基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

睿远稳益增强30天持有债券C - 基金主页(代码:018757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0994 -0.0009 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1139 -0.0004 -0.0352% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1674
成立日期：2023-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：13.8863亿
最近资产：85.28亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：侯振新

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.16%	-0.50%	-1.14%	-1.09%	1.22%	12.30%	-	18.36%
同类排名	1038/1519	1477/1766	1185/1768	977/1726	851/1391	468/1151		-

睿远稳益增强30天持有债券C(018757)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1002	0.07%
2026-09-17	1.0994	-0.08%
2026-09-16	1.1003	-0.09%
2026-09-15	1.1013	-0.21%
2026-09-14	1.1036	0.02%
2026-09-11	1.1034	-0.14%

睿远稳益增强30天持有债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0040元
2026-01-05	2026-01-05	2026-01-06	分红	每份派现金0.0080元
2025-10-09	2025-10-09	2025-10-10	分红	每份派现金0.0080元
2025-07-01	2025-07-01	2025-07-02	分红	每份派现金0.0080元
2025-04-01	2025-04-01	2025-04-02	分红	每份派现金0.0080元

睿远稳益增强30天持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.03%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	1.57%	0.09%
000333	美的集团	0.0000	1.01%	1.17%
00700	腾讯控股	0.0000	0.82%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0000	0.65%	-0.05%
01109	华润置地	0.0000	0.52%	0.56%
02057	中通快递-W	0.0000	0.47%	3.37%
01339	中国人民保	0.0000	0.45%	2.22%
600031	三一重工	0.0000	0.45%	2.57%
02628	中国人寿	0.0000	0.43%	3.15%

睿远稳益增强30天持有债券C(018757)基金档案

基金代码	018757	基金简称	睿远稳益增强30天持有债券C	基金全称
发行日期	2023-09-06~2023-09-15	成立日期	2023-09-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	侯振新	基金托管人		基金公司	睿远基金
最近资产	85.28亿元	最近份额	13.8863亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远成长价值混合A	2.2573	2.50%
睿远成长价值混合C	2.1906	2.50%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.5720	0.56%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.5413	0.55%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1542	0.27%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1373	0.27%
睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9514	0.21%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.1002	0.07%
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1104	0.06%
睿远港股通核心价值混合A	1.3749	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%