申万菱信沪深300价值ETF(300价值E)基金净值查询(560330)

今天最新净值 1.2371 -0.0102 -0.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2696 0.0056 0.4430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2371
成立日期：2023-05-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2654亿
最近资产：0.31亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

近一季申万菱信沪深300价值ETF|300价值E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信沪深300价值ETF(560330)基金累计收益率3.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2303	1.2303	1.2371	1.2371	-0.0068	-0.55%
2026-09-15	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2371	1.2371	1.2473	1.2473	-0.0102	-0.82%
2026-09-14	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2473	1.2473	1.2462	1.2462	0.0011	0.09%
2026-09-11	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2462	1.2462	1.2581	1.2581	-0.0119	-0.95%
2026-09-10	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2581	1.2581	1.2536	1.2536	0.0045	0.36%
2026-09-09	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2536	1.2536	1.2457	1.2457	0.0079	0.63%
2026-09-08	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2457	1.2457	1.2457	1.2457	0.0000	0.00%
2026-09-07	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2457	1.2457	1.2623	1.2623	-0.0166	-1.33%
2026-09-04	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2623	1.2623	1.2563	1.2563	0.0060	0.48%
2026-09-03	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2563	1.2563	1.2519	1.2519	0.0044	0.35%

2026-09-02	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2519	1.2519	1.2630	1.2630	-0.0111	-0.88%
2026-09-01	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2630	1.2630	1.2517	1.2517	0.0113	0.90%
2026-08-31	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2517	1.2517	1.2426	1.2426	0.0091	0.73%
2026-08-28	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2426	1.2426	1.2425	1.2425	0.0001	0.01%
2026-08-27	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2425	1.2425	1.2442	1.2442	-0.0017	-0.14%
2026-08-26	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2442	1.2442	1.2342	1.2342	0.0100	0.81%
2026-08-25	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2342	1.2342	1.2357	1.2357	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2357	1.2357	1.2267	1.2267	0.0090	0.73%
2026-08-21	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2267	1.2267	1.2256	1.2256	0.0011	0.09%
2026-08-20	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2256	1.2256	1.2255	1.2255	0.0001	0.01%
2026-08-19	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2255	1.2255	1.2198	1.2198	0.0057	0.47%
2026-08-18	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2198	1.2198	1.2144	1.2144	0.0054	0.44%
2026-08-17	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2144	1.2144	1.2099	1.2099	0.0045	0.37%
2026-08-14	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2099	1.2099	1.2181	1.2181	-0.0082	-0.67%
2026-08-13	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2181	1.2181	1.2204	1.2204	-0.0023	-0.19%

2026-08-12	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2204	1.2204	1.2239	1.2239	-0.0035	-0.29%
2026-08-11	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2239	1.2239	1.2294	1.2294	-0.0055	-0.45%
2026-08-10	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2294	1.2294	1.2203	1.2203	0.0091	0.75%
2026-08-07	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2203	1.2203	1.2232	1.2232	-0.0029	-0.24%
2026-08-06	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2232	1.2232	1.2237	1.2237	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2237	1.2237	1.2248	1.2248	-0.0011	-0.09%
2026-08-04	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2248	1.2248	1.2460	1.2460	-0.0212	-1.73%
2026-08-03	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2460	1.2460	1.2464	1.2464	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2464	1.2464	1.2562	1.2562	-0.0098	-0.78%
2026-07-30	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2562	1.2562	1.2380	1.2380	0.0182	1.45%
2026-07-29	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2380	1.2380	1.2297	1.2297	0.0083	0.67%
2026-07-28	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2297	1.2297	1.2247	1.2247	0.0050	0.41%
2026-07-27	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2247	1.2247	1.2244	1.2244	0.0003	0.02%
2026-07-24	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2244	1.2244	1.2364	1.2364	-0.0120	-0.98%
2026-07-23	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2364	1.2364	1.2253	1.2253	0.0111	0.90%
2026-07-22	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2253	1.2253	1.2140	1.2140	0.0113	0.93%
2026-07-21	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2140	1.2140	1.2223	1.2223	-0.0083	-0.68%
2026-07-20	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2223	1.2223	1.1898	1.1898	0.0325	2.66%
2026-07-17	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1898	1.1898	1.1887	1.1887	0.0011	0.09%
2026-07-16	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1887	1.1887	1.2016	1.2016	-0.0129	-1.09%
2026-07-15	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2016	1.2016	1.1882	1.1882	0.0134	1.12%
2026-07-14	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1882	1.1882	1.1756	1.1756	0.0126	1.07%
2026-07-13	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1756	1.1756	1.1736	1.1736	0.0020	0.17%
2026-07-10	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1736	1.1736	1.1748	1.1748	-0.0012	-0.10%
2026-07-09	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1748	1.1748	1.1738	1.1738	0.0010	0.09%
2026-07-08	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1738	1.1738	1.1739	1.1739	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1739	1.1739	1.1871	1.1871	-0.0132	-1.12%
2026-07-06	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1871	1.1871	1.1719	1.1719	0.0152	1.28%
2026-07-03	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1719	1.1719	1.1694	1.1694	0.0025	0.21%
2026-07-02	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1694	1.1694	1.1682	1.1682	0.0012	0.10%
2026-07-01	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1682	1.1682	1.1471	1.1471	0.0211	1.81%
2026-06-30	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1471	1.1471	1.1608	1.1608	-0.0137	-1.19%
2026-06-29	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1608	1.1608	1.1480	1.1480	0.0128	1.11%
2026-06-26	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1480	1.1480	1.1635	1.1635	-0.0155	-1.35%
2026-06-25	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1635	1.1635	1.1630	1.1630	0.0005	0.04%
2026-06-24	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1630	1.1630	1.1810	1.1810	-0.0180	-1.55%
2026-06-23	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1810	1.1810	1.1901	1.1901	-0.0091	-0.77%
2026-06-22	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1901	1.1901	1.1600	1.1600	0.0301	2.53%
2026-06-18	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1600	1.1600	1.1921	1.1921	-0.0321	-2.77%
2026-06-17	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1921	1.1921	1.1921	1.1921	0.0000	0.00%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%