睿远港股通核心价值混合C基金净值查询(022701)
今天最新净值
1.4039
-0.0234 -1.64%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4103
-0.0124 -0.8701%
- 累计净值：1.4039
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：张佳璐
近一月,睿远港股通核心价值混合C(022701)基金累计收益率-4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4227 |
1.4227 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0188 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4039 |
1.4039 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0234 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0118 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0250 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4141 |
1.4141 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4149 |
1.4149 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0205 |
-1.43% |
| 2025-12-08 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0199 |
-1.39% |
| 2025-12-05 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0164 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0082 |
0.57% |
|
|
| 2025-12-03 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0156 |
-1.08% |
| 2025-12-02 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4449 |
1.4449 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-12-01 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0114 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0076 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0081 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0146 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3965 |
1.3965 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0308 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4367 |
1.4367 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4362 |
1.4362 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0290 |
-1.98% |
