申万菱信安泰添益纯债债券C基金净值查询(021442)
今天最新净值
1.0143
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0460
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：45.1080亿
- 最近资产：45.32亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：杨翰
近一月,申万菱信安泰添益纯债债券C(021442)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0144 |
1.0461 |
1.0143 |
1.0460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0143 |
1.0460 |
1.0141 |
1.0458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0141 |
1.0458 |
1.0140 |
1.0457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0140 |
1.0457 |
1.0139 |
1.0456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0139 |
1.0456 |
1.0140 |
1.0457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0140 |
1.0457 |
1.0141 |
1.0458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0141 |
1.0458 |
1.0141 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0141 |
1.0458 |
1.0142 |
1.0459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0142 |
1.0459 |
1.0140 |
1.0457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0140 |
1.0457 |
1.0140 |
1.0457 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0140 |
1.0457 |
1.0136 |
1.0453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0136 |
1.0453 |
1.0137 |
1.0454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0137 |
1.0454 |
1.0133 |
1.0450 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0133 |
1.0450 |
1.0131 |
1.0448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0131 |
1.0448 |
1.0131 |
1.0448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0131 |
1.0448 |
1.0137 |
1.0454 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0137 |
1.0454 |
1.0141 |
1.0458 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0141 |
1.0458 |
1.0142 |
1.0459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0142 |
1.0459 |
1.0137 |
1.0454 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0137 |
1.0454 |
1.0139 |
1.0456 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0139 |
1.0456 |
1.0141 |
1.0458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0141 |
1.0458 |
1.0147 |
1.0464 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0147 |
1.0464 |
1.0143 |
1.0460 |
0.0004 |
0.04% |
