申万菱信乐融一年持有混合A(申万菱信乐融一年持有期混合A)基金净值查询(015630)

今天最新净值 1.2763 -0.0121 -0.94% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2624 -0.0139 -1.0863%

累计净值：1.2763
成立日期：2022-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5592亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：付娟刘含

近一月申万菱信乐融一年持有混合A|申万菱信乐融一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信乐融一年持有混合A(015630)基金累计收益率-1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.2639	1.2639	1.2763	1.2763	-0.0124	-0.97%
2025-12-15	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.2763	1.2763	1.2884	1.2884	-0.0121	-0.94%
2025-12-12	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.2884	1.2884	1.2709	1.2709	0.0175	1.38%
2025-12-11	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.2709	1.2709	1.2788	1.2788	-0.0079	-0.62%
2025-12-10	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.2788	1.2788	1.2679	1.2679	0.0109	0.86%
2025-12-09	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.2679	1.2679	1.2807	1.2807	-0.0128	-1.00%
2025-12-08	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.2807	1.2807	1.3041	1.3041	-0.0234	-1.83%
2025-12-05	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.3041	1.3041	1.2947	1.2947	0.0094	0.73%
2025-12-04	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.2947	1.2947	1.2982	1.2982	-0.0035	-0.27%
2025-12-03	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.2982	1.2982	1.3078	1.3078	-0.0096	-0.73%

2025-12-02	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.3078	1.3078	1.3230	1.3230	-0.0152	-1.15%
2025-12-01	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.3230	1.3230	1.3220	1.3220	0.0010	0.08%
2025-11-28	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.3220	1.3220	1.3136	1.3136	0.0084	0.64%
2025-11-27	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.3136	1.3136	1.2920	1.2920	0.0216	1.67%
2025-11-26	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.2920	1.2920	1.2782	1.2782	0.0138	1.08%
2025-11-25	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.2782	1.2782	1.2680	1.2680	0.0102	0.80%
2025-11-24	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.2680	1.2680	1.2527	1.2527	0.0153	1.22%
2025-11-21	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.2527	1.2527	1.2761	1.2761	-0.0234	-1.83%
2025-11-20	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.2761	1.2761	1.2845	1.2845	-0.0084	-0.65%
2025-11-19	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.2845	1.2845	1.2742	1.2742	0.0103	0.81%
2025-11-18	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.2742	1.2742	1.2848	1.2848	-0.0106	-0.83%
2025-11-17	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.2848	1.2848	1.2949	1.2949	-0.0101	-0.78%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0064	0.02%
申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0058	0.02%
申万菱信安泰景利纯债A	0.9871	0.02%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.1160	0.01%
申万菱信安泰稳利纯债一年定开债	1.1888	0.01%
申万菱信集利三个月定期开放债券	1.0380	0.01%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0730	0.01%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0504	0.01%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0433	0.01%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0792	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%