申万菱信创业板量化精选股票A基金净值查询(009557)
今天最新净值
0.6405
0.0114 1.8100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6454
0.0163 2.5935%
- 累计净值：0.6405
- 成立日期：2020-06-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6007亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：俞诚
近一月,申万菱信创业板量化精选股票A(009557)基金累计收益率18.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
0.6405 |
0.6405 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0114 |
1.81% |
| 2024-04-25 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
0.6291 |
0.6291 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0031 |
0.50% |
| 2024-04-24 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
0.6260 |
0.6260 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0110 |
1.79% |
| 2024-04-23 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
0.6150 |
0.6150 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0089 |
1.47% |
| 2024-04-22 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
0.6061 |
0.6061 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2024-04-19 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
0.6101 |
0.6101 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0065 |
-1.05% |
| 2024-04-18 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
0.6166 |
0.6166 |
0.6233 |
0.6233 |
-0.0067 |
-1.07% |
| 2024-04-17 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
0.6233 |
0.6233 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0368 |
6.27% |
| 2024-04-15 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
0.6234 |
0.6234 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0174 |
-2.72% |
| 2024-04-12 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
0.6408 |
0.6408 |
0.6450 |
0.6450 |
-0.0042 |
-0.65% |
|
|
| 2024-04-11 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
0.6450 |
0.6450 |
0.6423 |
0.6423 |
0.0027 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
0.6423 |
0.6423 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0150 |
-2.28% |
| 2024-04-09 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
0.6573 |
0.6573 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0105 |
1.62% |
| 2024-04-08 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
0.6468 |
0.6468 |
0.6653 |
0.6653 |
-0.0185 |
-2.78% |
| 2024-04-03 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
0.6653 |
0.6653 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0061 |
-0.91% |
| 2024-04-02 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
0.6714 |
0.6714 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
0.6707 |
0.6707 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0181 |
2.77% |
| 2024-03-29 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
0.6526 |
0.6526 |
0.6437 |
0.6437 |
0.0089 |
1.38% |
| 2024-03-28 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
0.6437 |
0.6437 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0123 |
1.95% |
