睿远均衡价值三年持有混合C基金净值查询(008970)
今天最新净值
1.1985
0.0193 1.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1985
0.0193 1.6360%
- 累计净值：1.1985
- 成立日期：2020-02-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：111.3830亿
- 最近资产：
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：赵枫
近一周,睿远均衡价值三年持有混合C(008970)基金累计收益率3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0193 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0145 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-04-22 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0083 |
0.72% |
