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睿远港股通核心价值混合C - 基金主页(代码:022701)

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今天最新净值 1.3014 0.0146 1.1300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3014 -0.0047 -0.3579%

累计净值：1.3014
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.62亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：张佳璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	31.69%	2.38%	8.37%	9.82%	-	-	-	30.14%
同类排名	148/4536	869/4660	358/4655	321/4608				-

睿远港股通核心价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	11.29%	0.75%
00700	腾讯控股	0.0000	9.36%	-0.39%
00883	中国海洋石油	0.0000	9.28%	2.40%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.67%	-2.27%
00388	香港交易所	0.0000	8.59%	-0.53%
00941	中国移动	0.0000	6.97%	0.97%
02313	申洲国际	0.0000	4.81%	-2.56%
600809	山西汾酒	0.0000	4.69%	-1.35%
600519	贵州茅台	0.0000	4.62%	-2.11%
00220	统一企业中国	0.0000	4.50%	-0.98%

睿远港股通核心价值混合C(022701)基金档案

基金代码	022701	基金简称	睿远港股通核心价值混合C	基金全称
发行日期	2024-12-12~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张佳璐	基金托管人		基金公司	睿远基金
最近资产	5.62亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远港股通核心价值混合A	1.3085	0.36%
睿远港股通核心价值混合C	1.3061	0.36%
睿远成长价值混合C	1.2170	0.00%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.0724	-0.01%
睿远成长价值混合A	1.2476	-0.01%
睿远稳益增强30天持有债券A	1.0780	-0.02%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.0992	-0.15%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.0876	-0.17%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.4193	-0.32%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.3970	-0.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新升级混合A	1.2775	4.95%
鹏华创新升级混合C	1.2378	4.94%
中航优选领航混合发起A	1.7503	4.28%
中航优选领航混合发起C	1.7453	4.28%
中银创新医疗混合A	2.0332	4.23%
中银创新医疗混合C	2.0019	4.23%
中银港股通医药混合发起A	1.6118	4.19%
中银港股通医药混合发起C	1.5929	4.19%
淳厚鑫悦混合A	0.8113	4.17%
淳厚鑫悦混合C	0.7970	4.17%