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睿远成长价值混合A基金净值查询(007119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1089 -0.0040 -0.3600% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0674 -0.0103 -0.9602%

累计净值：1.1089
成立日期：2019-03-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：184.2854亿
最近资产：
基金公司：睿远基金
基金经理：傅鹏博陈烨远朱璘

近一周睿远成长价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,睿远成长价值混合A(007119)基金累计收益率1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	007119	睿远成长价值混合A	1.0777	1.0777	1.0803	1.0803	-0.0026	-0.24%
2024-04-17	007119	睿远成长价值混合A	1.0803	1.0803	1.0641	1.0641	0.0162	1.52%
2024-04-16	007119	睿远成长价值混合A	1.0641	1.0641	1.0875	1.0875	-0.0234	-2.15%
2024-04-15	007119	睿远成长价值混合A	1.0875	1.0875	1.0837	1.0837	0.0038	0.35%
2024-04-12	007119	睿远成长价值混合A	1.0837	1.0837	1.0956	1.0956	-0.0119	-1.09%

睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远均衡价值三年持有混合A	1.1714	0.50%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.1569	0.50%
睿远稳进配置两年持有混合A	0.9658	0.27%
睿远稳进配置两年持有混合C	0.9589	0.26%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.0254	0.22%
睿远稳益增强30天持有债券A	1.0272	0.21%
睿远成长价值混合A	1.0777	-0.24%
睿远成长价值混合C	1.0561	-0.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%