金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

睿远稳益增强30天持有债券A - 基金主页(代码:018756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1145 -0.0021 -0.19%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1115 -0.0030 -0.2714%

累计净值：1.1705
成立日期：2023-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：13.8433亿
最近资产：133.39亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：侯振新

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.32%	-0.17%	-0.63%	0.89%	7.63%	16.88%	-	17.16%
同类排名	279/1221	723/1459	584/1446	213/1401	246/1210	188/1016		-

睿远稳益增强30天持有债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-09	2025-10-09	2025-10-10	分红	每份派现金0.0080元
2025-07-01	2025-07-01	2025-07-02	分红	每份派现金0.0080元
2025-04-01	2025-04-01	2025-04-02	分红	每份派现金0.0080元
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-03	分红	每份派现金0.0080元
2024-10-08	2024-10-08	2024-10-09	分红	每份派现金0.0080元

睿远稳益增强30天持有债券A基金动态

睿远稳益增强30天持有债券A 基金公司再掀自购潮向市场发出积极信号

11月3日，又一家基金公司宣布自购。南方基金发布公告表示，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，将于近期运用固有资金2亿元投资旗下权益类公募基金。近期，基金公司频繁宣布自购，掀起新一轮“自购潮”。收益率方面，自成立以来，仅嘉实方舟一年持有期混合A、睿远稳益增强30天持有债券A、交银医疗健康混合发起A等5只基金收益率为正。华商创新医疗混合A、英大碳中和混合A等基金净值跌幅居前，均超过5%。
标签：混合金额市场持有公司收益率宣布关联基金：华商创新医疗混合A 嘉实方舟一年持有期混合A 摩根时代睿选股票A 睿远稳益增强30天持有债券A 英大碳中和混合A

睿远稳益增强30天持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.06%	-1.84%
00700	腾讯控股	0.0000	1.76%	-1.08%
002475	立讯精密	0.0000	1.33%	-0.05%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.95%	-2.32%
00941	中国移动	0.0000	0.51%	-0.94%
00425	敏实集团	0.0000	0.48%	-2.39%
000807	云铝股份	0.0000	0.46%	-2.06%
02628	中国人寿	0.0000	0.42%	-4.13%
01209	华润万象生活	0.0000	0.40%	-2.56%
600519	贵州茅台	0.0000	0.38%	-0.28%

睿远稳益增强30天持有债券A(018756)基金档案

基金代码	018756	基金简称	睿远稳益增强30天持有债券A	基金全称
发行日期	2023-09-06~2023-09-15	成立日期	2023-09-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	侯振新	基金托管人		基金公司	睿远基金
最近资产	133.39亿元	最近份额	13.8433亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远稳益增强30天持有债券C	1.1039	-0.26%
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1115	-0.27%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1852	-0.61%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1707	-0.61%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.6904	-1.35%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.6612	-1.35%
睿远成长价值混合A	1.9103	-1.46%
睿远成长价值混合C	1.8596	-1.46%
睿远港股通核心价值混合A	1.4094	-1.63%
睿远港股通核心价值混合C	1.4039	-1.64%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%