金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

睿远成长价值混合C - 基金主页(代码:007120)

今天最新净值 1.0989 -0.0004 -0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1191 -0.0066 -0.5869%
  • 累计净值:1.0989
  • 成立日期:2019-03-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:168.5795亿
  • 最近资产:202.11亿
  • 基金公司:睿远基金
  • 基金经理:傅鹏博 陈烨远 朱璘
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.91% -2.82% -7.34% -6.25% -1.33% -28.20% -43.90% 9.89%
同类排名 4092/4544 4198/4542 3132/4536 3168/4479 2915/4092 2642/3425 2299/2587 -
睿远成长价值混合C基金动态
睿远成长价值混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 9.48% -2.38%
00941 中国移动 0.0000 7.80% 0.20%
00700 腾讯控股 0.0000 7.21% 1.60%
002475 立讯精密 0.0000 7.13% -1.24%
600256 广汇能源 0.0000 5.21% -1.13%
002444 巨星科技 0.0000 4.76% 0.75%
300751 迈为股份 0.0000 4.24% 1.07%
300298 三诺生物 0.0000 4.21% -3.00%
600309 万华化学 0.0000 2.42% -0.90%
300037 新宙邦 0.0000 1.92% -3.39%
睿远成长价值混合C(007120)基金档案
基金代码 007120 基金简称 睿远成长价值混合C 基金全称
发行日期 2019-03-21~2019-03-21 成立日期 2019-03-26 基金类型 混合型-偏股
基金经理 傅鹏博 陈烨远 朱璘 基金托管人 基金公司 睿远基金
最近资产 202.11亿 最近份额 168.5795亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率