基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

申万菱信沪深300价值指数A(申万沪深300)基金净值查询(310398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1524 -0.0061 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1816 0.0050 0.4229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0486
成立日期：2010-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.252亿份
最近份额：18.6435亿
最近资产：22.43亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

近一周申万菱信沪深300价值指数A|申万沪深300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信沪深300价值指数A(310398)基金累计收益率-1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.1511	2.0473	1.1524	2.0486	-0.0013	-0.11%
2026-09-16	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.1524	2.0486	1.1585	2.0547	-0.0061	-0.53%
2026-09-15	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.1585	2.0547	1.1674	2.0636	-0.0089	-0.76%
2026-09-14	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.1674	2.0636	1.1664	2.0626	0.0010	0.09%
2026-09-11	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.1664	2.0626	1.1772	2.0734	-0.0108	-0.92%

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9542	1.90%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9382	1.90%
申万菱信中证研发创新100ETF联接A	2.1555	1.62%
申万菱信中证研发创新100ETF联接C	2.1117	1.62%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.2430	1.26%
申万多策略A	2.5550	1.15%
申万菱信行业轮动股票A	2.3901	0.86%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%