权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00941 | 中国移动 | 20.0000 | 2.95% | 0.35% |
300750 | 宁德时代 | 4.3000 | 1.99% | 2.73% |
00700 | 腾讯控股 | 2.7000 | 1.81% | 3.01% |
688210 | 统联精密 | 22.9300 | 1.12% | 3.51% |
06600 | 赛生药业 | 30.0000 | 1.06% | 0.11% |
600406 | 国电南瑞 | 15.0000 | 0.89% | -4.29% |
02328 | 中国财险 | 36.0000 | 0.82% | 0.00% |
603568 | 伟明环保 | 17.0000 | 0.76% | 2.67% |
600519 | 贵州茅台 | 0.1600 | 0.66% | 0.97% |
03690 | 美团-W | 3.0000 | 0.64% | 3.86% |
基金代码 | 018756 | 基金简称 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 基金全称 | |
发行日期 | 2023-09-06~2023-09-15 | 成立日期 | 2023-09-19 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 睿远基金 | ||
最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
睿远均衡价值三年持有混合A | 1.2136 | 1.64% |
睿远均衡价值三年持有混合C | 1.1985 | 1.64% |
睿远成长价值混合A | 1.0918 | 1.61% |
睿远成长价值混合C | 1.0698 | 1.61% |
睿远稳进配置两年持有混合A | 0.9781 | 0.42% |
睿远稳进配置两年持有混合C | 0.9711 | 0.41% |
睿远稳益增强30天持有债券A | 1.0345 | 0.14% |
睿远稳益增强30天持有债券C | 1.0327 | 0.14% |