申万菱信沪深300价值指数A(申万沪深300) - 基金主页(代码:310398)

今天最新净值 1.1511 -0.0013 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1816 0.0050 0.4229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0473
成立日期：2010-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.252亿份
最近份额：18.6435亿
最近资产：22.43亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.19%	-2.22%	1.22%	3.18%	2.35%	28.69%	25.33%	140.78%
同类排名	2904/4773	4178/5467	242/5421	507/5238	2079/4400	2307/2954	1275/2253	-

申万菱信沪深300价值指数A(310398)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1538	0.23%
2026-09-17	1.1511	-0.11%
2026-09-16	1.1524	-0.53%
2026-09-15	1.1585	-0.76%
2026-09-14	1.1674	0.09%
2026-09-11	1.1664	-0.92%

申万菱信沪深300价值指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.1145元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.1392元
2022-11-07	2022-11-07	2022-11-08	分红	每份派现金0.1240元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	分红	每份派现金0.1489元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	分红	每份派现金0.0524元

申万菱信沪深300价值指数A基金动态

申万菱信沪深300价值指数A AI科技风吹到热门基！差异化策略来了 “新瓶装旧酒”？

AI科技风吹到热门基！差异化策略来了 “新瓶装旧酒”？该FOF人士说道，他从事的FOF投资，当前关注重点已从全市场基金转向了被动型产品。全市场的被动型产品目前已有2000多只，在这里面挑选标的，比从全市场12000多只基金里挑选或从全市场5000多只股票里选择，会便捷很多
标签：指数策略产品市场差异化券商差异关联基金：建信沪深300红利ETF 申万菱信沪深300价值指数A 易方达沪深300医药ETF 易方达沪深300医药ETF
申万菱信沪深300价值指数A 中原证券2024年半年度策略：做耐心资本迎正向资产

核心观点全球科技股继续领跑市场，国内市场大小盘分化。2024年上半年，英伟达、台积电领衔的人工智能芯片股票，继续引领各自市场，纳斯达克涨幅达18%、台湾指数涨幅达28%。资源行业逐步进入寡头垄断期。供给端，2020年全球疫情以来，资源品的资本投入不足，部分矿山老化、品味降低，资源品供给端增长有限；行业集中度不断上升，寡头公司占据优质资源态势明显
标签：市场增长下降行业价格投资增速公司关联基金：申万菱信沪深300价值指数A
申万菱信沪深300价值指数A 机构投资者更看好这些基金

最后送一份机构+基金公司内部员工双增持的基金。笔者简单统计一下机构及基金公司内部员工双增持20%以上，且2018年中报披露的机构持有基金份额占比在20%以上的基金。
标签：机构投资者关联基金：国泰估值优势混合(LOF)A 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 申万菱信沪深300价值指数A 兴全可转债混合兴全社会责任混合兴全有机增长混合汇丰晋信大盘股票A

申万菱信沪深300价值指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	6.03%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	5.21%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	4.36%	1.17%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.74%	3.36%
600030	中信证券	0.0000	3.33%	0.29%
601166	兴业银行	0.0000	3.32%	2.63%
601398	工商银行	0.0000	2.71%	0.97%
601211	国泰海通	0.0000	2.44%	0.53%
601288	农业银行	0.0000	2.07%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	2.03%	2.25%

申万菱信沪深300价值指数A(310398)基金档案

基金代码	310398	基金简称	申万菱信沪深300价值指数A	基金全称	申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
发行日期	2010-01-11	成立日期	2010-02-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰	基金托管人	工商银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	22.43亿	最近份额	18.6435亿	成立份额	9.252亿份
管理费率	0.65%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%