申万菱信创业板量化精选股票A(申万菱信量化精选A)基金净值查询(009557)

今天最新净值 1.2379 0.0228 1.88% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2403 0.0117 0.9500%

累计净值：1.2379
成立日期：2020-06-29
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.4802亿
最近资产：1.80亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：俞诚

近一月申万菱信创业板量化精选股票A|申万菱信量化精选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信创业板量化精选股票A(009557)基金累计收益率-1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2286	1.2286	1.2379	1.2379	-0.0093	-0.75%
2025-12-17	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2379	1.2379	1.2151	1.2151	0.0228	1.88%
2025-12-16	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2151	1.2151	1.2346	1.2346	-0.0195	-1.58%
2025-12-15	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2346	1.2346	1.2457	1.2457	-0.0111	-0.89%
2025-12-12	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2457	1.2457	1.2417	1.2417	0.0040	0.32%
2025-12-11	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2417	1.2417	1.2633	1.2633	-0.0216	-1.71%
2025-12-10	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2633	1.2633	1.2688	1.2688	-0.0055	-0.43%
2025-12-09	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2688	1.2688	1.2664	1.2664	0.0024	0.19%
2025-12-08	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2664	1.2664	1.2459	1.2459	0.0205	1.65%
2025-12-05	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2459	1.2459	1.2296	1.2296	0.0163	1.33%

2025-12-04	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2296	1.2296	1.2289	1.2289	0.0007	0.06%
2025-12-03	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2289	1.2289	1.2393	1.2393	-0.0104	-0.84%
2025-12-02	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2393	1.2393	1.2441	1.2441	-0.0048	-0.39%
2025-12-01	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2441	1.2441	1.2339	1.2339	0.0102	0.83%
2025-11-28	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2339	1.2339	1.2259	1.2259	0.0080	0.65%
2025-11-27	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2259	1.2259	1.2258	1.2258	0.0001	0.01%
2025-11-26	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2258	1.2258	1.2132	1.2132	0.0126	1.04%
2025-11-25	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2132	1.2132	1.1966	1.1966	0.0166	1.39%
2025-11-24	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.1966	1.1966	1.1868	1.1868	0.0098	0.83%
2025-11-21	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.1868	1.1868	1.2340	1.2340	-0.0472	-3.82%
2025-11-20	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2340	1.2340	1.2416	1.2416	-0.0076	-0.61%
2025-11-19	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.2416	1.2416	1.2460	1.2460	-0.0044	-0.35%

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申万菱信中证红利指数C	1.0363	0.72%
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300价值E	1.2643	0.60%
申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1028	0.57%
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