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睿远均衡价值三年持有混合A基金净值查询(008969)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5714 -0.0065 -0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7270 -0.0002 -0.0091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5714
成立日期：2020-02-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：96.4435亿
最近资产：104.63亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：赵枫

近一周睿远均衡价值三年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,睿远均衡价值三年持有混合A(008969)基金累计收益率-2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.5633	1.5633	1.5714	1.5714	-0.0081	-0.52%
2026-09-16	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.5714	1.5714	1.5779	1.5779	-0.0065	-0.41%
2026-09-15	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.5779	1.5779	1.5924	1.5924	-0.0145	-0.91%
2026-09-14	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.5924	1.5924	1.5925	1.5925	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.5925	1.5925	1.6012	1.6012	-0.0087	-0.54%

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1097	-0.08%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.0994	-0.08%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1511	-0.25%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1342	-0.26%
睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9494	-0.40%
睿远成长价值混合A	2.2022	-0.47%
睿远成长价值混合C	2.1372	-0.47%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.5328	-0.51%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.5633	-0.52%
睿远港股通核心价值混合A	1.3748	-0.67%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%