申万菱信安泰瑞利中短债C(申万菱信安泰瑞利中短债债券C)基金净值查询(007240)

今天最新净值 1.1383 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1998
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：151.6981亿
最近资产：164.82亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍舒世茂

近一季申万菱信安泰瑞利中短债C|申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1384	1.1999	1.1383	1.1998	0.0001	0.01%
2026-09-15	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1383	1.1998	1.1382	1.1997	0.0001	0.01%
2026-09-14	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1382	1.1997	1.1380	1.1995	0.0002	0.02%
2026-09-11	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1380	1.1995	1.1380	1.1995	0.0000	0.00%
2026-09-10	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1380	1.1995	1.1379	1.1994	0.0001	0.01%
2026-09-09	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1379	1.1994	1.1379	1.1994	0.0000	0.00%
2026-09-08	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1379	1.1994	1.1378	1.1993	0.0001	0.01%
2026-09-07	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1378	1.1993	1.1376	1.1991	0.0002	0.02%
2026-09-04	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1376	1.1991	1.1375	1.1990	0.0001	0.01%
2026-09-03	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1375	1.1990	1.1372	1.1987	0.0003	0.03%

2026-09-02	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1372	1.1987	1.1372	1.1987	0.0000	0.00%
2026-09-01	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1372	1.1987	1.1370	1.1985	0.0002	0.02%
2026-08-31	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1370	1.1985	1.1369	1.1984	0.0001	0.01%
2026-08-28	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1369	1.1984	1.1369	1.1984	0.0000	0.00%
2026-08-27	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1369	1.1984	1.1370	1.1985	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1370	1.1985	1.1371	1.1986	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1371	1.1986	1.1370	1.1985	0.0001	0.01%
2026-08-24	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1370	1.1985	1.1368	1.1983	0.0002	0.02%
2026-08-21	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1368	1.1983	1.1369	1.1984	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1369	1.1984	1.1369	1.1984	0.0000	0.00%
2026-08-19	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1369	1.1984	1.1370	1.1985	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1370	1.1985	1.1367	1.1982	0.0003	0.03%
2026-08-17	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1367	1.1982	1.1365	1.1980	0.0002	0.02%
2026-08-14	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1365	1.1980	1.1364	1.1979	0.0001	0.01%
2026-08-13	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1364	1.1979	1.1362	1.1977	0.0002	0.02%

2026-08-12	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1362	1.1977	1.1361	1.1976	0.0001	0.01%
2026-08-11	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1361	1.1976	1.1361	1.1976	0.0000	0.00%
2026-08-10	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1361	1.1976	1.1358	1.1973	0.0003	0.03%
2026-08-07	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1358	1.1973	1.1356	1.1971	0.0002	0.02%
2026-08-06	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1356	1.1971	1.1356	1.1971	0.0000	0.00%
2026-08-05	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1356	1.1971	1.1355	1.1970	0.0001	0.01%
2026-08-04	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1355	1.1970	1.1354	1.1969	0.0001	0.01%
2026-08-03	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1354	1.1969	1.1353	1.1968	0.0001	0.01%
2026-07-31	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1353	1.1968	1.1352	1.1967	0.0001	0.01%
2026-07-30	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1352	1.1967	1.1350	1.1965	0.0002	0.02%
2026-07-29	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1350	1.1965	1.1350	1.1965	0.0000	0.00%
2026-07-28	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1350	1.1965	1.1351	1.1966	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1351	1.1966	1.1350	1.1965	0.0001	0.01%
2026-07-24	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1350	1.1965	1.1350	1.1965	0.0000	0.00%
2026-07-23	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1350	1.1965	1.1349	1.1964	0.0001	0.01%
2026-07-22	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1349	1.1964	1.1347	1.1962	0.0002	0.02%
2026-07-21	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1347	1.1962	1.1347	1.1962	0.0000	0.00%
2026-07-20	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1347	1.1962	1.1346	1.1961	0.0001	0.01%
2026-07-17	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1346	1.1961	1.1346	1.1961	0.0000	0.00%
2026-07-16	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1346	1.1961	1.1346	1.1961	0.0000	0.00%
2026-07-15	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1346	1.1961	1.1345	1.1960	0.0001	0.01%
2026-07-14	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1345	1.1960	1.1344	1.1959	0.0001	0.01%
2026-07-13	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1344	1.1959	1.1344	1.1959	0.0000	0.00%
2026-07-10	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1344	1.1959	1.1343	1.1958	0.0001	0.01%
2026-07-09	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1343	1.1958	1.1343	1.1958	0.0000	0.00%
2026-07-08	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1343	1.1958	1.1342	1.1957	0.0001	0.01%
2026-07-07	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1342	1.1957	1.1341	1.1956	0.0001	0.01%
2026-07-06	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1341	1.1956	1.1338	1.1953	0.0003	0.03%
2026-07-03	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1338	1.1953	1.1338	1.1953	0.0000	0.00%
2026-07-02	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1338	1.1953	1.1337	1.1952	0.0001	0.01%
2026-07-01	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1337	1.1952	1.1341	1.1956	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1341	1.1956	1.1341	1.1956	0.0000	0.00%
2026-06-29	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1341	1.1956	1.1339	1.1954	0.0002	0.02%
2026-06-26	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1339	1.1954	1.1338	1.1953	0.0001	0.01%
2026-06-25	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1338	1.1953	1.1334	1.1949	0.0004	0.04%
2026-06-24	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1334	1.1949	1.1333	1.1948	0.0001	0.01%
2026-06-23	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1333	1.1948	1.1335	1.1950	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1335	1.1950	1.1334	1.1949	0.0001	0.01%
2026-06-18	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1334	1.1949	1.1332	1.1947	0.0002	0.02%
2026-06-17	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1332	1.1947	1.1328	1.1943	0.0004	0.04%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%