申万菱信乐融一年持有混合C基金净值查询(015631)

今天最新净值 0.8576 0.0115 1.3600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8588 0.0127 1.5067%

累计净值：0.8576
成立日期：2022-06-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.0268亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：付娟刘含

近一季申万菱信乐融一年持有混合C基金净值查询

近一季,申万菱信乐融一年持有混合C(015631)基金累计收益率-4.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8576	0.8576	0.8461	0.8461	0.0115	1.36%
2024-04-25	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8461	0.8461	0.8515	0.8515	-0.0054	-0.63%
2024-04-24	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8515	0.8515	0.8397	0.8397	0.0118	1.41%
2024-04-23	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8397	0.8397	0.8513	0.8513	-0.0116	-1.36%
2024-04-22	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8513	0.8513	0.8460	0.8460	0.0053	0.63%
2024-04-19	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8460	0.8460	0.8518	0.8518	-0.0058	-0.68%
2024-04-18	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8518	0.8518	0.8456	0.8456	0.0062	0.73%
2024-04-17	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8456	0.8456	0.8248	0.8248	0.0208	2.52%
2024-04-16	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8248	0.8248	0.8540	0.8540	-0.0292	-3.42%
2024-04-15	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8540	0.8540	0.8558	0.8558	-0.0018	-0.21%

2024-04-12	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8558	0.8558	0.8523	0.8523	0.0035	0.41%
2024-04-11	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8523	0.8523	0.8511	0.8511	0.0012	0.14%
2024-04-10	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8511	0.8511	0.8534	0.8534	-0.0023	-0.27%
2024-04-09	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8534	0.8534	0.8578	0.8578	-0.0044	-0.51%
2024-04-08	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8578	0.8578	0.8696	0.8696	-0.0118	-1.36%
2024-04-03	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8696	0.8696	0.8685	0.8685	0.0011	0.13%
2024-04-02	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8685	0.8685	0.8709	0.8709	-0.0024	-0.28%
2024-04-01	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8709	0.8709	0.8584	0.8584	0.0125	1.46%
2024-03-29	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8584	0.8584	0.8420	0.8420	0.0164	1.95%
2024-03-28	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8420	0.8420	0.8320	0.8320	0.0100	1.20%
2024-03-27	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8320	0.8320	0.8416	0.8416	-0.0096	-1.14%
2024-03-26	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8416	0.8416	0.8339	0.8339	0.0077	0.92%
2024-03-25	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8339	0.8339	0.8444	0.8444	-0.0105	-1.24%
2024-03-22	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8444	0.8444	0.8615	0.8615	-0.0171	-1.98%
2024-03-21	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8615	0.8615	0.8552	0.8552	0.0063	0.74%

2024-03-20	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8552	0.8552	0.8535	0.8535	0.0017	0.20%
2024-03-19	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8535	0.8535	0.8588	0.8588	-0.0053	-0.62%
2024-03-18	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8588	0.8588	0.8560	0.8560	0.0028	0.33%
2024-03-15	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8560	0.8560	0.8517	0.8517	0.0043	0.50%
2024-03-14	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8517	0.8517	0.8538	0.8538	-0.0021	-0.25%
2024-03-13	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8538	0.8538	0.8579	0.8579	-0.0041	-0.48%
2024-03-12	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8579	0.8579	0.8565	0.8565	0.0014	0.16%
2024-03-11	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8565	0.8565	0.8522	0.8522	0.0043	0.50%
2024-03-08	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8522	0.8522	0.8465	0.8465	0.0057	0.67%
2024-03-07	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8465	0.8465	0.8417	0.8417	0.0048	0.57%
2024-03-06	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8417	0.8417	0.8422	0.8422	-0.0005	-0.06%
2024-03-05	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8422	0.8422	0.8407	0.8407	0.0015	0.18%
2024-03-04	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8407	0.8407	0.8381	0.8381	0.0026	0.31%
2024-03-01	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8381	0.8381	0.8360	0.8360	0.0021	0.25%
2024-02-29	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8360	0.8360	0.8162	0.8162	0.0198	2.43%
2024-02-28	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8162	0.8162	0.8522	0.8522	-0.0360	-4.22%
2024-02-27	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8522	0.8522	0.8317	0.8317	0.0205	2.46%
2024-02-26	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8317	0.8317	0.8308	0.8308	0.0009	0.11%
2024-02-23	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8308	0.8308	0.8306	0.8306	0.0002	0.02%
2024-02-22	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8306	0.8306	0.8228	0.8228	0.0078	0.95%
2024-02-21	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8228	0.8228	0.8178	0.8178	0.0050	0.61%
2024-02-20	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8178	0.8178	0.8169	0.8169	0.0009	0.11%
2024-02-19	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.8169	0.8169	0.7925	0.7925	0.0244	3.08%
2024-02-08	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.7925	0.7925	0.7695	0.7695	0.0230	2.99%
2024-02-07	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.7695	0.7695	0.7541	0.7541	0.0154	2.04%
2024-02-06	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.7541	0.7541	0.7257	0.7257	0.0284	3.91%
2024-02-05	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.7257	0.7257	0.7418	0.7418	-0.0161	-2.17%
2024-02-02	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.7418	0.7418	0.7512	0.7512	-0.0094	-1.25%
2024-02-01	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.7512	0.7512	0.7601	0.7601	-0.0089	-1.17%
2024-01-31	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.7601	0.7601	0.7757	0.7757	-0.0156	-2.01%
2024-01-30	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.7757	0.7757	0.7914	0.7914	-0.0157	-1.98%
2024-01-29	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	0.7914	0.7914	0.8108	0.8108	-0.0194	-2.39%

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万证券LOF	0.7532	5.61%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6941	4.71%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6914	4.71%
申万菱信乐道三年持有期混合	0.7452	4.06%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6751	3.78%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6799	3.77%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	0.8785	3.46%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	0.8753	3.46%
申万多策略A	1.2040	2.82%
申万电子LOF	0.7037	2.76%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%