申万菱信乐融一年持有混合A基金净值查询(015630)
今天最新净值
0.8640
0.0116 1.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8652
0.0128 1.5067%
- 累计净值:0.8640
- 成立日期:2022-06-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.0221亿
- 最近资产:
- 基金公司:申万菱信基金
- 基金经理:付娟 刘含
近一月,申万菱信乐融一年持有混合A(015630)基金累计收益率8.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8640 |
0.8640 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0116 |
1.36% |
2024-04-25 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8524 |
0.8524 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0054 |
-0.63% |
2024-04-24 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8578 |
0.8578 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0118 |
1.39% |
2024-04-23 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8460 |
0.8460 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0116 |
-1.35% |
2024-04-22 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8576 |
0.8576 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0053 |
0.62% |
2024-04-19 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8523 |
0.8523 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0058 |
-0.68% |
2024-04-18 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0063 |
0.74% |
2024-04-17 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8518 |
0.8518 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0209 |
2.52% |
2024-04-16 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8309 |
0.8309 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0294 |
-3.42% |
2024-04-15 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8603 |
0.8603 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0018 |
-0.21% |
|
2024-04-12 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8621 |
0.8621 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0035 |
0.41% |
2024-04-11 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8586 |
0.8586 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0013 |
0.15% |
2024-04-10 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0023 |
-0.27% |
2024-04-09 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8596 |
0.8596 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0045 |
-0.52% |
2024-04-08 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0118 |
-1.35% |
2024-04-03 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0011 |
0.13% |
2024-04-02 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0023 |
-0.26% |
2024-04-01 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8771 |
0.8771 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0126 |
1.46% |
2024-03-29 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8645 |
0.8645 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0165 |
1.95% |
2024-03-28 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.8480 |
0.8480 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0100 |
1.19% |