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申万菱信沪深300价值ETF联接A - 基金主页(代码:023064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0726 -0.0013 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0726
成立日期：2025-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰赵兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.90%	-2.17%	1.10%	2.80%	0.83%	-	-	10.80%
同类排名	3079/4773	4125/5467	259/5421	563/5238	2404/4400			-

申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0749	0.21%
2026-09-17	1.0726	-0.12%
2026-09-16	1.0739	-0.51%
2026-09-15	1.0794	-0.76%
2026-09-14	1.0877	0.08%
2026-09-11	1.0868	-0.88%

申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064)基金档案

基金代码	023064	基金简称	申万菱信沪深300价值ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-01-06~2025-01-24	成立日期	2025-02-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰赵兵	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%