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申万菱信沪深300价值ETF联接A - 基金主页(代码:023064)

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今天最新净值 1.0883 -0.0042 -0.38%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0883
成立日期：2025-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰赵兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.10%	-0.26%	-1.16%	0.40%	-	-	-	9.25%
同类排名	4592/4785	2967/4793	4417/4764	3500/4534				-

申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064)基金档案

基金代码	023064	基金简称	申万菱信沪深300价值ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-01-06~2025-01-24	成立日期	2025-02-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰赵兵	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐道三年持有期混合	1.4814	1.69%
300价值E	1.2696	1.68%
申万沪深300A	1.1819	1.64%
沪50ETF	4.0843	1.61%
申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1077	1.60%
申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1044	1.59%
申万多策略A	2.4070	1.35%
申万菱信中证A500红利低波动指数A	1.0046	1.21%
申万菱信中证A500红利低波动指数C	1.0039	1.21%
申万证券LOF	1.0261	1.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品LOF	0.7920	5.98%
食品50	0.5920	5.91%