申万菱信乐道三年持有期混合基金净值查询(012051)
今天最新净值
1.4968
0.0143 0.96%
2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4864
0.0296 2.0343%
- 累计净值：1.4968
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2631亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟 梁国柱
近一季,申万菱信乐道三年持有期混合(012051)基金累计收益率37.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-28 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4568 |
1.4568 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0400 |
-2.75% |
| 2026-01-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4968 |
1.4968 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0143 |
0.96% |
| 2026-01-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4825 |
1.4825 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0171 |
-1.14% |
| 2026-01-23 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4996 |
1.4996 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0241 |
1.63% |
| 2026-01-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4755 |
1.4755 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0328 |
2.27% |
| 2026-01-21 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4427 |
1.4427 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0168 |
-1.16% |
| 2026-01-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4595 |
1.4595 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0180 |
-1.22% |
| 2026-01-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4775 |
1.4775 |
1.5029 |
1.5029 |
-0.0254 |
-1.72% |
| 2026-01-16 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.5029 |
1.5029 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0464 |
-3.09% |
| 2026-01-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.5493 |
1.5493 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0609 |
-3.93% |
|
|
| 2026-01-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.6102 |
1.6102 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0482 |
3.09% |
| 2026-01-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.5620 |
1.5620 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0311 |
2.03% |
| 2026-01-12 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.5309 |
1.5309 |
1.3440 |
1.3440 |
0.1869 |
13.91% |
| 2026-01-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3440 |
1.3440 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0916 |
7.31% |
| 2026-01-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2524 |
1.2524 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0548 |
4.58% |
| 2026-01-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1976 |
1.1976 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0127 |
-1.06% |
| 2026-01-06 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2103 |
1.2103 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0207 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1896 |
1.1896 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0715 |
6.39% |
| 2025-12-31 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1181 |
1.1181 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0319 |
2.94% |
| 2025-12-30 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0862 |
1.0862 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0138 |
1.29% |
| 2025-12-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0724 |
1.0724 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-12-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0621 |
1.0621 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0108 |
1.03% |
| 2025-12-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0105 |
1.01% |
| 2025-12-23 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0071 |
-0.68% |
|
|
| 2025-12-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0186 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0158 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0165 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0112 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0191 |
-1.79% |
| 2025-12-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2025-12-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0776 |
1.0776 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0135 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2025-12-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0805 |
1.0805 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0258 |
-2.39% |
| 2025-12-02 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0164 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0097 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1107 |
1.1107 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0158 |
-1.42% |
| 2025-11-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1202 |
1.1202 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0597 |
5.63% |
| 2025-11-21 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0146 |
-1.36% |
| 2025-11-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0168 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0999 |
1.0999 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0225 |
2.09% |
| 2025-11-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0212 |
2.01% |
| 2025-11-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0562 |
1.0562 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0304 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0866 |
1.0866 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0139 |
1.30% |
| 2025-11-12 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0727 |
1.0727 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2025-11-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0824 |
1.0824 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0185 |
-1.68% |
| 2025-11-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1009 |
1.1009 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0990 |
1.0990 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0252 |
-2.24% |
| 2025-11-06 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-05 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0231 |
-2.05% |
| 2025-11-04 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0132 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0117 |
1.02% |
| 2025-10-31 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1515 |
1.1515 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0539 |
4.91% |
| 2025-10-30 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0972 |
1.0972 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0088 |
-0.80% |
