申万菱信乐道三年持有期混合基金净值查询(012051)
今天最新净值
1.0654
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2577
0.0279 2.2700%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0654
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2631亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟 梁国柱
近一季,申万菱信乐道三年持有期混合(012051)基金累计收益率-8.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0091 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0946 |
1.0946 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0168 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1166 |
1.1166 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0297 |
2.73% |
| 2026-08-28 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0869 |
1.0869 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0120 |
1.12% |
| 2026-08-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0749 |
1.0749 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0158 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2026-08-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0258 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0936 |
1.0936 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2026-08-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0492 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1497 |
1.1497 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1561 |
1.1561 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0093 |
0.81% |
| 2026-08-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0140 |
-1.21% |
|
|
| 2026-08-12 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1546 |
1.1546 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2026-08-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0149 |
-1.27% |
| 2026-08-06 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1843 |
1.1843 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1845 |
1.1845 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0469 |
4.12% |
| 2026-08-04 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1376 |
1.1376 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0385 |
3.50% |
| 2026-08-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0991 |
1.0991 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0874 |
8.64% |
| 2026-07-30 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0054 |
0.54% |
| 2026-07-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0160 |
1.0160 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0319 |
3.24% |
| 2026-07-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9841 |
0.9841 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0384 |
-3.90% |
| 2026-07-23 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2026-07-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0132 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0289 |
2.84% |
| 2026-07-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2026-07-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0773 |
-7.01% |
| 2026-07-16 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-07-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-07-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0256 |
-2.32% |
| 2026-07-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0355 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1649 |
1.1649 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0091 |
0.79% |
| 2026-07-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0313 |
2.78% |
| 2026-07-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1245 |
1.1245 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0258 |
2.35% |
| 2026-07-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0987 |
1.0987 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0246 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0078 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1155 |
1.1155 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2026-07-02 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2026-07-01 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0209 |
1.87% |
| 2026-06-30 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0352 |
3.26% |
| 2026-06-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0799 |
1.0799 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0772 |
1.0772 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0456 |
-4.23% |
| 2026-06-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0181 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0306 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1676 |
1.1676 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0135 |
1.17% |
| 2026-06-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0050 |
0.43% |
