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申万菱信专精特新主题混合发起C基金净值查询(015920)

今天最新净值 0.7370 0.0087 1.1900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6984 -0.0015 -0.2159%
  • 累计净值:0.7370
  • 成立日期:2022-07-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3812亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:徐远航 梁国柱
近一季申万菱信专精特新主题混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,申万菱信专精特新主题混合发起C(015920)基金累计收益率-18.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6999 0.6999 0.6799 0.6799 0.0200 2.94%
2024-03-27 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6799 0.6799 0.7049 0.7049 -0.0250 -3.55%
2024-03-26 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7049 0.7049 0.7189 0.7189 -0.0140 -1.95%
2024-03-25 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7189 0.7189 0.7556 0.7556 -0.0367 -4.86%
2024-03-22 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7556 0.7556 0.7628 0.7628 -0.0072 -0.94%
2024-03-21 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7628 0.7628 0.7613 0.7613 0.0015 0.20%
2024-03-20 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7613 0.7613 0.7522 0.7522 0.0091 1.21%
2024-03-19 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7522 0.7522 0.7527 0.7527 -0.0005 -0.07%
2024-03-18 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7527 0.7527 0.7370 0.7370 0.0157 2.13%
2024-03-15 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7370 0.7370 0.7283 0.7283 0.0087 1.19%
2024-03-14 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7283 0.7283 0.7475 0.7475 -0.0192 -2.57%
2024-03-13 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7475 0.7475 0.7366 0.7366 0.0109 1.48%
2024-03-12 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7366 0.7366 0.7323 0.7323 0.0043 0.59%
2024-03-11 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7323 0.7323 0.7162 0.7162 0.0161 2.25%
2024-03-08 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7162 0.7162 0.7022 0.7022 0.0140 1.99%
2024-03-07 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7022 0.7022 0.7143 0.7143 -0.0121 -1.69%
2024-03-06 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7143 0.7143 0.7154 0.7154 -0.0011 -0.15%
2024-03-05 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7154 0.7154 0.7266 0.7266 -0.0112 -1.54%
2024-03-04 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7266 0.7266 0.7206 0.7206 0.0060 0.83%
2024-03-01 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7206 0.7206 0.7076 0.7076 0.0130 1.84%
2024-02-29 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7076 0.7076 0.6779 0.6779 0.0297 4.38%
2024-02-28 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6779 0.6779 0.7366 0.7366 -0.0587 -7.97%
2024-02-27 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7366 0.7366 0.7165 0.7165 0.0201 2.81%
2024-02-26 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7165 0.7165 0.7044 0.7044 0.0121 1.72%
2024-02-23 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7044 0.7044 0.6792 0.6792 0.0252 3.71%
2024-02-22 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6792 0.6792 0.6610 0.6610 0.0182 2.75%
2024-02-21 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6610 0.6610 0.6582 0.6582 0.0028 0.43%
2024-02-20 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6582 0.6582 0.6585 0.6585 -0.0003 -0.05%
2024-02-19 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6585 0.6585 0.6275 0.6275 0.0310 4.94%
2024-02-08 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6275 0.6275 0.5806 0.5806 0.0469 8.08%
2024-02-07 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.5806 0.5806 0.5853 0.5853 -0.0047 -0.80%
2024-02-06 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.5853 0.5853 0.5595 0.5595 0.0258 4.61%
2024-02-05 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.5595 0.5595 0.6087 0.6087 -0.0492 -8.08%
2024-02-02 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6087 0.6087 0.6344 0.6344 -0.0257 -4.05%
2024-02-01 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6344 0.6344 0.6346 0.6346 -0.0002 -0.03%
2024-01-31 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6346 0.6346 0.6637 0.6637 -0.0291 -4.38%
2024-01-30 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6637 0.6637 0.6813 0.6813 -0.0176 -2.58%
2024-01-29 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6813 0.6813 0.7035 0.7035 -0.0222 -3.16%
2024-01-26 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7035 0.7035 0.7204 0.7204 -0.0169 -2.35%
2024-01-25 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7204 0.7204 0.7010 0.7010 0.0194 2.77%
2024-01-24 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7010 0.7010 0.7042 0.7042 -0.0032 -0.45%
2024-01-23 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7042 0.7042 0.6981 0.6981 0.0061 0.87%
2024-01-22 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6981 0.6981 0.7359 0.7359 -0.0378 -5.14%
2024-01-19 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7359 0.7359 0.7482 0.7482 -0.0123 -1.64%
2024-01-18 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7482 0.7482 0.7514 0.7514 -0.0032 -0.43%
2024-01-17 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7514 0.7514 0.7742 0.7742 -0.0228 -2.94%
2024-01-16 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7742 0.7742 0.7779 0.7779 -0.0037 -0.48%
2024-01-15 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7779 0.7779 0.7851 0.7851 -0.0072 -0.92%
2024-01-12 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7851 0.7851 0.7979 0.7979 -0.0128 -1.60%
2024-01-11 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7979 0.7979 0.7844 0.7844 0.0135 1.72%
2024-01-10 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7844 0.7844 0.7959 0.7959 -0.0115 -1.44%
2024-01-09 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7959 0.7959 0.7971 0.7971 -0.0012 -0.15%
2024-01-08 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7971 0.7971 0.8190 0.8190 -0.0219 -2.67%
2024-01-05 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.8190 0.8190 0.8361 0.8361 -0.0171 -2.05%
2024-01-04 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.8361 0.8361 0.8402 0.8402 -0.0041 -0.49%
2024-01-03 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.8402 0.8402 0.8566 0.8566 -0.0164 -1.91%
2024-01-02 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.8566 0.8566 0.8736 0.8736 -0.0170 -1.95%
2023-12-29 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.8736 0.8736 0.8514 0.8514 0.0222 2.61%