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申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0726 -0.0013 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0726
成立日期：2025-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰赵兵

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.90%	-2.17%	1.10%	2.80%	-2.69%	0.83%	-	-	10.80%
同类排名	3079/4773	4125/5467	259/5421	563/5238	2424/4931	2404/4400			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	-3.70%	3359/4961	-5.17%	3545/5312	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	5.62%	562/4076	-1.26%	3950/4524	5.60%	423/4813

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(023064)申万菱信沪深300价值ETF联接A基金对比PK

申万菱信沪深300价值ETF联接A VS. 长安沪深300非周期A(740101)

指数型-股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
万家中证港股通创新药ETF	1.6144	32.25%
景顺长城中证港股通创新药ETF	1.6764	32.17%
港股医疗	0.9539	31.90%
港股医疗ETF	1.4546	31.90%
港股通医疗ETF工银	0.9639	31.81%
港股通医疗ETF华宝	0.9752	31.64%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	31.06%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	30.98%