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睿远稳益增强30天持有债券A - 基金主页(代码:018756)

今天最新净值 1.0345 0.0014 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0358 0.0027 0.2578%
  • 累计净值:1.0425
  • 成立日期:2023-09-19
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  • 最近资产:
  • 基金公司:睿远基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-01 2024-04-01 2024-04-02 分红 每份派现金0.0080元
睿远稳益增强30天持有债券A基金动态
睿远稳益增强30天持有债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00941 中国移动 20.0000 2.95% 0.35%
300750 宁德时代 4.3000 1.99% 2.73%
00700 腾讯控股 2.7000 1.81% 3.01%
688210 统联精密 22.9300 1.12% 3.51%
06600 赛生药业 30.0000 1.06% 0.11%
600406 国电南瑞 15.0000 0.89% -4.29%
02328 中国财险 36.0000 0.82% 0.00%
603568 伟明环保 17.0000 0.76% 2.67%
600519 贵州茅台 0.1600 0.66% 0.97%
03690 美团-W 3.0000 0.64% 3.86%
睿远稳益增强30天持有债券A(018756)基金档案
基金代码 018756 基金简称 睿远稳益增强30天持有债券A 基金全称
发行日期 2023-09-06~2023-09-15 成立日期 2023-09-19 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司 睿远基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率