申万菱信沪深300价值ETF(300价值E)基金净值查询(560330)

今天最新净值 1.2536 0.0067 0.54% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2388 -0.0148 -1.1813%

累计净值：1.2536
成立日期：2023-05-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2654亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

近一季申万菱信沪深300价值ETF|300价值E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信沪深300价值ETF(560330)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2457	1.2457	1.2536	1.2536	-0.0079	-0.63%
2025-12-15	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2536	1.2536	1.2469	1.2469	0.0067	0.54%
2025-12-12	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2469	1.2469	1.2418	1.2418	0.0051	0.41%
2025-12-11	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2418	1.2418	1.2447	1.2447	-0.0029	-0.23%
2025-12-10	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2447	1.2447	1.2504	1.2504	-0.0057	-0.46%
2025-12-09	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2504	1.2504	1.2613	1.2613	-0.0109	-0.87%
2025-12-08	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2613	1.2613	1.2583	1.2583	0.0030	0.24%
2025-12-05	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2583	1.2583	1.2464	1.2464	0.0119	0.95%
2025-12-04	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2464	1.2464	1.2467	1.2467	-0.0003	-0.02%
2025-12-03	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2467	1.2467	1.2513	1.2513	-0.0046	-0.37%

2025-12-02	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2513	1.2513	1.2521	1.2521	-0.0008	-0.06%
2025-12-01	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2521	1.2521	1.2428	1.2428	0.0093	0.75%
2025-11-28	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2428	1.2428	1.2460	1.2460	-0.0032	-0.26%
2025-11-27	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2460	1.2460	1.2432	1.2432	0.0028	0.23%
2025-11-26	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2432	1.2432	1.2470	1.2470	-0.0038	-0.30%
2025-11-25	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2470	1.2470	1.2360	1.2360	0.0110	0.89%
2025-11-24	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2360	1.2360	1.2424	1.2424	-0.0064	-0.52%
2025-11-21	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2424	1.2424	1.2634	1.2634	-0.0210	-1.69%
2025-11-20	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2634	1.2634	1.2621	1.2621	0.0013	0.10%
2025-11-19	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2621	1.2621	1.2526	1.2526	0.0095	0.76%
2025-11-18	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2526	1.2526	1.2602	1.2602	-0.0076	-0.60%
2025-11-17	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2602	1.2602	1.2724	1.2724	-0.0122	-0.96%
2025-11-14	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2724	1.2724	1.2807	1.2807	-0.0083	-0.65%
2025-11-13	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2807	1.2807	1.2758	1.2758	0.0049	0.38%
2025-11-12	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2758	1.2758	1.2713	1.2713	0.0045	0.35%

2025-11-11	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2713	1.2713	1.2755	1.2755	-0.0042	-0.33%
2025-11-10	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2755	1.2755	1.2654	1.2654	0.0101	0.80%
2025-11-07	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2654	1.2654	1.2643	1.2643	0.0011	0.09%
2025-11-06	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2643	1.2643	1.2548	1.2548	0.0095	0.76%
2025-11-05	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2548	1.2548	1.2539	1.2539	0.0009	0.07%
2025-11-04	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2539	1.2539	1.2465	1.2465	0.0074	0.59%
2025-11-03	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2465	1.2465	1.2359	1.2359	0.0106	0.86%
2025-10-31	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2359	1.2359	1.2454	1.2454	-0.0095	-0.76%
2025-10-30	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2454	1.2454	1.2445	1.2445	0.0009	0.07%
2025-10-29	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2445	1.2445	1.2465	1.2465	-0.0020	-0.16%
2025-10-28	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2465	1.2465	1.2531	1.2531	-0.0066	-0.53%
2025-10-27	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2531	1.2531	1.2458	1.2458	0.0073	0.59%
2025-10-24	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2458	1.2458	1.2473	1.2473	-0.0015	-0.12%
2025-10-23	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2473	1.2473	1.2378	1.2378	0.0095	0.77%
2025-10-22	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2378	1.2378	1.2345	1.2345	0.0033	0.27%
2025-10-21	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2345	1.2345	1.2295	1.2295	0.0050	0.41%
2025-10-20	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2295	1.2295	1.2267	1.2267	0.0028	0.23%
2025-10-17	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2267	1.2267	1.2399	1.2399	-0.0132	-1.08%
2025-10-16	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2399	1.2399	1.2318	1.2318	0.0081	0.66%
2025-10-15	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2318	1.2318	1.2220	1.2220	0.0098	0.80%
2025-10-14	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2220	1.2220	1.2071	1.2071	0.0149	1.22%
2025-10-13	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2071	1.2071	1.2092	1.2092	-0.0021	-0.17%
2025-10-10	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2092	1.2092	1.2049	1.2049	0.0043	0.36%
2025-10-09	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2049	1.2049	1.1950	1.1950	0.0099	0.83%
2025-09-30	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1950	1.1950	1.1993	1.1993	-0.0043	-0.36%
2025-09-29	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1993	1.1993	1.1919	1.1919	0.0074	0.62%
2025-09-26	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1919	1.1919	1.1899	1.1899	0.0020	0.17%
2025-09-25	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1899	1.1899	1.1959	1.1959	-0.0060	-0.50%
2025-09-24	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1959	1.1959	1.1939	1.1939	0.0020	0.17%
2025-09-23	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1939	1.1939	1.1891	1.1891	0.0048	0.40%
2025-09-22	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1891	1.1891	1.1957	1.1957	-0.0066	-0.55%
2025-09-19	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1957	1.1957	1.1929	1.1929	0.0028	0.23%
2025-09-18	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1929	1.1929	1.2157	1.2157	-0.0228	-1.88%
2025-09-17	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2157	1.2157	1.2138	1.2138	0.0019	0.16%

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0064	0.02%
申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0058	0.02%
申万菱信安泰景利纯债A	0.9871	0.02%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.1160	0.01%
申万菱信安泰稳利纯债一年定开债	1.1888	0.01%
申万菱信集利三个月定期开放债券	1.0380	0.01%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0730	0.01%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0504	0.01%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0433	0.01%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0792	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%