| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 7.5900 | 6.14% | 1.14% |
| 600036 | 招商银行 | 8.7300 | 5.57% | 0.23% |
| 000333 | 美的集团 | 3.4700 | 4.42% | 0.19% |
| 601166 | 兴业银行 | 10.2500 | 3.21% | 1.61% |
| 600030 | 中信证券 | 6.8800 | 2.62% | 5.39% |
| 601398 | 工商银行 | 24.7100 | 2.59% | -1.64% |
| 000651 | 格力电器 | 3.1800 | 2.48% | 1.41% |
| 601328 | 交通银行 | 19.3700 | 2.43% | -1.30% |
| 000725 | 京东方A | 26.4000 | 2.12% | 1.16% |
| 600919 | 江苏银行 | 12.9400 | 2.03% | -9.12% |
| 基金代码 | 560330 | 基金简称 | 300价值E | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2023-04-21~2023-05-05 | 成立日期 | 2023-05-11 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 申万菱信基金 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
| 申万多策略A | 1.2040 | 2.82% |
| 申万电子LOF | 0.7037 | 2.76% |
