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睿远港股通核心价值混合C基金净值查询(022701)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4039 -0.0234 -1.64% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4160 -0.0067 -0.4688%

累计净值：1.4039
成立日期：2024-12-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：睿远基金
基金经理：张佳璐

近一周睿远港股通核心价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,睿远港股通核心价值混合C(022701)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022701	睿远港股通核心价值混合C	1.4227	1.4227	1.4039	1.4039	0.0188	1.34%
2025-12-16	022701	睿远港股通核心价值混合C	1.4039	1.4039	1.4273	1.4273	-0.0234	-1.64%
2025-12-15	022701	睿远港股通核心价值混合C	1.4273	1.4273	1.4391	1.4391	-0.0118	-0.82%
2025-12-12	022701	睿远港股通核心价值混合C	1.4391	1.4391	1.4141	1.4141	0.0250	1.77%
2025-12-11	022701	睿远港股通核心价值混合C	1.4141	1.4141	1.4149	1.4149	-0.0008	-0.06%

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1136	-0.10%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.1059	-0.11%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1747	-0.27%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1892	-0.28%
睿远港股通核心价值混合A	1.4234	-0.34%
睿远港股通核心价值混合C	1.4179	-0.34%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.7063	-0.52%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.6768	-0.52%
睿远成长价值混合A	1.9256	-2.22%
睿远成长价值混合C	1.8744	-2.23%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
银行基金	1.6957	1.89%
煤炭LOF	1.7920	1.76%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
中欧量化先锋混合C	0.9978	1.55%