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睿远成长价值混合A基金净值查询(007119)

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今天最新净值 1.9387 -0.0610 -3.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9404 0.0301 1.5767%

累计净值：1.9387
成立日期：2019-03-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：164.9070亿
最近资产：213.87亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：傅鹏博陈烨远朱璘

近一周睿远成长价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,睿远成长价值混合A(007119)基金累计收益率-3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007119	睿远成长价值混合A	1.9103	1.9103	1.9387	1.9387	-0.0284	-1.46%
2025-12-15	007119	睿远成长价值混合A	1.9387	1.9387	1.9997	1.9997	-0.0610	-3.05%
2025-12-12	007119	睿远成长价值混合A	1.9997	1.9997	1.9589	1.9589	0.0408	2.08%
2025-12-11	007119	睿远成长价值混合A	1.9589	1.9589	1.9775	1.9775	-0.0186	-0.94%
2025-12-10	007119	睿远成长价值混合A	1.9775	1.9775	1.9693	1.9693	0.0082	0.42%

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远稳益增强30天持有债券C	1.1039	-0.26%
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1115	-0.27%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1852	-0.61%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1707	-0.61%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.6904	-1.35%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.6612	-1.35%
睿远成长价值混合A	1.9103	-1.46%
睿远成长价值混合C	1.8596	-1.46%
睿远港股通核心价值混合A	1.4094	-1.63%
睿远港股通核心价值混合C	1.4039	-1.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%