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申万菱信沪深300价值ETF联接A基金净值查询(023064)

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今天最新净值 1.0903 0.0020 0.18% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0903
成立日期：2025-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰赵兵

近一周申万菱信沪深300价值ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1077	1.1077	1.0903	1.0903	0.0174	1.60%
2026-01-28	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0903	1.0903	1.0883	1.0883	0.0020	0.18%
2026-01-27	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0883	1.0883	1.0925	1.0925	-0.0042	-0.38%
2026-01-26	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0925	1.0925	1.0823	1.0823	0.0102	0.94%
2026-01-23	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0823	1.0823	1.0897	1.0897	-0.0074	-0.68%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐道三年持有期混合	1.4814	1.69%
300价值E	1.2696	1.68%
申万沪深300A	1.1819	1.64%
沪50ETF	4.0843	1.61%
申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1077	1.60%
申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1044	1.59%
申万多策略A	2.4070	1.35%
申万菱信中证A500红利低波动指数A	1.0046	1.21%
申万菱信中证A500红利低波动指数C	1.0039	1.21%
申万证券LOF	1.0261	1.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%