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申万菱信乐融一年持有混合C - 基金主页(代码:015631)

今天最新净值 0.8560 0.0043 0.5000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8394 0.0074 0.8882%
  • 累计净值:0.8560
  • 成立日期:2022-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0268亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:付娟 刘含
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.56% 0.45% 8.01% -4.47% -13.21% - - -14.40%
同类排名 3538/4200 3333/4295 2107/4274 2956/4165 1212/3654 0/2899 0/1719 -
申万菱信乐融一年持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
605289 罗曼股份 46.0500 9.63% 1.39%
603197 保隆科技 46.2500 6.75% 1.02%
688025 杰普特 17.1100 5.53% 2.38%
688377 迪威尔 54.9300 5.19% -0.61%
300751 迈为股份 0.0000 5.08% 0.11%
300679 电连技术 0.0000 4.87% 0.38%
688052 纳芯微 0.0000 4.84% 0.19%
688283 坤恒顺维 0.0000 3.63% 6.88%
603712 七一二 0.0000 3.59% -2.01%
605168 三人行 0.0000 3.25% 1.56%
申万菱信乐融一年持有混合C(015631)基金档案
基金代码 015631 基金简称 申万菱信乐融一年持有期混合C 基金全称
发行日期 2022-05-23~2022-06-15 成立日期 2022-06-17 基金类型
基金经理 付娟 刘含 基金托管人 基金公司 申万菱信基金
最近资产 最近份额 4.0268亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率