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申万菱信安泰瑞利中短债C(申万菱信安泰瑞利中短债债券C) - 基金主页(代码:007240)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1385 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2000
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：151.6981亿
最近资产：164.82亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍舒世茂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.88%	0.04%	0.16%	0.47%	2.46%	4.50%	7.95%	19.45%
同类排名	116/1152	238/1158	189/1158	244/1156	105/1129	162/1005	173/850	-

申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1387	0.02%
2026-09-17	1.1385	0.01%
2026-09-16	1.1384	0.01%
2026-09-15	1.1383	0.01%
2026-09-14	1.1382	0.02%
2026-09-11	1.1380	0.00%

申万菱信安泰瑞利中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	分红	每份派现金0.0346元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	分红	每份派现金0.0130元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	分红	每份派现金0.0069元
2020-01-09	2020-01-09	2020-01-10	分红	每份派现金0.0070元

申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)基金档案

基金代码	007240	基金简称	申万菱信安泰瑞利中短债C	基金全称
发行日期	2019-08-19~2019-08-30	成立日期	2019-09-04	基金类型	债券型-中短债
基金经理	叶瑜珍舒世茂	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	164.82亿	最近份额	151.6981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%