申万菱信安泰添益纯债债券C基金净值查询(021442)
今天最新净值
1.0056
-0.0013 -0.13%
2025-12-15
- 累计净值：1.0288
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：45.1080亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：杨翰
近一周,申万菱信安泰添益纯债债券C(021442)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0056 |
1.0288 |
1.0069 |
1.0301 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0069 |
1.0301 |
1.0081 |
1.0313 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0081 |
1.0313 |
1.0072 |
1.0304 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0072 |
1.0304 |
1.0064 |
1.0296 |
0.0008 |
0.08% |
