永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C基金净值查询(020412)

今天最新净值 1.9606 -0.0100 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9606
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7158亿
最近资产：8.95亿元
基金公司：
基金经理：刘庭宇

近一季永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412)基金累计收益率7.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9227	1.9227	1.9606	1.9606	-0.0379	-1.97%
2026-09-14	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9606	1.9606	1.9706	1.9706	-0.0100	-0.51%
2026-09-11	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9706	1.9706	2.0289	2.0289	-0.0583	-2.96%
2026-09-10	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0289	2.0289	2.0527	2.0527	-0.0238	-1.16%
2026-09-09	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0527	2.0527	2.0237	2.0237	0.0290	1.43%
2026-09-08	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0237	2.0237	2.0081	2.0081	0.0156	0.78%
2026-09-07	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0081	2.0081	2.0501	2.0501	-0.0420	-2.09%
2026-09-04	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0501	2.0501	2.0621	2.0621	-0.0120	-0.58%
2026-09-03	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0621	2.0621	2.0228	2.0228	0.0393	1.94%
2026-09-02	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0228	2.0228	2.0406	2.0406	-0.0178	-0.87%

2026-09-01	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0406	2.0406	2.0620	2.0620	-0.0214	-1.04%
2026-08-31	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0620	2.0620	2.1248	2.1248	-0.0628	-3.05%
2026-08-28	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.1248	2.1248	2.0850	2.0850	0.0398	1.91%
2026-08-27	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0850	2.0850	2.0637	2.0637	0.0213	1.03%
2026-08-26	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0637	2.0637	2.0552	2.0552	0.0085	0.41%
2026-08-25	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0552	2.0552	2.1176	2.1176	-0.0624	-3.04%
2026-08-24	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.1176	2.1176	2.1043	2.1043	0.0133	0.63%
2026-08-21	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.1043	2.1043	2.0198	2.0198	0.0845	4.18%
2026-08-20	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0198	2.0198	1.9274	1.9274	0.0924	4.79%
2026-08-19	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9274	1.9274	1.9373	1.9373	-0.0099	-0.51%
2026-08-18	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9373	1.9373	1.9267	1.9267	0.0106	0.55%
2026-08-17	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9267	1.9267	1.8710	1.8710	0.0557	2.98%
2026-08-14	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8710	1.8710	1.8540	1.8540	0.0170	0.92%
2026-08-13	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8540	1.8540	1.9406	1.9406	-0.0866	-4.67%
2026-08-12	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9406	1.9406	1.9132	1.9132	0.0274	1.43%

2026-08-11	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9132	1.9132	2.0151	2.0151	-0.1019	-5.33%
2026-08-10	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0151	2.0151	1.9550	1.9550	0.0601	3.07%
2026-08-07	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9550	1.9550	1.9028	1.9028	0.0522	2.74%
2026-08-06	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9028	1.9028	1.8693	1.8693	0.0335	1.79%
2026-08-05	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8693	1.8693	1.7514	1.7514	0.1179	6.73%
2026-08-04	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7514	1.7514	1.7593	1.7593	-0.0079	-0.45%
2026-08-03	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7593	1.7593	1.7724	1.7724	-0.0131	-0.74%
2026-07-31	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7724	1.7724	1.7254	1.7254	0.0470	2.72%
2026-07-30	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7254	1.7254	1.7251	1.7251	0.0003	0.02%
2026-07-29	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7251	1.7251	1.6943	1.6943	0.0308	1.82%
2026-07-28	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.6943	1.6943	1.7204	1.7204	-0.0261	-1.52%
2026-07-27	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7204	1.7204	1.6869	1.6869	0.0335	1.99%
2026-07-24	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.6869	1.6869	1.7571	1.7571	-0.0702	-4.16%
2026-07-23	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7571	1.7571	1.7321	1.7321	0.0250	1.44%
2026-07-22	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7321	1.7321	1.6469	1.6469	0.0852	5.17%
2026-07-21	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.6469	1.6469	1.5595	1.5595	0.0874	5.60%
2026-07-20	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.5595	1.5595	1.5333	1.5333	0.0262	1.71%
2026-07-17	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.5333	1.5333	1.6093	1.6093	-0.0760	-4.72%
2026-07-16	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.6093	1.6093	1.5951	1.5951	0.0142	0.89%
2026-07-15	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.5951	1.5951	1.6296	1.6296	-0.0345	-2.12%
2026-07-14	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.6296	1.6296	1.5659	1.5659	0.0637	4.07%
2026-07-13	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.5659	1.5659	1.6108	1.6108	-0.0449	-2.79%
2026-07-10	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.6108	1.6108	1.5843	1.5843	0.0265	1.67%
2026-07-09	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.5843	1.5843	1.5908	1.5908	-0.0065	-0.41%
2026-07-08	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.5908	1.5908	1.5886	1.5886	0.0022	0.14%
2026-07-07	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.5886	1.5886	1.6445	1.6445	-0.0559	-3.52%
2026-07-06	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.6445	1.6445	1.6539	1.6539	-0.0094	-0.57%
2026-07-03	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.6539	1.6539	1.5554	1.5554	0.0985	6.33%
2026-07-02	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.5554	1.5554	1.4960	1.4960	0.0594	3.97%
2026-07-01	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.4960	1.4960	1.4954	1.4954	0.0006	0.04%
2026-06-30	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.4954	1.4954	1.5234	1.5234	-0.0280	-1.87%
2026-06-29	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.5234	1.5234	1.5021	1.5021	0.0213	1.42%
2026-06-26	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.5021	1.5021	1.5426	1.5426	-0.0405	-2.63%
2026-06-25	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.5426	1.5426	1.6148	1.6148	-0.0722	-4.68%
2026-06-24	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.6148	1.6148	1.6216	1.6216	-0.0068	-0.42%
2026-06-23	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.6216	1.6216	1.7530	1.7530	-0.1314	-8.10%
2026-06-22	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7530	1.7530	1.7315	1.7315	0.0215	1.24%
2026-06-18	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7315	1.7315	1.7779	1.7779	-0.0464	-2.68%
2026-06-17	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7779	1.7779	1.7771	1.7771	0.0008	0.05%
2026-06-16	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7771	1.7771	1.7947	1.7947	-0.0176	-0.98%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
前海开源新兴产业混合C	1.5609	5.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%