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申万菱信安泰瑞利中短债C - 基金主页(代码:007240)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0744 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1359
成立日期：2019-09-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.8645亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍舒世茂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	-0.04%	0.35%	1.16%	3.68%	5.62%	9.49%	14.15%
同类排名	272/828	492/837	200/836	285/824	220/739	301/509	144/341	-

申万菱信安泰瑞利中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	分红	每份派现金0.0346元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	分红	每份派现金0.0130元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	分红	每份派现金0.0069元
2020-01-09	2020-01-09	2020-01-10	分红	每份派现金0.0070元

申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)基金档案

基金代码	007240	基金简称	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	基金全称
发行日期	2019-08-19~2019-08-30	成立日期	2019-09-04	基金类型
基金经理	叶瑜珍舒世茂	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产		最近份额	6.8645亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.5824	0.80%
300价值E	1.0047	0.58%
医药生物LOF	0.6189	0.55%
申万沪深300A	1.0351	0.55%
申万菱信智能汽车股票A	0.6124	0.53%
申万菱信智能汽车股票C	0.6055	0.53%
申万菱信量化精选A	0.6291	0.50%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.8182	0.50%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.8239	0.49%
G60创新	0.4839	0.37%