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申万菱信沪深300价值ETF(300价值E) - 基金主页(代码:560330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2483 0.0025 0.20%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2576 0.0093 0.7481%

累计净值：1.2483
成立日期：2023-05-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2654亿
最近资产：0.31亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.23%	-0.33%	-1.29%	0.42%	11.14%	32.02%	-	25.10%
同类排名	4606/4785	3077/4793	4442/4764	3496/4534	3109/3490	2105/2530		-

申万菱信沪深300价值ETF基金动态

申万菱信沪深300价值ETF “迷你基”扎堆申万菱信基金旗下多只产品存清盘风险

在年内债牛的背景下，申万菱信基金旗下申万菱信稳鑫90天滚动中短债基金因触及规模红线而面临清盘。这并非申万菱信基金今年清盘的首只产品，在此之前申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债等已清盘，申万菱信沪深300价值ETF等产品也存在清盘风险。数据显示，至今年年中，申万菱信基金旗下共有81只产品，合计管理规模为874.08亿元。公司旗下有大量的“迷你基”：最新数据显示，申万菱信基金旗下近30只产品规模不足5000万元。
标签：清盘旗下产品规模数据显示红线关联基金：申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债申万菱信沪深300价值ETF

申万菱信沪深300价值ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	8.15%	5.02%
600036	招商银行	0.0000	5.84%	1.93%
000333	美的集团	0.0000	4.29%	3.37%
601166	兴业银行	0.0000	3.99%	1.83%
600030	中信证券	0.0000	3.13%	2.22%
601398	工商银行	0.0000	2.87%	0.83%
601211	国泰海通	0.0000	2.60%	0.87%
601288	农业银行	0.0000	2.47%	-0.29%
601328	交通银行	0.0000	2.16%	0.76%
000651	格力电器	0.0000	2.01%	1.43%

申万菱信沪深300价值ETF(560330)基金档案

基金代码	560330	基金简称	申万菱信沪深300价值ETF	基金全称
发行日期	2023-04-21~2023-05-05	成立日期	2023-05-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.31亿	最近份额	0.2654亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐道三年持有期混合	1.4814	1.69%
300价值E	1.2696	1.68%
申万沪深300A	1.1819	1.64%
沪50ETF	4.0843	1.61%
申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1077	1.60%
申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1044	1.59%
申万多策略A	2.4070	1.35%
申万菱信中证A500红利低波动指数A	1.0046	1.21%
申万菱信中证A500红利低波动指数C	1.0039	1.21%
申万证券LOF	1.0261	1.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品LOF	0.7920	5.98%
食品50	0.5920	5.91%