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睿远港股通核心价值混合C基金净值查询(022701)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3746 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4605 0.0074 0.5064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3746
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：42.68亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：张佳璐

近一周睿远港股通核心价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,睿远港股通核心价值混合C(022701)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022701	睿远港股通核心价值混合C	1.3654	1.3654	1.3746	1.3746	-0.0092	-0.67%
2026-09-16	022701	睿远港股通核心价值混合C	1.3746	1.3746	1.3742	1.3742	0.0004	0.03%
2026-09-15	022701	睿远港股通核心价值混合C	1.3742	1.3742	1.3907	1.3907	-0.0165	-1.20%
2026-09-14	022701	睿远港股通核心价值混合C	1.3907	1.3907	1.3834	1.3834	0.0073	0.53%
2026-09-11	022701	睿远港股通核心价值混合C	1.3834	1.3834	1.3969	1.3969	-0.0135	-0.97%

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1097	-0.08%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.0994	-0.08%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1511	-0.25%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1342	-0.26%
睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9494	-0.40%
睿远成长价值混合A	2.2022	-0.47%
睿远成长价值混合C	2.1372	-0.47%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.5328	-0.51%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.5633	-0.52%
睿远港股通核心价值混合A	1.3748	-0.67%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%