申万菱信乐融一年持有混合C(申万菱信乐融一年持有期混合C)基金净值查询(015631)
今天最新净值
1.2770
0.0177 1.41%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2761
-0.0009 -0.0689%
- 累计净值：1.2770
- 成立日期：2022-06-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5826亿
- 最近资产：2.29亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟 刘含
近一季申万菱信乐融一年持有混合C|申万菱信乐融一年持有期混合C基金净值查询
近一季,申万菱信乐融一年持有混合C(015631)基金累计收益率-13.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0177 |
1.41% |
| 2025-12-18 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0129 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0119 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0172 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0107 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0126 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0231 |
-1.83% |
|
|
| 2025-12-05 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0092 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0150 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2959 |
1.2959 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0214 |
1.68% |
| 2025-11-26 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0136 |
1.08% |
| 2025-11-25 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0151 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0232 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0101 |
0.80% |
| 2025-11-18 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0099 |
-0.77% |
|
|
| 2025-11-14 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2025-11-11 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-11-10 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0414 |
3.31% |
| 2025-11-07 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0283 |
-2.21% |
| 2025-11-06 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0095 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2683 |
1.2683 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0350 |
-2.69% |
| 2025-11-03 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2025-10-31 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0171 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0226 |
1.71% |
| 2025-10-24 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0315 |
-2.40% |
| 2025-10-22 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0303 |
-2.25% |
| 2025-10-21 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0217 |
-1.58% |
| 2025-10-20 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3959 |
1.3959 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-10-17 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4039 |
1.4039 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0438 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4477 |
1.4477 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0082 |
0.57% |
| 2025-10-15 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4395 |
1.4395 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0494 |
3.55% |
| 2025-10-14 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3901 |
1.3901 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4015 |
1.4015 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0186 |
-1.30% |
| 2025-09-30 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0088 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4222 |
1.4222 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0108 |
-0.75% |
| 2025-09-26 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0202 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4625 |
1.4625 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0081 |
-0.55% |
