申万菱信乐融一年持有混合C基金净值查询(015631)
今天最新净值
0.8576
0.0115 1.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8588
0.0127 1.5067%
- 累计净值：0.8576
- 成立日期：2022-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0268亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟 刘含
近一月,申万菱信乐融一年持有混合C(015631)基金累计收益率8.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0115 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0054 |
-0.63% |
| 2024-04-24 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0118 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0116 |
-1.36% |
| 2024-04-22 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0053 |
0.63% |
| 2024-04-19 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0058 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0062 |
0.73% |
| 2024-04-17 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0208 |
2.52% |
| 2024-04-16 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8248 |
0.8248 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0292 |
-3.42% |
| 2024-04-15 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0018 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-12 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-04-11 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0118 |
-1.36% |
| 2024-04-03 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0125 |
1.46% |
| 2024-03-29 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0164 |
1.95% |
| 2024-03-28 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0100 |
1.20% |
