申万菱信数字产业股票型发起式A基金净值查询(018048)
今天最新净值
1.1242
0.0212 1.92%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1125
-0.0117 -1.0418%
- 累计净值：1.1242
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4041亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：梁国柱
近一月,申万菱信数字产业股票型发起式A(018048)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0212 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0161 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0165 |
-1.45% |
| 2025-12-12 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0106 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0215 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-12-09 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0144 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0138 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0076 |
-0.66% |
|
|
| 2025-12-03 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0270 |
-2.34% |
| 2025-12-02 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0142 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1903 |
1.1903 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0180 |
-1.51% |
| 2025-11-26 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.2031 |
1.2031 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0616 |
5.40% |
| 2025-11-21 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0179 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0182 |
-1.55% |
| 2025-11-19 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0095 |
-0.80% |
