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申万菱信沪深300价值指数A(申万沪深300) - 基金主页(代码:310398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1628 0.0023 0.20%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1711 0.0083 0.7142%

累计净值：2.0590
成立日期：2010-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.252亿份
最近份额：18.6435亿
最近资产：6.41亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：龚丽丽赵兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.20%	-0.27%	-1.20%	0.99%	10.28%	31.50%	29.07%	136.71%
同类排名	4496/4788	3862/4797	4406/4765	3263/4550	3092/3490	2104/2530	905/1990	-

申万菱信沪深300价值指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.1145元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.1392元
2022-11-07	2022-11-07	2022-11-08	分红	每份派现金0.1240元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	分红	每份派现金0.1489元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	分红	每份派现金0.0524元

申万菱信沪深300价值指数A基金动态

申万菱信沪深300价值指数A AI科技风吹到热门基！差异化策略来了 “新瓶装旧酒”？

AI科技风吹到热门基！差异化策略来了 “新瓶装旧酒”？该FOF人士说道，他从事的FOF投资，当前关注重点已从全市场基金转向了被动型产品。全市场的被动型产品目前已有2000多只，在这里面挑选标的，比从全市场12000多只基金里挑选或从全市场5000多只股票里选择，会便捷很多
标签：指数策略产品市场差异化券商差异关联基金：建信沪深300红利ETF 申万菱信沪深300价值指数A 易方达沪深300医药ETF 易方达沪深300医药ETF

申万菱信沪深300价值指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	7.79%	5.02%
600036	招商银行	0.0000	5.57%	1.93%
000333	美的集团	0.0000	4.11%	3.37%
601166	兴业银行	0.0000	3.81%	1.83%
600030	中信证券	0.0000	3.00%	2.22%
601398	工商银行	0.0000	2.74%	0.83%
601211	国泰海通	0.0000	2.48%	0.87%
601288	农业银行	0.0000	2.36%	-0.29%
601328	交通银行	0.0000	2.07%	0.76%
000651	格力电器	0.0000	1.93%	1.43%

申万菱信沪深300价值指数A(310398)基金档案

基金代码	310398	基金简称	申万菱信沪深300价值指数A	基金全称	申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
发行日期	2010-01-11	成立日期	2010-02-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	龚丽丽赵兵	基金托管人	工商银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	6.41亿元	最近份额	18.6435亿	成立份额	9.252亿份
管理费率	0.65%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐道三年持有期混合	1.4814	1.69%
300价值E	1.2696	1.68%
申万沪深300A	1.1819	1.64%
沪50ETF	4.0843	1.61%
申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1077	1.60%
申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1044	1.59%
申万多策略A	2.4070	1.35%
申万菱信中证A500红利低波动指数A	1.0046	1.21%
申万菱信中证A500红利低波动指数C	1.0039	1.21%
申万证券LOF	1.0261	1.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品LOF	0.7920	5.98%
食品50	0.5920	5.91%