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申万菱信创业板量化精选股票A基金净值查询(009557)

今天最新净值 0.6570 0.0076 1.1700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6342 0.0028 0.4513%
  • 累计净值:0.6570
  • 成立日期:2020-06-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6007亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:俞诚
近一季申万菱信创业板量化精选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,申万菱信创业板量化精选股票A(009557)基金累计收益率-4.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6314 0.6314 0.6497 0.6497 -0.0183 -2.82%
2024-03-26 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6497 0.6497 0.6469 0.6469 0.0028 0.43%
2024-03-25 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6469 0.6469 0.6619 0.6619 -0.0150 -2.27%
2024-03-22 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6619 0.6619 0.6722 0.6722 -0.0103 -1.53%
2024-03-21 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6722 0.6722 0.6735 0.6735 -0.0013 -0.19%
2024-03-20 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6735 0.6735 0.6672 0.6672 0.0063 0.94%
2024-03-19 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6672 0.6672 0.6704 0.6704 -0.0032 -0.48%
2024-03-18 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6704 0.6704 0.6570 0.6570 0.0134 2.04%
2024-03-15 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6570 0.6570 0.6494 0.6494 0.0076 1.17%
2024-03-14 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6494 0.6494 0.6527 0.6527 -0.0033 -0.51%
2024-03-13 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6527 0.6527 0.6542 0.6542 -0.0015 -0.23%
2024-03-12 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6542 0.6542 0.6445 0.6445 0.0097 1.51%
2024-03-11 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6445 0.6445 0.6258 0.6258 0.0187 2.99%
2024-03-08 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6258 0.6258 0.6206 0.6206 0.0052 0.84%
2024-03-07 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6206 0.6206 0.6271 0.6271 -0.0065 -1.04%
2024-03-06 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6271 0.6271 0.6221 0.6221 0.0050 0.80%
2024-03-05 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6221 0.6221 0.6323 0.6323 -0.0102 -1.61%
2024-03-04 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6323 0.6323 0.6314 0.6314 0.0009 0.14%
2024-03-01 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6314 0.6314 0.6239 0.6239 0.0075 1.20%
2024-02-29 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6239 0.6239 0.6025 0.6025 0.0214 3.55%
2024-02-28 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6025 0.6025 0.6416 0.6416 -0.0391 -6.09%
2024-02-27 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6416 0.6416 0.6258 0.6258 0.0158 2.52%
2024-02-26 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6258 0.6258 0.6150 0.6150 0.0108 1.76%
2024-02-23 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6150 0.6150 0.5991 0.5991 0.0159 2.65%
2024-02-22 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.5991 0.5991 0.5859 0.5859 0.0132 2.25%
2024-02-21 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.5859 0.5859 0.5754 0.5754 0.0105 1.82%
2024-02-20 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.5754 0.5754 0.5705 0.5705 0.0049 0.86%
2024-02-19 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.5705 0.5705 0.5557 0.5557 0.0148 2.66%
2024-02-08 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.5557 0.5557 0.5259 0.5259 0.0298 5.67%
2024-02-07 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.5259 0.5259 0.5325 0.5325 -0.0066 -1.24%
2024-02-06 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.5325 0.5325 0.5128 0.5128 0.0197 3.84%
2024-02-05 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.5128 0.5128 0.5466 0.5466 -0.0338 -6.18%
2024-02-02 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.5466 0.5466 0.5700 0.5700 -0.0234 -4.11%
2024-02-01 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.5700 0.5700 0.5742 0.5742 -0.0042 -0.73%
2024-01-31 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.5742 0.5742 0.5925 0.5925 -0.0183 -3.09%
2024-01-30 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.5925 0.5925 0.6100 0.6100 -0.0175 -2.87%
2024-01-29 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6100 0.6100 0.6311 0.6311 -0.0211 -3.34%
2024-01-26 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6311 0.6311 0.6372 0.6372 -0.0061 -0.96%
2024-01-25 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6372 0.6372 0.6216 0.6216 0.0156 2.51%
2024-01-24 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6216 0.6216 0.6156 0.6156 0.0060 0.97%
2024-01-23 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6156 0.6156 0.6133 0.6133 0.0023 0.38%
2024-01-22 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6133 0.6133 0.6403 0.6403 -0.0270 -4.22%
2024-01-19 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6403 0.6403 0.6476 0.6476 -0.0073 -1.13%
2024-01-18 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6476 0.6476 0.6457 0.6457 0.0019 0.29%
2024-01-17 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6457 0.6457 0.6625 0.6625 -0.0168 -2.54%
2024-01-16 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6625 0.6625 0.6629 0.6629 -0.0004 -0.06%
2024-01-15 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6629 0.6629 0.6671 0.6671 -0.0042 -0.63%
2024-01-12 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6671 0.6671 0.6729 0.6729 -0.0058 -0.86%
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2024-01-10 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6616 0.6616 0.6657 0.6657 -0.0041 -0.62%
2024-01-09 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6657 0.6657 0.6624 0.6624 0.0033 0.50%
2024-01-08 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6624 0.6624 0.6737 0.6737 -0.0113 -1.68%
2024-01-05 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6737 0.6737 0.6841 0.6841 -0.0104 -1.52%
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2024-01-03 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6902 0.6902 0.6949 0.6949 -0.0047 -0.68%
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2023-12-29 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6971 0.6971 0.6895 0.6895 0.0076 1.10%
2023-12-28 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6895 0.6895 0.6707 0.6707 0.0188 2.80%
基金涨幅榜
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交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
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东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
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