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申万菱信沪深300价值ETF(300价值E) - 基金主页(代码:560330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2287 -0.0016 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2696 0.0056 0.4430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2287
成立日期：2023-05-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2654亿
最近资产：0.31亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.99%	-2.34%	1.18%	3.07%	1.07%	28.18%	24.20%	26.89%
同类排名	3097/4773	4283/5467	253/5421	528/5238	2345/4400	2331/2954	1317/2253	-

申万菱信沪深300价值ETF(560330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2315	0.23%
2026-09-17	1.2287	-0.13%
2026-09-16	1.2303	-0.55%
2026-09-15	1.2371	-0.82%
2026-09-14	1.2473	0.09%
2026-09-11	1.2462	-0.95%

申万菱信沪深300价值ETF基金动态

申万菱信沪深300价值ETF “迷你基”扎堆申万菱信基金旗下多只产品存清盘风险

在年内债牛的背景下，申万菱信基金旗下申万菱信稳鑫90天滚动中短债基金因触及规模红线而面临清盘。这并非申万菱信基金今年清盘的首只产品，在此之前申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债等已清盘，申万菱信沪深300价值ETF等产品也存在清盘风险。数据显示，至今年年中，申万菱信基金旗下共有81只产品，合计管理规模为874.08亿元。公司旗下有大量的“迷你基”：最新数据显示，申万菱信基金旗下近30只产品规模不足5000万元。
标签：清盘旗下产品规模数据显示红线关联基金：申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债申万菱信沪深300价值ETF

申万菱信沪深300价值ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	6.27%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	5.40%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	4.50%	1.17%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.88%	3.36%
600030	中信证券	0.0000	3.45%	0.29%
601166	兴业银行	0.0000	3.45%	2.63%
601398	工商银行	0.0000	2.81%	0.97%
601211	国泰海通	0.0000	2.53%	0.53%
601288	农业银行	0.0000	2.14%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	2.11%	2.25%

申万菱信沪深300价值ETF(560330)基金档案

基金代码	560330	基金简称	申万菱信沪深300价值ETF	基金全称
发行日期	2023-04-21~2023-05-05	成立日期	2023-05-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.31亿	最近份额	0.2654亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%