睿远成长价值混合A基金净值查询(007119)
今天最新净值
1.9387
-0.0610 -3.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9654
0.0551 2.8821%
- 累计净值：1.9387
- 成立日期：2019-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：164.9070亿
- 最近资产：213.87亿元
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：傅鹏博 陈烨远 朱璘
近一月,睿远成长价值混合A(007119)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.9103 |
1.9103 |
1.9387 |
1.9387 |
-0.0284 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.9387 |
1.9387 |
1.9997 |
1.9997 |
-0.0610 |
-3.05% |
| 2025-12-12 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.9997 |
1.9997 |
1.9589 |
1.9589 |
0.0408 |
2.08% |
| 2025-12-11 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.9589 |
1.9589 |
1.9775 |
1.9775 |
-0.0186 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.9775 |
1.9775 |
1.9693 |
1.9693 |
0.0082 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.9693 |
1.9693 |
1.9359 |
1.9359 |
0.0334 |
1.73% |
| 2025-12-08 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.9359 |
1.9359 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0549 |
2.92% |
| 2025-12-05 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.8810 |
1.8810 |
1.8719 |
1.8719 |
0.0091 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.8719 |
1.8719 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0079 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.8640 |
1.8640 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0105 |
-0.56% |
|
|
| 2025-12-02 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.8745 |
1.8745 |
1.8767 |
1.8767 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.8767 |
1.8767 |
1.8606 |
1.8606 |
0.0161 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.8606 |
1.8606 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0176 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.8430 |
1.8430 |
1.8436 |
1.8436 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.8436 |
1.8436 |
1.7929 |
1.7929 |
0.0507 |
2.83% |
| 2025-11-25 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.7929 |
1.7929 |
1.7505 |
1.7505 |
0.0424 |
2.42% |
| 2025-11-24 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.7505 |
1.7505 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0105 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.7400 |
1.7400 |
1.8314 |
1.8314 |
-0.0914 |
-4.99% |
| 2025-11-20 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.8314 |
1.8314 |
1.8496 |
1.8496 |
-0.0182 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.8496 |
1.8496 |
1.8525 |
1.8525 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
1.8525 |
1.8525 |
1.8586 |
1.8586 |
-0.0061 |
-0.33% |
