申万菱信数字产业股票型发起式A基金净值查询(018048)

今天最新净值 1.0701 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2553 0.0277 2.2566% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0701
成立日期：2023-05-04
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4041亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：梁国柱

近一季申万菱信数字产业股票型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信数字产业股票型发起式A(018048)基金累计收益率-12.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0661	1.0661	1.0701	1.0701	-0.0040	-0.37%
2026-09-14	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0701	1.0701	1.0710	1.0710	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0710	1.0710	1.0908	1.0908	-0.0198	-1.82%
2026-09-10	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0908	1.0908	1.1085	1.1085	-0.0177	-1.62%
2026-09-09	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1085	1.1085	1.1239	1.1239	-0.0154	-1.39%
2026-09-08	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1239	1.1239	1.1355	1.1355	-0.0116	-1.02%
2026-09-07	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1355	1.1355	1.1387	1.1387	-0.0032	-0.28%
2026-09-04	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1387	1.1387	1.1290	1.1290	0.0097	0.86%
2026-09-03	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1290	1.1290	1.1333	1.1333	-0.0043	-0.38%
2026-09-02	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1333	1.1333	1.1572	1.1572	-0.0239	-2.11%

2026-09-01	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1572	1.1572	1.1483	1.1483	0.0089	0.78%
2026-08-31	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1483	1.1483	1.1145	1.1145	0.0338	3.03%
2026-08-28	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1145	1.1145	1.0792	1.0792	0.0353	3.27%
2026-08-27	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0792	1.0792	1.0594	1.0594	0.0198	1.87%
2026-08-26	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0594	1.0594	1.0749	1.0749	-0.0155	-1.46%
2026-08-25	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0749	1.0749	1.0676	1.0676	0.0073	0.68%
2026-08-24	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0676	1.0676	1.1039	1.1039	-0.0363	-3.29%
2026-08-21	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1039	1.1039	1.1120	1.1120	-0.0081	-0.73%
2026-08-20	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1120	1.1120	1.1177	1.1177	-0.0057	-0.51%
2026-08-19	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1177	1.1177	1.1705	1.1705	-0.0528	-4.51%
2026-08-18	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1705	1.1705	1.1836	1.1836	-0.0131	-1.11%
2026-08-17	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1836	1.1836	1.1741	1.1741	0.0095	0.81%
2026-08-14	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1741	1.1741	1.1680	1.1680	0.0061	0.52%
2026-08-13	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1680	1.1680	1.1813	1.1813	-0.0133	-1.13%
2026-08-12	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1813	1.1813	1.1767	1.1767	0.0046	0.39%

2026-08-11	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1767	1.1767	1.1849	1.1849	-0.0082	-0.69%
2026-08-10	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1849	1.1849	1.1945	1.1945	-0.0096	-0.80%
2026-08-07	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1945	1.1945	1.2096	1.2096	-0.0151	-1.26%
2026-08-06	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2096	1.2096	1.2096	1.2096	0.0000	0.00%
2026-08-05	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2096	1.2096	1.1575	1.1575	0.0521	4.50%
2026-08-04	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1575	1.1575	1.1263	1.1263	0.0312	2.77%
2026-08-03	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1263	1.1263	1.1336	1.1336	-0.0073	-0.64%
2026-07-31	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1336	1.1336	1.0309	1.0309	0.1027	9.96%
2026-07-30	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0309	1.0309	1.0336	1.0336	-0.0027	-0.26%
2026-07-29	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0336	1.0336	1.0451	1.0451	-0.0115	-1.11%
2026-07-28	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0451	1.0451	1.0615	1.0615	-0.0164	-1.54%
2026-07-27	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0615	1.0615	1.0372	1.0372	0.0243	2.34%
2026-07-24	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0372	1.0372	1.0664	1.0664	-0.0292	-2.74%
2026-07-23	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0664	1.0664	1.0866	1.0866	-0.0202	-1.89%
2026-07-22	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0866	1.0866	1.1027	1.1027	-0.0161	-1.46%
2026-07-21	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1027	1.1027	1.0666	1.0666	0.0361	3.38%
2026-07-20	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0666	1.0666	1.0672	1.0672	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0672	1.0672	1.1509	1.1509	-0.0837	-7.27%
2026-07-16	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1509	1.1509	1.1604	1.1604	-0.0095	-0.82%
2026-07-15	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1604	1.1604	1.1732	1.1732	-0.0128	-1.09%
2026-07-14	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1732	1.1732	1.2096	1.2096	-0.0364	-3.10%
2026-07-13	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2096	1.2096	1.2504	1.2504	-0.0408	-3.26%
2026-07-10	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2504	1.2504	1.2470	1.2470	0.0034	0.27%
2026-07-09	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2470	1.2470	1.2049	1.2049	0.0421	3.49%
2026-07-08	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2049	1.2049	1.1829	1.1829	0.0220	1.86%
2026-07-07	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1829	1.1829	1.2089	1.2089	-0.0260	-2.15%
2026-07-06	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2089	1.2089	1.2040	1.2040	0.0049	0.41%
2026-07-03	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2040	1.2040	1.2067	1.2067	-0.0027	-0.22%
2026-07-02	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2067	1.2067	1.2530	1.2530	-0.0463	-3.70%
2026-07-01	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2530	1.2530	1.2562	1.2562	-0.0032	-0.25%
2026-06-30	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2562	1.2562	1.2003	1.2003	0.0559	4.66%
2026-06-29	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2003	1.2003	1.1839	1.1839	0.0164	1.39%
2026-06-26	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1839	1.1839	1.2362	1.2362	-0.0523	-4.42%
2026-06-25	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2362	1.2362	1.2404	1.2404	-0.0042	-0.34%
2026-06-24	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2404	1.2404	1.2208	1.2208	0.0196	1.61%
2026-06-23	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2208	1.2208	1.2522	1.2522	-0.0314	-2.51%
2026-06-22	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2522	1.2522	1.2487	1.2487	0.0035	0.28%
2026-06-18	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2487	1.2487	1.2207	1.2207	0.0280	2.29%
2026-06-17	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2207	1.2207	1.2154	1.2154	0.0053	0.44%
2026-06-16	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2154	1.2154	1.2241	1.2241	-0.0087	-0.71%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%
申万菱信量化精选A	1.2965	1.70%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3245	1.60%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.2896	1.60%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%