申万菱信乐融一年持有混合A基金净值查询(015630)

今天最新净值 0.8640 0.0116 1.3600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8652 0.0128 1.5067%

累计净值：0.8640
成立日期：2022-06-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.0221亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：付娟刘含

近一年申万菱信乐融一年持有混合A基金净值查询

近一年,申万菱信乐融一年持有混合A(015630)基金累计收益率-12.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8640	0.8640	0.8524	0.8524	0.0116	1.36%
2024-04-25	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8524	0.8524	0.8578	0.8578	-0.0054	-0.63%
2024-04-24	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8578	0.8578	0.8460	0.8460	0.0118	1.39%
2024-04-23	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8460	0.8460	0.8576	0.8576	-0.0116	-1.35%
2024-04-22	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8576	0.8576	0.8523	0.8523	0.0053	0.62%
2024-04-19	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8523	0.8523	0.8581	0.8581	-0.0058	-0.68%
2024-04-18	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8581	0.8581	0.8518	0.8518	0.0063	0.74%
2024-04-17	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8518	0.8518	0.8309	0.8309	0.0209	2.52%
2024-04-16	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8309	0.8309	0.8603	0.8603	-0.0294	-3.42%
2024-04-15	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8603	0.8603	0.8621	0.8621	-0.0018	-0.21%

2024-04-12	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8621	0.8621	0.8586	0.8586	0.0035	0.41%
2024-04-11	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8586	0.8586	0.8573	0.8573	0.0013	0.15%
2024-04-10	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8573	0.8573	0.8596	0.8596	-0.0023	-0.27%
2024-04-09	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8596	0.8596	0.8641	0.8641	-0.0045	-0.52%
2024-04-08	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8641	0.8641	0.8759	0.8759	-0.0118	-1.35%
2024-04-03	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8759	0.8759	0.8748	0.8748	0.0011	0.13%
2024-04-02	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8748	0.8748	0.8771	0.8771	-0.0023	-0.26%
2024-04-01	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8771	0.8771	0.8645	0.8645	0.0126	1.46%
2024-03-29	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8645	0.8645	0.8480	0.8480	0.0165	1.95%
2024-03-28	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8480	0.8480	0.8380	0.8380	0.0100	1.19%
2024-03-27	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8380	0.8380	0.8476	0.8476	-0.0096	-1.13%
2024-03-26	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8476	0.8476	0.8399	0.8399	0.0077	0.92%
2024-03-25	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8399	0.8399	0.8504	0.8504	-0.0105	-1.23%
2024-03-22	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8504	0.8504	0.8676	0.8676	-0.0172	-1.98%
2024-03-21	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8676	0.8676	0.8612	0.8612	0.0064	0.74%

2024-03-20	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8612	0.8612	0.8595	0.8595	0.0017	0.20%
2024-03-19	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8595	0.8595	0.8648	0.8648	-0.0053	-0.61%
2024-03-18	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8648	0.8648	0.8620	0.8620	0.0028	0.32%
2024-03-15	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8620	0.8620	0.8577	0.8577	0.0043	0.50%
2024-03-14	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8577	0.8577	0.8598	0.8598	-0.0021	-0.24%
2024-03-13	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8598	0.8598	0.8639	0.8639	-0.0041	-0.47%
2024-03-12	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8639	0.8639	0.8624	0.8624	0.0015	0.17%
2024-03-11	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8624	0.8624	0.8581	0.8581	0.0043	0.50%
2024-03-08	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8581	0.8581	0.8523	0.8523	0.0058	0.68%
2024-03-07	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8523	0.8523	0.8476	0.8476	0.0047	0.55%
2024-03-06	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8476	0.8476	0.8480	0.8480	-0.0004	-0.05%
2024-03-05	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8480	0.8480	0.8465	0.8465	0.0015	0.18%
2024-03-04	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8465	0.8465	0.8439	0.8439	0.0026	0.31%
2024-03-01	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8439	0.8439	0.8417	0.8417	0.0022	0.26%
2024-02-29	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8417	0.8417	0.8218	0.8218	0.0199	2.42%
2024-02-28	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8218	0.8218	0.8580	0.8580	-0.0362	-4.22%
2024-02-27	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8580	0.8580	0.8374	0.8374	0.0206	2.46%
2024-02-26	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8374	0.8374	0.8364	0.8364	0.0010	0.12%
2024-02-23	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8364	0.8364	0.8362	0.8362	0.0002	0.02%
2024-02-22	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8362	0.8362	0.8283	0.8283	0.0079	0.95%
2024-02-21	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8283	0.8283	0.8233	0.8233	0.0050	0.61%
2024-02-20	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8233	0.8233	0.8224	0.8224	0.0009	0.11%
2024-02-19	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8224	0.8224	0.7978	0.7978	0.0246	3.08%
2024-02-08	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.7978	0.7978	0.7746	0.7746	0.0232	3.00%
2024-02-07	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.7746	0.7746	0.7591	0.7591	0.0155	2.04%
2024-02-06	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.7591	0.7591	0.7305	0.7305	0.0286	3.92%
2024-02-05	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.7305	0.7305	0.7466	0.7466	-0.0161	-2.16%
2024-02-02	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.7466	0.7466	0.7561	0.7561	-0.0095	-1.26%
2024-02-01	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.7561	0.7561	0.7650	0.7650	-0.0089	-1.16%
2024-01-31	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.7650	0.7650	0.7808	0.7808	-0.0158	-2.02%
2024-01-30	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.7808	0.7808	0.7965	0.7965	-0.0157	-1.97%
2024-01-29	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.7965	0.7965	0.8160	0.8160	-0.0195	-2.39%
2024-01-26	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8160	0.8160	0.8230	0.8230	-0.0070	-0.85%
2024-01-25	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8230	0.8230	0.8073	0.8073	0.0157	1.94%
2024-01-24	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8073	0.8073	0.8058	0.8058	0.0015	0.19%
2024-01-23	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8058	0.8058	0.7975	0.7975	0.0083	1.04%
2024-01-22	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.7975	0.7975	0.8318	0.8318	-0.0343	-4.12%
2024-01-19	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8318	0.8318	0.8326	0.8326	-0.0008	-0.10%
2024-01-18	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8326	0.8326	0.8362	0.8362	-0.0036	-0.43%
2024-01-17	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8362	0.8362	0.8584	0.8584	-0.0222	-2.59%
2024-01-16	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8584	0.8584	0.8592	0.8592	-0.0008	-0.09%
2024-01-15	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8592	0.8592	0.8513	0.8513	0.0079	0.93%
2024-01-12	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8513	0.8513	0.8598	0.8598	-0.0085	-0.99%
2024-01-11	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8598	0.8598	0.8528	0.8528	0.0070	0.82%
2024-01-10	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8528	0.8528	0.8657	0.8657	-0.0129	-1.49%
2024-01-09	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8657	0.8657	0.8664	0.8664	-0.0007	-0.08%
2024-01-08	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8664	0.8664	0.8862	0.8862	-0.0198	-2.23%
2024-01-05	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8862	0.8862	0.9020	0.9020	-0.0158	-1.75%
2024-01-04	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9020	0.9020	0.9066	0.9066	-0.0046	-0.51%
2024-01-03	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9066	0.9066	0.9227	0.9227	-0.0161	-1.74%
2024-01-02	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9227	0.9227	0.9318	0.9318	-0.0091	-0.98%
2023-12-29	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9318	0.9318	0.9051	0.9051	0.0267	2.95%
2023-12-28	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9051	0.9051	0.8913	0.8913	0.0138	1.55%
2023-12-27	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8913	0.8913	0.8870	0.8870	0.0043	0.48%
2023-12-26	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8870	0.8870	0.8983	0.8983	-0.0113	-1.26%
2023-12-25	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8983	0.8983	0.8882	0.8882	0.0101	1.14%
2023-12-22	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8882	0.8882	0.8930	0.8930	-0.0048	-0.54%
2023-12-21	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8930	0.8930	0.8904	0.8904	0.0026	0.29%
2023-12-20	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8904	0.8904	0.8986	0.8986	-0.0082	-0.91%
2023-12-19	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8986	0.8986	0.8978	0.8978	0.0008	0.09%
2023-12-18	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8978	0.8978	0.9015	0.9015	-0.0037	-0.41%
2023-12-15	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9015	0.9015	0.9062	0.9062	-0.0047	-0.52%
2023-12-14	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9062	0.9062	0.9104	0.9104	-0.0042	-0.46%
2023-12-13	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9104	0.9104	0.9147	0.9147	-0.0043	-0.47%
2023-12-12	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9147	0.9147	0.9153	0.9153	-0.0006	-0.07%
2023-12-11	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9153	0.9153	0.8937	0.8937	0.0216	2.42%
2023-12-08	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8937	0.8937	0.8927	0.8927	0.0010	0.11%
2023-12-07	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8927	0.8927	0.8873	0.8873	0.0054	0.61%
2023-12-06	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8873	0.8873	0.8942	0.8942	-0.0069	-0.77%
2023-12-05	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8942	0.8942	0.9063	0.9063	-0.0121	-1.34%
2023-12-04	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9063	0.9063	0.9010	0.9010	0.0053	0.59%
2023-12-01	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9010	0.9010	0.8957	0.8957	0.0053	0.59%
2023-11-30	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8957	0.8957	0.8954	0.8954	0.0003	0.03%
2023-11-29	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8954	0.8954	0.8999	0.8999	-0.0045	-0.50%
2023-11-28	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8999	0.8999	0.8911	0.8911	0.0088	0.99%
2023-11-27	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8911	0.8911	0.8820	0.8820	0.0091	1.03%
2023-11-24	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8820	0.8820	0.8939	0.8939	-0.0119	-1.33%
2023-11-23	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8939	0.8939	0.8837	0.8837	0.0102	1.15%
2023-11-22	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8837	0.8837	0.8980	0.8980	-0.0143	-1.59%
2023-11-20	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9109	0.9109	0.9055	0.9055	0.0054	0.60%
2023-11-17	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9055	0.9055	0.8981	0.8981	0.0074	0.82%
2023-11-16	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8981	0.8981	0.9109	0.9109	-0.0128	-1.41%
2023-11-15	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9109	0.9109	0.9023	0.9023	0.0086	0.95%
2023-11-14	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9023	0.9023	0.8996	0.8996	0.0027	0.30%
2023-11-13	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8996	0.8996	0.8912	0.8912	0.0084	0.94%
2023-11-10	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8912	0.8912	0.8900	0.8900	0.0012	0.13%
2023-11-09	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8900	0.8900	0.8953	0.8953	-0.0053	-0.59%
2023-11-08	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8953	0.8953	0.8988	0.8988	-0.0035	-0.39%
2023-11-07	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8988	0.8988	0.8948	0.8948	0.0040	0.45%
2023-11-06	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8948	0.8948	0.8787	0.8787	0.0161	1.83%
2023-11-03	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8787	0.8787	0.8636	0.8636	0.0151	1.75%
2023-11-02	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8636	0.8636	0.8815	0.8815	-0.0179	-2.03%
2023-11-01	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8815	0.8815	0.8858	0.8858	-0.0043	-0.49%
2023-10-31	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8858	0.8858	0.8922	0.8922	-0.0064	-0.72%
2023-10-30	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8922	0.8922	0.8679	0.8679	0.0243	2.80%
2023-10-27	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8679	0.8679	0.8508	0.8508	0.0171	2.01%
2023-10-26	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8508	0.8508	0.8485	0.8485	0.0023	0.27%
2023-10-25	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8485	0.8485	0.8422	0.8422	0.0063	0.75%
2023-10-24	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8422	0.8422	0.8383	0.8383	0.0039	0.47%
2023-10-23	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8383	0.8383	0.8541	0.8541	-0.0158	-1.85%
2023-10-20	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8541	0.8541	0.8627	0.8627	-0.0086	-1.00%
2023-10-19	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8627	0.8627	0.8706	0.8706	-0.0079	-0.91%
2023-10-18	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8706	0.8706	0.8819	0.8819	-0.0113	-1.28%
2023-10-17	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8819	0.8819	0.8812	0.8812	0.0007	0.08%
2023-10-16	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8812	0.8812	0.8910	0.8910	-0.0098	-1.10%
2023-10-13	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8910	0.8910	0.8990	0.8990	-0.0080	-0.89%
2023-10-12	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8990	0.8990	0.9053	0.9053	-0.0063	-0.70%
2023-10-11	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9053	0.9053	0.8996	0.8996	0.0057	0.63%
2023-10-10	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8996	0.8996	0.9039	0.9039	-0.0043	-0.48%
2023-10-09	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9039	0.9039	0.9013	0.9013	0.0026	0.29%
2023-09-28	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9013	0.9013	0.8945	0.8945	0.0068	0.76%
2023-09-27	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8945	0.8945	0.8930	0.8930	0.0015	0.17%
2023-09-26	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8930	0.8930	0.8968	0.8968	-0.0038	-0.42%
2023-09-25	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8968	0.8968	0.8969	0.8969	-0.0001	-0.01%
2023-09-22	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8969	0.8969	0.8764	0.8764	0.0205	2.34%
2023-09-21	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8764	0.8764	0.8813	0.8813	-0.0049	-0.56%
2023-09-20	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8813	0.8813	0.8876	0.8876	-0.0063	-0.71%
2023-09-19	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8876	0.8876	0.8949	0.8949	-0.0073	-0.82%
2023-09-18	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8949	0.8949	0.8899	0.8899	0.0050	0.56%
2023-09-15	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8899	0.8899	0.8872	0.8872	0.0027	0.30%
2023-09-14	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8872	0.8872	0.8907	0.8907	-0.0035	-0.39%
2023-09-13	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8907	0.8907	0.9074	0.9074	-0.0167	-1.84%
2023-09-12	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9074	0.9074	0.9022	0.9022	0.0052	0.58%
2023-09-11	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9022	0.9022	0.8960	0.8960	0.0062	0.69%
2023-09-08	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8960	0.8960	0.8919	0.8919	0.0041	0.46%
2023-09-07	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8919	0.8919	0.9042	0.9042	-0.0123	-1.36%
2023-09-06	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9042	0.9042	0.9022	0.9022	0.0020	0.22%
2023-09-05	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9022	0.9022	0.9006	0.9006	0.0016	0.18%
2023-09-04	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9006	0.9006	0.8969	0.8969	0.0037	0.41%
2023-09-01	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8969	0.8969	0.8953	0.8953	0.0016	0.18%
2023-08-31	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8953	0.8953	0.8970	0.8970	-0.0017	-0.19%
2023-08-30	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8970	0.8970	0.8830	0.8830	0.0140	1.59%
2023-08-29	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8830	0.8830	0.8510	0.8510	0.0320	3.76%
2023-08-28	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8510	0.8510	0.8571	0.8571	-0.0061	-0.71%
2023-08-25	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8571	0.8571	0.8722	0.8722	-0.0151	-1.73%
2023-08-24	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8722	0.8722	0.8637	0.8637	0.0085	0.98%
2023-08-23	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8637	0.8637	0.8778	0.8778	-0.0141	-1.61%
2023-08-22	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8778	0.8778	0.8707	0.8707	0.0071	0.82%
2023-08-21	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8707	0.8707	0.8786	0.8786	-0.0079	-0.90%
2023-08-18	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8786	0.8786	0.8915	0.8915	-0.0129	-1.45%
2023-08-17	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8915	0.8915	0.8793	0.8793	0.0122	1.39%
2023-08-16	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8793	0.8793	0.8974	0.8974	-0.0181	-2.02%
2023-08-15	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.8974	0.8974	0.9072	0.9072	-0.0098	-1.08%
2023-08-14	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9072	0.9072	0.9103	0.9103	-0.0031	-0.34%
2023-08-11	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9103	0.9103	0.9259	0.9259	-0.0156	-1.68%
2023-08-10	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9259	0.9259	0.9284	0.9284	-0.0025	-0.27%
2023-08-09	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9284	0.9284	0.9355	0.9355	-0.0071	-0.76%
2023-08-08	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9355	0.9355	0.9394	0.9394	-0.0039	-0.42%
2023-08-07	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9394	0.9394	0.9459	0.9459	-0.0065	-0.69%
2023-08-04	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9459	0.9459	0.9428	0.9428	0.0031	0.33%
2023-08-03	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9428	0.9428	0.9419	0.9419	0.0009	0.10%
2023-08-02	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9419	0.9419	0.9410	0.9410	0.0009	0.10%
2023-08-01	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9410	0.9410	0.9416	0.9416	-0.0006	-0.06%
2023-07-31	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9416	0.9416	0.9412	0.9412	0.0004	0.04%
2023-07-28	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9412	0.9412	0.9408	0.9408	0.0004	0.04%
2023-07-27	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9408	0.9408	0.9422	0.9422	-0.0014	-0.15%
2023-07-26	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9422	0.9422	0.9589	0.9589	-0.0167	-1.74%
2023-07-25	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9589	0.9589	0.9439	0.9439	0.0150	1.59%
2023-07-24	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9439	0.9439	0.9400	0.9400	0.0039	0.41%
2023-07-21	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9400	0.9400	0.9437	0.9437	-0.0037	-0.39%
2023-07-20	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9437	0.9437	0.9651	0.9651	-0.0214	-2.22%
2023-07-19	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9651	0.9651	0.9763	0.9763	-0.0112	-1.15%
2023-07-18	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9763	0.9763	0.9745	0.9745	0.0018	0.18%
2023-07-17	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9745	0.9745	0.9955	0.9955	-0.0210	-2.11%
2023-07-14	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9955	0.9955	0.9945	0.9945	0.0010	0.10%
2023-07-13	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9945	0.9945	0.9767	0.9767	0.0178	1.82%
2023-07-12	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9767	0.9767	0.9862	0.9862	-0.0095	-0.96%
2023-07-11	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9862	0.9862	0.9659	0.9659	0.0203	2.10%
2023-07-10	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9659	0.9659	0.9655	0.9655	0.0004	0.04%
2023-07-07	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9655	0.9655	0.9734	0.9734	-0.0079	-0.81%
2023-07-06	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9734	0.9734	0.9744	0.9744	-0.0010	-0.10%
2023-07-05	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9744	0.9744	0.9832	0.9832	-0.0088	-0.90%
2023-07-04	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9832	0.9832	0.9663	0.9663	0.0169	1.75%
2023-07-03	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9663	0.9663	0.9748	0.9748	-0.0085	-0.87%
2023-06-30	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9748	0.9748	0.9617	0.9617	0.0131	1.36%
2023-06-29	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9617	0.9617	0.9490	0.9490	0.0127	1.34%
2023-06-28	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9490	0.9490	0.9604	0.9604	-0.0114	-1.19%
2023-06-27	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9604	0.9604	0.9449	0.9449	0.0155	1.64%
2023-06-26	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9449	0.9449	0.9657	0.9657	-0.0208	-2.15%
2023-06-21	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9657	0.9657	0.9892	0.9892	-0.0235	-2.38%
2023-06-20	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9892	0.9892	0.9868	0.9868	0.0024	0.24%
2023-06-19	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9868	0.9868	0.9798	0.9798	0.0070	0.71%
2023-06-16	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9798	0.9798	0.9734	0.9734	0.0064	0.66%
2023-06-15	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9734	0.9734	0.9632	0.9632	0.0102	1.06%
2023-06-14	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9632	0.9632	0.9607	0.9607	0.0025	0.26%
2023-06-13	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9607	0.9607	0.9566	0.9566	0.0041	0.43%
2023-06-12	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9566	0.9566	0.9458	0.9458	0.0108	1.14%
2023-06-09	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9458	0.9458	0.9400	0.9400	0.0058	0.62%
2023-06-08	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9400	0.9400	0.9475	0.9475	-0.0075	-0.79%
2023-06-07	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9475	0.9475	0.9499	0.9499	-0.0024	-0.25%
2023-06-06	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9499	0.9499	0.9688	0.9688	-0.0189	-1.95%
2023-06-05	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9688	0.9688	0.9672	0.9672	0.0016	0.17%
2023-06-02	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9672	0.9672	0.9641	0.9641	0.0031	0.32%
2023-06-01	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9641	0.9641	0.9662	0.9662	-0.0021	-0.22%
2023-05-31	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9662	0.9662	0.9605	0.9605	0.0057	0.59%
2023-05-30	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9605	0.9605	0.9597	0.9597	0.0008	0.08%
2023-05-29	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9597	0.9597	0.9672	0.9672	-0.0075	-0.78%
2023-05-26	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9672	0.9672	0.9605	0.9605	0.0067	0.70%
2023-05-25	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9605	0.9605	0.9611	0.9611	-0.0006	-0.06%
2023-05-24	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9611	0.9611	0.9617	0.9617	-0.0006	-0.06%
2023-05-23	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9617	0.9617	0.9713	0.9713	-0.0096	-0.99%
2023-05-22	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9713	0.9713	0.9632	0.9632	0.0081	0.84%
2023-05-19	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9632	0.9632	0.9593	0.9593	0.0039	0.41%
2023-05-18	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9593	0.9593	0.9607	0.9607	-0.0014	-0.15%
2023-05-17	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9607	0.9607	0.9598	0.9598	0.0009	0.09%
2023-05-16	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9598	0.9598	0.9578	0.9578	0.0020	0.21%
2023-05-15	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9578	0.9578	0.9460	0.9460	0.0118	1.25%
2023-05-12	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9460	0.9460	0.9579	0.9579	-0.0119	-1.24%
2023-05-11	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9579	0.9579	0.9478	0.9478	0.0101	1.07%
2023-05-10	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9478	0.9478	0.9353	0.9353	0.0125	1.34%
2023-05-09	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9353	0.9353	0.9553	0.9553	-0.0200	-2.09%
2023-05-08	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9553	0.9553	0.9689	0.9689	-0.0136	-1.40%
2023-05-05	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9689	0.9689	0.9860	0.9860	-0.0171	-1.73%
2023-05-04	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9860	0.9860	0.9874	0.9874	-0.0014	-0.14%
2023-04-28	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	0.9874	0.9874	0.9750	0.9750	0.0124	1.27%

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万证券LOF	0.7532	5.61%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6941	4.71%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6914	4.71%
申万菱信乐道三年持有期混合	0.7452	4.06%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6751	3.78%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6799	3.77%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	0.8785	3.46%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	0.8753	3.46%
申万多策略A	1.2040	2.82%
申万电子LOF	0.7037	2.76%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%