0.26%
睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9494	-0.40%
睿远成长价值混合A	2.2022	-0.47%
睿远成长价值混合C	2.1372	-0.47%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.5328	-0.51%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.5633	-0.52%
睿远港股通核心价值混合A	1.3748	-0.67%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%