申万菱信沪深300价值ETF联接A基金净值查询(023064)

今天最新净值 1.0903 0.0020 0.18% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0903
成立日期：2025-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰赵兵

近一季申万菱信沪深300价值ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1077	1.1077	1.0903	1.0903	0.0174	1.60%
2026-01-28	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0903	1.0903	1.0883	1.0883	0.0020	0.18%
2026-01-27	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0883	1.0883	1.0925	1.0925	-0.0042	-0.38%
2026-01-26	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0925	1.0925	1.0823	1.0823	0.0102	0.94%
2026-01-23	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0823	1.0823	1.0897	1.0897	-0.0074	-0.68%
2026-01-22	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0897	1.0897	1.0932	1.0932	-0.0035	-0.32%
2026-01-21	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0932	1.0932	1.1049	1.1049	-0.0117	-1.07%
2026-01-20	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1049	1.1049	1.0954	1.0954	0.0095	0.87%
2026-01-19	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0954	1.0954	1.0928	1.0928	0.0026	0.24%
2026-01-16	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0928	1.0928	1.1028	1.1028	-0.0100	-0.91%

2026-01-15	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1028	1.1028	1.1052	1.1052	-0.0024	-0.22%
2026-01-14	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1052	1.1052	1.1165	1.1165	-0.0113	-1.02%
2026-01-13	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1165	1.1165	1.1125	1.1125	0.0040	0.36%
2026-01-12	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1125	1.1125	1.1137	1.1137	-0.0012	-0.11%
2026-01-09	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1137	1.1137	1.1140	1.1140	-0.0003	-0.03%
2026-01-08	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1140	1.1140	1.1269	1.1269	-0.0129	-1.14%
2026-01-07	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1269	1.1269	1.1338	1.1338	-0.0069	-0.61%
2026-01-06	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1338	1.1338	1.1148	1.1148	0.0190	1.70%
2026-01-05	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1148	1.1148	1.1046	1.1046	0.0102	0.92%
2025-12-31	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1046	1.1046	1.1047	1.1047	-0.0001	-0.01%
2025-12-30	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1047	1.1047	1.1054	1.1054	-0.0007	-0.06%
2025-12-29	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1054	1.1054	1.1053	1.1053	0.0001	0.01%
2025-12-26	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1053	1.1053	1.1034	1.1034	0.0019	0.17%
2025-12-25	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1034	1.1034	1.1012	1.1012	0.0022	0.20%
2025-12-24	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1012	1.1012	1.1033	1.1033	-0.0021	-0.19%

2025-12-23	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1033	1.1033	1.0998	1.0998	0.0035	0.32%
2025-12-22	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0998	1.0998	1.1021	1.1021	-0.0023	-0.21%
2025-12-19	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1021	1.1021	1.1028	1.1028	-0.0007	-0.06%
2025-12-18	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1028	1.1028	1.0966	1.0966	0.0062	0.57%
2025-12-17	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0966	1.0966	1.0877	1.0877	0.0089	0.82%
2025-12-16	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0877	1.0877	1.0945	1.0945	-0.0068	-0.62%
2025-12-15	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0945	1.0945	1.0890	1.0890	0.0055	0.51%
2025-12-12	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0890	1.0890	1.0848	1.0848	0.0042	0.39%
2025-12-11	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0848	1.0848	1.0872	1.0872	-0.0024	-0.22%
2025-12-10	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0872	1.0872	1.0920	1.0920	-0.0048	-0.44%
2025-12-09	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0920	1.0920	1.1009	1.1009	-0.0089	-0.81%
2025-12-08	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1009	1.1009	1.0985	1.0985	0.0024	0.22%
2025-12-05	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0985	1.0985	1.0888	1.0888	0.0097	0.89%
2025-12-04	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0888	1.0888	1.0890	1.0890	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0890	1.0890	1.0928	1.0928	-0.0038	-0.35%
2025-12-02	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0928	1.0928	1.0935	1.0935	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0935	1.0935	1.0859	1.0859	0.0076	0.70%
2025-11-28	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0859	1.0859	1.0885	1.0885	-0.0026	-0.24%
2025-11-27	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0885	1.0885	1.0862	1.0862	0.0023	0.21%
2025-11-26	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0862	1.0862	1.0893	1.0893	-0.0031	-0.28%
2025-11-25	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0893	1.0893	1.0802	1.0802	0.0091	0.84%
2025-11-24	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0802	1.0802	1.0855	1.0855	-0.0053	-0.49%
2025-11-21	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0855	1.0855	1.1027	1.1027	-0.0172	-1.56%
2025-11-20	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1027	1.1027	1.1016	1.1016	0.0011	0.10%
2025-11-19	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1016	1.1016	1.0938	1.0938	0.0078	0.71%
2025-11-18	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0938	1.0938	1.1001	1.1001	-0.0063	-0.57%
2025-11-17	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1001	1.1001	1.1101	1.1101	-0.0100	-0.90%
2025-11-14	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1101	1.1101	1.1168	1.1168	-0.0067	-0.60%
2025-11-13	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1168	1.1168	1.1128	1.1128	0.0040	0.36%
2025-11-12	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1128	1.1128	1.1092	1.1092	0.0036	0.32%
2025-11-11	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1092	1.1092	1.1126	1.1126	-0.0034	-0.31%
2025-11-10	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1126	1.1126	1.1043	1.1043	0.0083	0.75%
2025-11-07	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1043	1.1043	1.1035	1.1035	0.0008	0.07%
2025-11-06	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1035	1.1035	1.0957	1.0957	0.0078	0.71%
2025-11-05	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0957	1.0957	1.0950	1.0950	0.0007	0.06%
2025-11-04	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0950	1.0950	1.0890	1.0890	0.0060	0.55%
2025-11-03	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0890	1.0890	1.0803	1.0803	0.0087	0.81%
2025-10-31	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0803	1.0803	1.0880	1.0880	-0.0077	-0.71%
2025-10-30	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0880	1.0880	1.0872	1.0872	0.0008	0.07%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐道三年持有期混合	1.4814	1.69%
300价值E	1.2696	1.68%
申万沪深300A	1.1819	1.64%
沪50ETF	4.0843	1.61%
申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1077	1.60%
申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1044	1.59%
申万多策略A	2.4070	1.35%
申万菱信中证A500红利低波动指数A	1.0046	1.21%
申万菱信中证A500红利低波动指数C	1.0039	1.21%
申万证券LOF	1.0261	1.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%