睿远稳进配置两年持有混合C基金净值查询(014363)
今天最新净值
1.1371
-0.0009 -0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1918
-0.0002 -0.0209%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1771
- 成立日期：2021-12-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：37.4451亿
- 最近资产：44.35亿
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：饶刚 侯振新
近一月,睿远稳进配置两年持有混合C(014363)基金累计收益率-2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1342 |
1.1742 |
1.1371 |
1.1771 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-16 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1371 |
1.1771 |
1.1380 |
1.1780 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1380 |
1.1780 |
1.1421 |
1.1821 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1421 |
1.1821 |
1.1432 |
1.1832 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1432 |
1.1832 |
1.1464 |
1.1864 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1464 |
1.1864 |
1.1506 |
1.1906 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1506 |
1.1906 |
1.1514 |
1.1914 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1514 |
1.1914 |
1.1552 |
1.1952 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1552 |
1.1952 |
1.1572 |
1.1972 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1572 |
1.1972 |
1.1558 |
1.1958 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-03 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1558 |
1.1958 |
1.1550 |
1.1950 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1550 |
1.1950 |
1.1591 |
1.1991 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1591 |
1.1991 |
1.1621 |
1.2021 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1621 |
1.2021 |
1.1635 |
1.2035 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1635 |
1.2035 |
1.1649 |
1.2049 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1649 |
1.2049 |
1.1662 |
1.2062 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1662 |
1.2062 |
1.1620 |
1.2020 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1620 |
1.2020 |
1.1631 |
1.2031 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1631 |
1.2031 |
1.1677 |
1.2077 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1677 |
1.2077 |
1.1641 |
1.2041 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1641 |
1.2041 |
1.1628 |
1.2028 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1628 |
1.2028 |
1.1692 |
1.2092 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
1.1692 |
1.2092 |
1.1684 |
1.2084 |
0.0008 |
0.07% |
