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睿远成长价值混合A基金净值查询(007119)

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今天最新净值 2.2125 0.0630 2.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0081 0.0282 1.4232% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2125
成立日期：2019-03-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：164.9070亿
最近资产：191.27亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：傅鹏博朱璘

近一周睿远成长价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,睿远成长价值混合A(007119)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007119	睿远成长价值混合A	2.2022	2.2022	2.2125	2.2125	-0.0103	-0.47%
2026-09-16	007119	睿远成长价值混合A	2.2125	2.2125	2.1495	2.1495	0.0630	2.93%
2026-09-15	007119	睿远成长价值混合A	2.1495	2.1495	2.1692	2.1692	-0.0197	-0.91%
2026-09-14	007119	睿远成长价值混合A	2.1692	2.1692	2.2070	2.2070	-0.0378	-1.74%
2026-09-11	007119	睿远成长价值混合A	2.2070	2.2070	2.2274	2.2274	-0.0204	-0.92%

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远成长价值混合A	2.2573	2.50%
睿远成长价值混合C	2.1906	2.50%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.5720	0.56%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.5413	0.55%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1542	0.27%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1373	0.27%
睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9514	0.21%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.1002	0.07%
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1104	0.06%
睿远港股通核心价值混合A	1.3749	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%